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协鑫能科(002015) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,890.81 | 66,198.15 | 69,116.47 | 67,594.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,833.28 | 14,639.98 | 10,596.51 | 12,893.76 | |
应收票据 | 10,460.83 | 10,885.00 | 8,546.61 | 9,703.16 | |
应收账款 | 1,372.44 | 3,754.98 | 2,049.90 | 3,190.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,712.08 | 6,045.31 | 5,611.71 | 6,394.03 | |
其他应收款(合计) | 121.26 | 85.60 | 154.41 | 125.41 | |
应收利息 | 35.54 | -- | 68.52 | 27.27 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 85.71 | 85.60 | 85.88 | 98.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 58,005.19 | 87,174.38 | 85,767.11 | 97,287.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,763.30 | 9,684.46 | 1,141.30 | 1,028.31 | |
流动资产合计 | 152,325.92 | 183,827.89 | 172,387.50 | 185,323.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,208.61 | 11,758.65 | 13,910.71 | 13,874.73 | |
在建工程 | 9,194.10 | 11,743.04 | 13,895.00 | 13,858.77 | |
工程物资 | 14.50 | 15.62 | 15.71 | 15.97 | |
固定资产及清理(合计) | 79,874.18 | 80,351.77 | 84,976.29 | 86,326.89 | |
固定资产净额 | 79,874.18 | 80,351.77 | 84,976.29 | 86,326.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,463.53 | 13,539.24 | 15,314.33 | 15,405.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 248.62 | 248.62 | 248.62 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 848.79 | 770.70 | 843.01 | 628.41 | |
其他非流动资产 | 7,321.44 | 219.22 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 110,716.75 | 106,888.40 | 115,293.17 | 116,483.87 | |
资产总计 | 263,042.67 | 290,716.28 | 287,680.67 | 301,807.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 131,349.83 | 71,536.54 | 66,607.66 | 77,714.82 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 57,269.21 | 119,395.45 | 113,881.00 | 117,398.70 | |
应付票据 | 37,750.00 | 91,798.09 | 99,486.24 | 88,939.02 | |
应付账款 | 19,519.21 | 27,597.36 | 14,394.76 | 28,459.68 | |
预收款项 | 11,899.92 | 18,715.05 | 15,556.53 | 8,617.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 858.63 | 759.79 | 755.61 | 808.89 | |
应交税费 | 1,218.53 | -399.00 | -681.63 | -1,979.92 | |
其他应付款(合计) | 908.07 | 3,406.24 | 953.67 | 1,016.16 | |
应付利息 | 199.91 | 411.19 | 265.45 | 325.59 | |
应付股利 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
其他应付款 | 108.16 | 2,395.05 | 88.23 | 90.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,576.65 | 795.32 | 10,534.79 | 15,049.32 | |
其他流动负债 | 147.51 | 501.30 | 306.00 | 418.87 | |
流动负债合计 | 205,228.35 | 214,710.68 | 207,913.64 | 219,044.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,193.80 | 8,011.63 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,510.41 | 204.07 | 133.08 | 177.03 | |
长期应付款 | 3,510.41 | 114.07 | 133.08 | 177.03 | |
专项应付款 | -- | 90.00 | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 35.56 | 37.34 | 39.11 | 40.89 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,002.48 | 2,090.39 | 2,178.30 | 2,266.22 | |
非流动负债合计 | 17,742.25 | 10,343.42 | 2,350.50 | 2,484.14 | |
负债合计 | 222,970.60 | 225,054.10 | 210,264.14 | 221,528.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,994.24 | 23,994.24 | 23,994.24 | 23,994.24 | |
资本公积 | 30,363.47 | 29,659.66 | 30,363.47 | 30,363.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,795.05 | 1,795.05 | 1,795.05 | 1,795.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -16,778.54 | 5,907.70 | 15,494.77 | 18,269.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 39,374.22 | 61,356.65 | 71,647.54 | 74,422.43 | |
少数股东权益 | 697.85 | 4,305.53 | 5,769.00 | 5,855.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,072.07 | 65,662.19 | 77,416.53 | 80,278.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,042.67 | 290,716.28 | 287,680.67 | 301,807.17 |
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