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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,026.36 | 140,301.57 | 90,920.24 | 38,263.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,288.31 | 889.06 | 577.84 | 285.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,314.68 | 141,190.63 | 91,498.08 | 38,549.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,388.33 | 41,985.60 | 25,763.30 | 12,532.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,163.75 | 26,501.98 | 18,493.06 | 11,113.74 | |
| 支付的各项税费 | 12,483.94 | 9,120.48 | 5,762.40 | 2,051.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,503.16 | 6,250.22 | 4,613.60 | 2,691.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,539.19 | 83,858.28 | 54,632.36 | 28,389.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,775.49 | 57,332.34 | 36,865.72 | 10,159.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,887.40 | 7,745.42 | 7,719.78 | 7,003.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.07 | 191.61 | 191.61 | 25.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,166.47 | 7,937.02 | 7,911.39 | 7,028.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,156.79 | 9,916.54 | 6,244.87 | 4,436.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,156.79 | 9,916.54 | 6,244.87 | 4,436.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,990.32 | -1,979.51 | 1,666.53 | 2,591.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 85,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,161.02 | 74,553.16 | 74,446.67 | 14,084.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,177.62 | 28,609.62 | 2,032.50 | 51.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,567.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.27 | 51.99 | 2.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,608.91 | 103,214.77 | 76,481.77 | 14,136.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,608.91 | -78,214.77 | -66,481.77 | -14,136.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,113.59 | 375.87 | 222.91 | -111.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,710.14 | -22,486.06 | -27,726.61 | -1,496.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,313.81 | 68,313.81 | 68,313.81 | 68,313.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,603.67 | 45,827.75 | 40,587.20 | 66,817.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,984.97 | -- | 33,477.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 468.96 | -- | 28.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,249.33 | -- | 9,690.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,767.33 | -- | 1,923.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.46 | -- | 104.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 246.89 | -- | 17.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,417.01 | -- | 1,748.00 | -- | |
| 投资损失 | -12,048.39 | -- | -6,930.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 252.89 | -- | -58.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 434.34 | -- | -4,699.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 797.05 | -- | 1,517.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,775.49 | -- | 36,865.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,603.67 | -- | 40,587.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,313.81 | -- | 68,313.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,710.14 | -- | -27,726.61 | -- | |
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