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| 招商港口(001872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,607,964.62 | 1,442,100.49 | 1,444,068.99 | 1,230,331.48 | |
| 交易性金融资产 | 456,880.61 | 560,746.29 | 464,533.66 | 445,912.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 142,905.17 | 253,165.18 | 227,002.47 | 193,244.04 | |
| 应收票据 | 32,515.02 | 26,802.27 | 18,602.82 | 24,671.27 | |
| 应收账款 | 110,390.15 | 226,362.90 | 208,399.64 | 168,572.78 | |
| 应收款项融资 | 200.17 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,766.46 | 6,818.49 | 8,424.13 | 7,042.70 | |
| 其他应收款(合计) | 94,001.50 | 106,905.46 | 200,643.65 | 117,005.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 34,338.69 | 39,754.58 | 138,653.02 | 60,920.92 | |
| 其他应收款 | 59,662.81 | -- | 61,990.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,889.82 | 22,129.36 | 24,434.12 | 24,299.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 22,521.86 | 403,433.28 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,745.14 | 1,414.54 | 5,903.35 | 85,091.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,967.35 | 14,810.59 | 14,879.57 | 19,338.55 | |
| 流动资产合计 | 2,348,320.82 | 2,430,612.26 | 2,793,323.21 | 2,122,265.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 385,646.61 | 379,551.70 | 685,984.60 | 561,742.92 | |
| 长期股权投资 | 9,666,611.78 | 9,640,162.29 | 9,497,627.02 | 9,314,216.12 | |
| 投资性房地产 | 495,837.50 | 500,346.72 | 504,963.77 | 507,872.31 | |
| 在建工程(合计) | 290,981.73 | 255,423.57 | 247,690.82 | 246,422.90 | |
| 在建工程 | 290,701.42 | -- | 247,249.27 | -- | |
| 工程物资 | 280.31 | -- | 441.55 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,898,653.83 | 2,901,698.62 | 2,936,900.22 | 3,167,290.89 | |
| 固定资产净额 | 2,898,650.19 | -- | 2,936,806.28 | -- | |
| 固定资产清理 | 3.64 | -- | 93.94 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 944,166.83 | 967,942.10 | 948,391.82 | 917,309.57 | |
| 无形资产 | 1,807,306.22 | 1,822,491.28 | 1,844,620.38 | 1,918,341.92 | |
| 开发支出 | 5,099.02 | 4,269.70 | 3,684.51 | 1,312.05 | |
| 商誉 | 649,300.22 | 649,253.65 | 656,749.42 | 644,873.92 | |
| 长期待摊费用 | 99,379.35 | 98,678.35 | 98,649.45 | 96,896.02 | |
| 递延所得税资产 | 41,506.35 | 43,104.40 | 41,222.72 | 43,391.12 | |
| 其他非流动资产 | 119,415.60 | 121,361.24 | 120,483.74 | 118,370.57 | |
| 非流动资产合计 | 17,507,408.84 | 17,488,132.62 | 17,699,565.73 | 17,737,813.25 | |
| 资产总计 | 19,855,729.67 | 19,918,744.88 | 20,492,888.94 | 19,860,078.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,571,404.53 | 1,150,129.27 | 498,045.22 | 645,787.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,522.63 | 57,665.72 | 57,049.50 | 65,972.43 | |
| 应付票据 | 7,346.12 | 6,562.69 | 3,927.60 | -- | |
| 应付账款 | 69,176.51 | 51,103.03 | 53,121.90 | 65,972.43 | |
| 预收款项 | 1,738.75 | 4,151.57 | 4,225.86 | 1,351.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 91,796.46 | 81,458.70 | 75,533.96 | 59,023.05 | |
| 应交税费 | 92,305.36 | 103,833.71 | 102,336.70 | 95,716.06 | |
| 其他应付款(合计) | 165,462.22 | 207,895.72 | 316,539.91 | 187,593.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11,189.72 | 52,797.52 | 145,324.70 | 27,564.37 | |
| 其他应付款 | 154,272.50 | -- | 171,215.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 681,740.43 | 762,899.34 | 1,342,247.48 | 1,136,362.11 | |
| 其他流动负债 | 214,384.25 | 241,341.06 | 450,023.13 | 315,329.83 | |
| 流动负债合计 | 2,909,562.64 | 2,633,832.60 | 2,933,378.02 | 2,520,460.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,822,754.40 | 1,652,230.28 | 1,608,360.63 | 1,333,178.85 | |
| 应付债券 | 1,428,750.86 | 1,442,863.19 | 1,748,421.51 | 1,894,813.40 | |
| 租赁负债 | 100,117.22 | 112,819.12 | 91,109.84 | 90,068.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | 60,300.99 | 61,363.51 | 62,434.68 | 63,090.92 | |
| 长期应付款(合计) | 382,286.22 | 383,288.72 | 392,712.50 | 360,597.06 | |
| 长期应付款 | 381,725.55 | -- | 409,193.35 | -- | |
| 专项应付款 | 560.67 | -- | 524.90 | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,559.01 | 4,829.23 | 3,744.60 | 4,084.54 | |
| 递延所得税负债 | 465,963.81 | 458,508.53 | 457,806.22 | 493,365.80 | |
| 长期递延收益 | 102,477.66 | 102,554.19 | 101,895.73 | 102,832.75 | |
| 其他非流动负债 | 17,963.43 | 15,882.81 | 17,859.16 | 17,835.98 | |
| 非流动负债合计 | 4,389,173.58 | 4,234,339.57 | 4,484,344.87 | 4,359,867.85 | |
| 负债合计 | 7,298,736.22 | 6,868,172.17 | 7,417,722.88 | 6,880,328.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 249,907.47 | 249,907.47 | 249,907.47 | 249,907.47 | |
| 资本公积 | 3,707,684.68 | 3,638,401.33 | 3,507,037.55 | 3,484,669.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -90,362.66 | -47,634.05 | -35,073.62 | -67,351.92 | |
| 专项储备 | 3,400.40 | 4,760.23 | 4,388.44 | 3,667.73 | |
| 盈余公积 | 109,598.06 | 100,191.74 | 100,191.74 | 100,191.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,904,531.35 | 1,872,672.27 | 1,747,973.95 | 1,755,824.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,884,759.29 | 5,818,298.99 | 5,574,425.52 | 5,526,908.99 | |
| 少数股东权益 | 6,672,234.15 | 7,232,273.73 | 7,500,740.53 | 7,452,841.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,556,993.44 | 13,050,572.71 | 13,075,166.06 | 12,979,750.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,855,729.67 | 19,918,744.88 | 20,492,888.94 | 19,860,078.77 | |
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