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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,654,785.07 | 1,191,892.40 | 794,604.45 | 359,937.13 | |
| 收到的税费返还 | 23,942.65 | 23,773.93 | 18,522.41 | 100.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,179.49 | 70,659.99 | 44,865.95 | 24,423.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,792,907.22 | 1,286,326.33 | 857,992.82 | 384,460.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,051.39 | 333,394.71 | 224,028.81 | 112,214.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,253.56 | 268,323.65 | 187,975.66 | 113,090.92 | |
| 支付的各项税费 | 157,932.02 | 117,981.26 | 82,750.95 | 39,186.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,632.52 | 66,250.60 | 41,112.28 | 20,042.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,100,869.48 | 785,950.22 | 535,867.70 | 284,534.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 692,037.74 | 500,376.12 | 322,125.12 | 99,926.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,089,489.91 | 3,305,246.24 | 2,392,164.42 | 1,690,864.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242,998.11 | 222,059.28 | 73,382.00 | 9,054.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,381.25 | 298.71 | 125.08 | 5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,506.45 | 22,462.41 | 9,456.62 | 9,238.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,363,375.72 | 3,550,066.64 | 2,475,128.12 | 1,709,162.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213,383.72 | 139,034.69 | 95,060.01 | 54,218.30 | |
| 投资所支付的现金 | 5,450,906.61 | 4,531,387.43 | 2,469,661.84 | 1,668,887.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,480.25 | 97,445.13 | 96,771.27 | 937.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,759,770.58 | 4,767,867.24 | 2,661,493.13 | 1,724,043.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,396,394.86 | -1,217,800.60 | -186,365.01 | -14,880.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,064,212.64 | 1,064,212.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,985,943.85 | 4,407,492.59 | 1,478,922.03 | 946,698.89 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,924,830.87 | -- | 700,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,630.32 | 5,411.36 | 5,289.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,980,617.68 | 5,477,116.59 | 2,184,211.79 | 946,698.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,643,291.14 | 3,234,803.22 | 1,942,645.69 | 622,942.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 473,291.02 | 379,877.25 | 206,390.89 | 48,487.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 190,008.60 | 145,575.19 | 29,831.19 | 288.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,411.67 | 69,466.08 | 22,497.71 | 5,793.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,228,993.83 | 3,684,146.55 | 2,171,534.29 | 677,223.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 751,623.85 | 1,792,970.04 | 12,677.50 | 269,474.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,728.70 | 46,527.79 | -8,821.06 | -2,531.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,995.42 | 1,122,073.34 | 139,616.55 | 351,989.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,272,735.52 | 1,272,738.88 | 1,272,735.52 | 1,272,735.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,356,730.95 | 2,394,812.22 | 1,412,352.08 | 1,624,725.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 823,168.33 | -- | 487,998.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,215.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201,508.02 | -- | 99,374.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66,342.92 | -- | 31,960.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,487.44 | -- | 3,729.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,513.01 | -- | 20.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15,948.24 | -- | 154.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,903.37 | -- | 3,802.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 253,232.05 | -- | 145,679.59 | -- | |
| 投资损失 | -737,765.55 | -- | -435,527.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,521.84 | -- | 500.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,653.18 | -- | 542.90 | -- | |
| 存货的减少 | -3,079.88 | -- | -2,468.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,598.79 | -- | -48,795.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,745.98 | -- | 8,831.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 692,037.74 | -- | 322,125.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,356,730.95 | -- | 1,412,352.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,272,735.52 | -- | 1,272,735.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,995.42 | -- | 139,616.55 | -- | |
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