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| 招商港口(001872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,313.81 | 42,558.46 | 30,817.27 | 52,915.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,234.36 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 332.70 | 187.00 | -- | 200.00 | |
| 应收账款 | 18,901.66 | 25,362.33 | 23,298.58 | 21,209.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 267.88 | 168.17 | 94.17 | 186.30 | |
| 其他应收款(合计) | 1,498.15 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7.28 | -- | 5.61 | 6.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | 38.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,490.87 | 3,051.91 | 4,080.51 | 3,702.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,730.03 | 1,866.08 | 1,935.86 | 1,930.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,288.92 | 919.30 | 1,143.25 | 1,251.30 | |
| 流动资产合计 | 92,333.15 | 74,113.25 | 61,413.25 | 81,401.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,265.92 | 2,186.92 | 2,358.92 | 2,164.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 144,702.50 | 154,305.01 | 151,100.96 | 151,950.60 | |
| 投资性房地产 | 2,674.78 | 3,345.98 | 3,349.46 | 3,072.80 | |
| 在建工程(合计) | 2,222.21 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,222.21 | 5,963.11 | 5,192.21 | 4,240.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 321,318.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 321,318.10 | 317,677.68 | 322,338.04 | 326,795.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,689.66 | 105,651.69 | 106,595.99 | 107,587.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | |
| 长期待摊费用 | 5,724.18 | 5,860.92 | 5,669.97 | 5,735.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,127.43 | 1,029.34 | 1,111.24 | 2,247.34 | |
| 其他非流动资产 | 13,233.47 | 12,160.58 | 10,945.11 | 10,816.95 | |
| 非流动资产合计 | 599,044.14 | 609,267.12 | 609,747.78 | 615,697.58 | |
| 资产总计 | 691,377.29 | 683,380.37 | 671,161.03 | 697,099.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,161.02 | 13,873.67 | 13,329.41 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,145.38 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,145.38 | 8,731.99 | 7,989.84 | 7,668.12 | |
| 预收款项 | 4,050.41 | 96.32 | 703.62 | 1,581.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,708.47 | 6,773.80 | 5,715.81 | 4,595.23 | |
| 应交税费 | 4,813.46 | 3,935.02 | 4,211.03 | 6,927.75 | |
| 其他应付款(合计) | 18,394.88 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,851.98 | 3,477.67 | 2,314.72 | 5,212.05 | |
| 应付股利 | 8,871.50 | -- | 20,890.34 | 12,262.26 | |
| 其他应付款 | 7,671.39 | 9,227.16 | 8,591.25 | 8,418.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 530.63 | 519.09 | 501.14 | 50,335.73 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 108,804.24 | 106,634.72 | 114,247.16 | 137,000.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,776.44 | 49,756.27 | 49,736.11 | 49,716.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,499.06 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,499.06 | 3,515.32 | 4,512.77 | 4,596.76 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 190.75 | 171.00 | 214.00 | 165.50 | |
| 长期递延收益 | 6,175.75 | 4,529.83 | 4,523.42 | 4,666.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,642.00 | 57,972.42 | 58,986.30 | 59,145.16 | |
| 负债合计 | 168,446.24 | 164,607.14 | 173,233.46 | 196,145.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | |
| 资本公积 | 16,556.47 | 16,340.18 | 16,269.86 | 16,269.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -788.96 | -848.21 | -719.21 | -864.71 | |
| 专项储备 | 371.98 | 325.88 | 349.00 | 308.36 | |
| 盈余公积 | 52,007.44 | 52,007.44 | 52,007.44 | 52,007.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 311,336.75 | 300,312.58 | 282,759.34 | 289,710.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 443,960.05 | 432,614.25 | 415,142.80 | 421,907.34 | |
| 少数股东权益 | 78,970.99 | 86,158.98 | 82,784.78 | 79,046.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,931.04 | 518,773.23 | 497,927.58 | 500,953.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 691,377.29 | 683,380.37 | 671,161.03 | 697,099.57 | |
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