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| 协鑫能科(002015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,683.50 | 24,322.40 | 1,709.79 | 4,824.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,579.52 | 8,015.97 | 6,866.02 | 6,020.83 | |
| 应收票据 | 2,768.42 | 4,988.45 | 1,095.45 | 1,562.28 | |
| 应收账款 | 4,811.10 | 3,027.53 | 5,770.56 | 4,458.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,100.68 | 345.51 | 328.66 | 502.05 | |
| 其他应收款(合计) | 5,021.90 | 11.67 | 10.17 | 7.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,021.90 | 11.67 | 10.17 | 7.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,702.70 | 14,848.73 | 14,003.00 | 11,101.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,944.51 | 822.10 | 395.68 | 102.47 | |
| 流动资产合计 | 54,032.80 | 48,366.38 | 23,313.30 | 22,558.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9.32 | 393.85 | 271.20 | -- | |
| 在建工程 | 9.32 | 393.85 | 271.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,634.02 | 6,388.64 | 6,218.12 | 6,395.82 | |
| 固定资产净额 | 6,634.02 | 6,388.64 | 6,218.12 | 6,395.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,036.53 | 3,055.94 | 3,075.35 | 3,094.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 489.92 | 388.48 | 462.08 | 515.58 | |
| 递延所得税资产 | 116.77 | 38.30 | 74.38 | 30.24 | |
| 其他非流动资产 | 79.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,366.27 | 10,265.40 | 10,101.32 | 10,036.59 | |
| 资产总计 | 64,399.07 | 58,631.78 | 33,414.63 | 32,594.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,201.66 | 1,941.09 | 1,233.02 | 845.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,201.66 | -- | 1,233.02 | 845.56 | |
| 预收款项 | 345.08 | 457.40 | 119.71 | 160.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 409.87 | 288.30 | 261.65 | 258.36 | |
| 应交税费 | 689.16 | 591.28 | 262.01 | 293.56 | |
| 其他应付款(合计) | 48.03 | 616.75 | 111.67 | 54.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48.03 | 616.75 | 111.67 | 54.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,693.80 | 3,894.83 | 1,988.07 | 1,612.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 3,693.80 | 3,894.83 | 1,988.07 | 1,612.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,070.38 | 40,070.38 | 40,070.38 | 40,070.38 | |
| 资本公积 | 123,962.24 | 124,058.95 | 100,817.07 | 100,817.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,795.05 | 1,795.05 | 1,795.05 | 1,795.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -112,413.04 | -112,836.42 | -112,893.92 | -113,276.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,414.64 | 53,087.96 | 29,788.58 | 29,406.17 | |
| 少数股东权益 | 7,290.64 | 1,648.99 | 1,637.98 | 1,576.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,705.28 | 54,736.95 | 31,426.56 | 30,982.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,399.07 | 58,631.78 | 33,414.63 | 32,594.95 | |
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