招商港口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
招商港口(001872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,270,174.04886,893.99563,007.45264,796.811,229,453.00
收到的税费返还4,248.551,463.541,359.6568.692,356.93
收到的其他与经营活动有关的现金81,591.6878,788.6038,367.4519,807.60116,571.08
经营活动现金流入小计1,356,014.26967,146.13602,734.55284,673.101,348,381.01
购买商品、接受劳务支付的现金347,098.38255,723.32161,548.6181,683.90359,378.62
支付给职工以及为职工支付的现金277,891.21203,760.02144,303.3786,525.32262,106.81
支付的各项税费106,247.6078,227.9056,110.4515,614.4195,738.28
支付的其他与经营活动有关的现金75,196.9855,753.4933,629.5016,132.9480,969.96
经营活动现金流出小计806,434.17593,464.73395,591.94199,956.56798,193.67
经营活动产生的现金流量净额549,580.09373,681.40207,142.6184,716.54550,187.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金913,702.03580,264.73254,164.73109.21--
取得投资收益所收到的现金155,111.15137,510.4424,324.8621,166.44180,472.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38,993.7937,309.1310,963.6873.56627,448.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------100.00
收到的其他与投资活动有关的现金145,351.3297,814.6550,978.72160,160.14353,596.70
投资活动现金流入小计1,253,158.30852,898.94340,431.98181,509.351,161,617.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金272,859.80185,594.96108,222.4250,303.01351,554.07
投资所支付的现金1,368,633.171,094,436.23718,190.60274,684.14789,867.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300,977.04301,128.90300,977.01379,297.98213,895.11
投资活动现金流出小计1,942,470.011,581,160.091,127,390.03704,285.131,355,316.62
投资活动产生的现金流量净额-689,311.71-728,261.15-786,958.05-522,775.78-193,699.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金534,704.14------221,353.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金534,704.14------2,725.50
取得借款收到的现金2,409,584.622,372,654.871,399,827.91828,148.511,430,628.70
发行债券收到的现金619,783.32--------
收到其他与筹资活动有关的现金193,795.49187,709.90----171,332.75
筹资活动现金流入小计3,757,867.582,560,364.781,399,827.91828,148.511,823,314.47
偿还债务支付的现金2,692,392.411,780,397.82672,401.71316,733.691,540,222.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金441,771.78253,783.78116,143.5164,720.77402,204.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润158,603.9178,715.6916,231.175,838.00174,572.42
支付其他与筹资活动有关的现金84,256.1575,794.8275,657.2844,760.274,258.38
筹资活动现金流出小计3,218,420.332,109,976.42864,202.50426,214.731,946,684.80
筹资活动产生的现金流量净额539,447.25450,388.35535,625.41401,933.79-123,370.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,030.50-6,451.69-3,189.78-6,882.44969.71
五、现金及现金等价物净增加额405,746.1389,356.91-47,379.80-43,007.90234,087.65
加:期初现金及现金等价物余额771,415.80771,415.80771,415.80771,415.80537,328.15
六、期末现金及现金等价物余额1,177,161.93860,772.71724,036.00728,407.90771,415.80
附注
净利润552,556.81--179,769.45--816,691.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备55,137.00---94.77---2.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧181,116.08--94,277.18--200,989.34
无形资产摊销60,954.05--46,566.03--63,262.68
长期待摊费用摊销4,548.23--2,061.17--3,158.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-148,920.65---55,763.59---477,010.29
固定资产报废损失863.36--------
公允价值变动损失41,150.88--29,573.57---6,648.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用130,551.39--97,290.76--212,707.36
投资损失-490,597.54---150,534.14---461,917.38
递延所得税资产减少-12,029.56---1,616.15---19,190.59
递延所得税负债增加9,223.35---11,408.51--52,407.15
存货的减少-3,867.08---2,538.85---1,170.44
经营性应收项目的减少-44,996.51---141,040.38---239,126.69
经营性应付项目的增加113,460.80--110,738.29--381,969.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额549,580.09--207,142.61--550,187.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,177,161.93--724,036.00--771,415.80
现金的期初余额771,415.80--771,415.80--537,328.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额405,746.13---47,379.80--234,087.65
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