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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,270,174.04 | 886,893.99 | 563,007.45 | 264,796.81 | |
| 收到的税费返还 | 4,248.55 | 1,463.54 | 1,359.65 | 68.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,591.68 | 78,788.60 | 38,367.45 | 19,807.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,356,014.26 | 967,146.13 | 602,734.55 | 284,673.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,098.38 | 255,723.32 | 161,548.61 | 81,683.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,891.21 | 203,760.02 | 144,303.37 | 86,525.32 | |
| 支付的各项税费 | 106,247.60 | 78,227.90 | 56,110.45 | 15,614.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,196.98 | 55,753.49 | 33,629.50 | 16,132.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 806,434.17 | 593,464.73 | 395,591.94 | 199,956.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 549,580.09 | 373,681.40 | 207,142.61 | 84,716.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 913,702.03 | 580,264.73 | 254,164.73 | 109.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155,111.15 | 137,510.44 | 24,324.86 | 21,166.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,993.79 | 37,309.13 | 10,963.68 | 73.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,351.32 | 97,814.65 | 50,978.72 | 160,160.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,253,158.30 | 852,898.94 | 340,431.98 | 181,509.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272,859.80 | 185,594.96 | 108,222.42 | 50,303.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,368,633.17 | 1,094,436.23 | 718,190.60 | 274,684.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300,977.04 | 301,128.90 | 300,977.01 | 379,297.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,942,470.01 | 1,581,160.09 | 1,127,390.03 | 704,285.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -689,311.71 | -728,261.15 | -786,958.05 | -522,775.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 534,704.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 534,704.14 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,409,584.62 | 2,372,654.87 | 1,399,827.91 | 828,148.51 | |
| 发行债券收到的现金 | 619,783.32 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,795.49 | 187,709.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,757,867.58 | 2,560,364.78 | 1,399,827.91 | 828,148.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,692,392.41 | 1,780,397.82 | 672,401.71 | 316,733.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 441,771.78 | 253,783.78 | 116,143.51 | 64,720.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 158,603.91 | 78,715.69 | 16,231.17 | 5,838.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,256.15 | 75,794.82 | 75,657.28 | 44,760.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,218,420.33 | 2,109,976.42 | 864,202.50 | 426,214.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 539,447.25 | 450,388.35 | 535,625.41 | 401,933.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,030.50 | -6,451.69 | -3,189.78 | -6,882.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 405,746.13 | 89,356.91 | -47,379.80 | -43,007.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 771,415.80 | 771,415.80 | 771,415.80 | 771,415.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,177,161.93 | 860,772.71 | 724,036.00 | 728,407.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 552,556.81 | -- | 179,769.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,137.00 | -- | -94.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181,116.08 | -- | 94,277.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60,954.05 | -- | 46,566.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,548.23 | -- | 2,061.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148,920.65 | -- | -55,763.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 863.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41,150.88 | -- | 29,573.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 130,551.39 | -- | 97,290.76 | -- | |
| 投资损失 | -490,597.54 | -- | -150,534.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,029.56 | -- | -1,616.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,223.35 | -- | -11,408.51 | -- | |
| 存货的减少 | -3,867.08 | -- | -2,538.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,996.51 | -- | -141,040.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,460.80 | -- | 110,738.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 549,580.09 | -- | 207,142.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,177,161.93 | -- | 724,036.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 771,415.80 | -- | 771,415.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 405,746.13 | -- | -47,379.80 | -- | |
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