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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,556,710.20 | 1,088,813.32 | 699,927.67 | 326,456.91 | |
| 收到的税费返还 | 14,212.20 | 9,801.00 | 8,578.07 | 75.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,372.83 | 80,627.69 | 60,352.64 | 16,629.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,673,295.23 | 1,179,242.00 | 768,858.37 | 343,161.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,575.81 | 305,941.94 | 190,320.68 | 92,379.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,398.98 | 236,430.49 | 170,930.18 | 105,110.87 | |
| 支付的各项税费 | 163,776.39 | 101,950.77 | 73,307.17 | 39,673.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,511.38 | 58,934.69 | 40,804.30 | 17,903.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,022,262.57 | 703,257.90 | 475,362.33 | 255,067.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 651,032.66 | 475,984.10 | 293,496.04 | 88,094.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,704,734.25 | 888,000.00 | 363,000.00 | 173,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 295,625.67 | 269,440.23 | 152,038.81 | 108,344.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,676.11 | 7,279.64 | 2,102.24 | 1,373.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,715.66 | 43,717.76 | 35,565.32 | 18,425.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,051,751.68 | 1,208,437.63 | 552,706.37 | 301,144.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 223,597.30 | 163,428.39 | 112,465.00 | 76,200.75 | |
| 投资所支付的现金 | 2,283,131.92 | 1,275,732.17 | 433,730.05 | 97,756.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 874.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,223.23 | 1,643.47 | 1,128.49 | 596.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,508,952.45 | 1,440,804.02 | 547,323.53 | 175,428.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -457,200.77 | -232,366.40 | 5,382.83 | 125,715.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,708,879.79 | 1,554,314.81 | 369,441.49 | 451,345.91 | |
| 发行债券收到的现金 | 979,784.00 | -- | 480,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,688,859.79 | 1,554,510.81 | 849,441.49 | 451,345.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,333,467.16 | 1,782,616.44 | 1,305,337.40 | 788,615.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400,007.82 | 258,407.09 | 94,287.64 | 51,958.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160,082.16 | 98,649.61 | -- | 3,721.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,353.05 | 1,319.70 | 1,149.65 | 176.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,783,828.03 | 2,042,343.23 | 1,400,774.69 | 840,750.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,968.24 | -487,832.42 | -551,333.20 | -389,404.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,989.96 | -7,458.10 | -2,655.20 | -485.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,873.69 | -251,672.81 | -255,109.53 | -176,080.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,189,861.83 | 1,189,994.34 | 1,189,861.83 | 1,189,994.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,272,735.52 | 938,321.52 | 934,752.31 | 1,013,913.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 765,500.60 | -- | 426,426.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,049.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187,744.24 | -- | 91,430.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61,610.74 | -- | 30,361.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,347.82 | -- | 2,346.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,557.65 | -- | -943.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,787.11 | -- | 470.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,124.23 | -- | 48,853.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173,378.70 | -- | 79,907.78 | -- | |
| 投资损失 | -663,694.95 | -- | -360,974.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,271.14 | -- | -6,953.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24,430.52 | -- | 11,645.32 | -- | |
| 存货的减少 | 2,005.78 | -- | 481.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -450.36 | -- | -112,531.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,485.71 | -- | 56,581.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 651,032.66 | -- | 293,496.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,272,735.52 | -- | 934,752.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,189,861.83 | -- | 1,189,861.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,873.69 | -- | -255,109.53 | -- | |
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