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| 协鑫能科(002015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,651.60 | 4,854.90 | 5,058.91 | 8,130.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,305.79 | 9,697.68 | 9,554.90 | 2,977.43 | |
| 应收票据 | 2,686.87 | 5,639.79 | 2,277.96 | 2,232.69 | |
| 应收账款 | 2,618.92 | 4,057.89 | 7,276.94 | 744.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 171.27 | 997.64 | 524.30 | 3,685.78 | |
| 其他应收款(合计) | 16.98 | 12.01 | 11.59 | 19.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16.98 | 12.01 | 11.59 | 19.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,587.69 | 6,171.48 | 6,968.25 | 10,672.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 228.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,325.44 | -- | -- | 37.51 | |
| 流动资产合计 | 21,287.46 | 21,733.71 | 22,117.96 | 25,522.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 250.00 | 250.00 | |
| 在建工程 | -- | -- | 250.00 | 250.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,175.70 | 6,583.26 | 6,716.68 | 6,600.66 | |
| 固定资产净额 | 6,175.70 | 6,583.26 | 6,716.68 | 6,600.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,188.76 | 3,067.01 | 3,084.80 | 3,086.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 304.62 | 354.06 | 398.13 | 75.00 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,689.28 | 10,004.54 | 10,449.81 | 10,012.15 | |
| 资产总计 | 30,976.74 | 31,738.25 | 32,567.77 | 35,534.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,177.51 | 1,130.89 | 515.25 | 1,980.79 | |
| 应付票据 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,157.51 | 1,110.89 | 515.25 | 1,980.79 | |
| 预收款项 | 237.05 | 265.52 | 289.64 | 402.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 521.03 | 187.36 | 295.72 | 300.77 | |
| 应交税费 | 45.09 | -150.91 | -190.25 | -259.08 | |
| 其他应付款(合计) | 42.88 | 40.23 | 40.27 | 162.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42.88 | 40.23 | 40.27 | 162.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 180.72 | 136.86 | |
| 流动负债合计 | 2,023.55 | 1,473.09 | 1,131.35 | 2,724.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 2,023.55 | 1,473.09 | 1,131.35 | 2,724.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,070.38 | 40,070.38 | 40,070.38 | 40,070.38 | |
| 资本公积 | 100,786.63 | 100,786.63 | 100,786.63 | 100,786.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,795.05 | 1,795.05 | 1,795.05 | 1,795.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -113,698.88 | -112,386.90 | -111,215.64 | -109,841.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,953.18 | 30,265.16 | 31,436.42 | 32,810.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,953.18 | 30,265.16 | 31,436.42 | 32,810.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,976.74 | 31,738.25 | 32,567.77 | 35,534.87 | |
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