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| 招商港口(001872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,878.89 | 48,248.26 | 92,318.56 | 93,264.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 180.00 | |
| 应收账款 | 23,079.70 | 22,175.54 | 24,655.73 | 19,662.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 349.77 | 2,742.13 | 3,237.53 | 3,264.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5.17 | 5.17 | 12.33 | 139.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | 122.49 | -- | |
| 其他应收款 | 1,183.39 | 6,092.44 | 5,557.99 | 5,388.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,350.04 | 2,471.66 | 2,538.53 | 2,479.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100.39 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 74,947.34 | 81,735.20 | 128,443.17 | 124,378.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 569.00 | 530.00 | 541.00 | 673.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 143,685.64 | 145,335.59 | 130,267.95 | 117,188.52 | |
| 投资性房地产 | 3,467.92 | 3,498.32 | 3,659.23 | 3,695.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 51,781.81 | 37,560.02 | 26,874.92 | 1,790.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 248,207.77 | 253,509.70 | 256,833.28 | 260,659.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103,892.69 | 104,538.75 | 105,500.33 | 106,463.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,085.89 | 1,524.48 | 1,524.48 | 1,085.89 | |
| 长期待摊费用 | 6,248.85 | 6,269.10 | 6,354.36 | 6,301.61 | |
| 递延所得税资产 | 5,925.09 | 4,978.73 | 5,150.29 | 4,809.78 | |
| 其他非流动资产 | 14,210.83 | 12,167.09 | 12,167.09 | 7,229.22 | |
| 非流动资产合计 | 579,075.50 | 569,911.79 | 548,872.92 | 509,896.71 | |
| 资产总计 | 654,022.84 | 651,646.99 | 677,316.09 | 634,275.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,883.00 | 153,605.00 | 146,355.00 | 122,555.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 870.49 | 437.60 | 187.50 | 265.31 | |
| 应付账款 | 16,011.30 | 21,138.47 | 28,221.24 | 18,348.22 | |
| 预收款项 | 504.53 | 514.22 | 516.34 | 213.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,594.59 | 3,175.42 | 3,176.92 | 1,982.69 | |
| 应交税费 | 12,178.11 | 7,082.13 | 6,205.72 | 9,784.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 163.78 | 738.23 | 329.11 | 612.80 | |
| 应付股利 | 36,516.15 | 21,335.10 | 51,187.67 | 21,335.10 | |
| 其他应付款 | 5,080.93 | 5,645.40 | 4,875.86 | 5,961.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,495.18 | 13,245.18 | 28,545.18 | 41,295.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,298.04 | 226,916.75 | 269,600.53 | 222,354.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,179.05 | 7,949.87 | 7,652.89 | 7,265.49 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 114.25 | 100.32 | 102.96 | 134.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,825.10 | 6,225.52 | 6,345.51 | 6,465.50 | |
| 非流动负债合计 | 23,118.40 | 14,275.71 | 14,101.35 | 13,865.62 | |
| 负债合计 | 243,416.44 | 241,192.46 | 283,701.88 | 236,220.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | |
| 资本公积 | 16,622.61 | 16,954.14 | 16,962.50 | 14,618.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,169.24 | 42,169.24 | 42,169.24 | 38,357.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,872.20 | 212,927.09 | 200,022.43 | 220,580.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,779.68 | 335,184.91 | 322,288.61 | 336,690.61 | |
| 少数股东权益 | 63,826.73 | 75,269.62 | 71,325.60 | 61,364.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,606.41 | 410,454.52 | 393,614.21 | 398,055.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 654,022.84 | 651,646.99 | 677,316.09 | 634,275.65 | |
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