招商港口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
招商港口(001872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金563,007.45264,796.811,229,453.00888,387.98575,457.31
收到的税费返还1,359.6568.692,356.93298.30102.89
收到的其他与经营活动有关的现金38,367.4519,807.60116,571.0882,674.3662,832.77
经营活动现金流入小计602,734.55284,673.101,348,381.01971,360.64638,392.97
购买商品、接受劳务支付的现金161,548.6181,683.90359,378.62260,780.24168,673.94
支付给职工以及为职工支付的现金144,303.3786,525.32262,106.81188,432.20128,982.32
支付的各项税费56,110.4515,614.4195,738.2869,723.9347,254.49
支付的其他与经营活动有关的现金33,629.5016,132.9480,969.9656,768.9637,796.03
经营活动现金流出小计395,591.94199,956.56798,193.67575,705.34382,706.78
经营活动产生的现金流量净额207,142.6184,716.54550,187.34395,655.30255,686.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金254,164.73109.21------
取得投资收益所收到的现金24,324.8621,166.44180,472.58140,967.2825,573.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,963.6873.56627,448.27613,580.872,874.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----100.00100.00--
收到的其他与投资活动有关的现金50,978.72160,160.14353,596.70406,278.21264,174.73
投资活动现金流入小计340,431.98181,509.351,161,617.561,160,926.36292,622.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,222.4250,303.01351,554.07245,111.04155,751.61
投资所支付的现金718,190.60274,684.14789,867.44782,868.4932,102.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300,977.01379,297.98213,895.11130,395.1197,390.31
投资活动现金流出小计1,127,390.03704,285.131,355,316.621,158,374.64285,244.26
投资活动产生的现金流量净额-786,958.05-522,775.78-193,699.072,551.727,378.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----221,353.022,725.502,725.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,725.502,725.502,725.50
取得借款收到的现金1,399,827.91828,148.511,430,628.701,283,823.03851,957.26
发行债券收到的现金--------100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----171,332.75----
筹资活动现金流入小计1,399,827.91828,148.511,823,314.471,286,548.53954,682.76
偿还债务支付的现金672,401.71316,733.691,540,222.081,179,120.301,057,668.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,143.5164,720.77402,204.34290,372.32112,039.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,231.175,838.00174,572.42134,361.5415,096.92
支付其他与筹资活动有关的现金75,657.2844,760.274,258.3828,198.6021,599.10
筹资活动现金流出小计864,202.50426,214.731,946,684.801,497,691.221,191,307.24
筹资活动产生的现金流量净额535,625.41401,933.79-123,370.33-211,142.70-236,624.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,189.78-6,882.44969.711,823.54-1,950.07
五、现金及现金等价物净增加额-47,379.80-43,007.90234,087.65188,887.8624,490.31
加:期初现金及现金等价物余额771,415.80771,415.80537,328.15537,328.15537,328.15
六、期末现金及现金等价物余额724,036.00728,407.90771,415.80726,216.01561,818.46
附注
净利润179,769.45--816,691.73--605,773.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-94.77---2.51---2.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧94,277.18--200,989.34--96,980.87
无形资产摊销46,566.03--63,262.68--31,876.63
长期待摊费用摊销2,061.17--3,158.70--981.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55,763.59---477,010.29---416,754.20
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失29,573.57---6,648.33---64,362.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用97,290.76--212,707.36--99,009.51
投资损失-150,534.14---461,917.38---262,504.95
递延所得税资产减少-1,616.15---19,190.59---775.13
递延所得税负债增加-11,408.51--52,407.15--50,219.87
存货的减少-2,538.85---1,170.44---2,570.58
经营性应收项目的减少-141,040.38---239,126.69---22,149.99
经营性应付项目的增加110,738.29--381,969.85--131,221.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额207,142.61--550,187.34--255,686.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额724,036.00--771,415.80--561,818.46
现金的期初余额771,415.80--537,328.15--537,328.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,379.80--234,087.65--24,490.31
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