协鑫能科

- 002015

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,645.50274,488.72974,749.90869,247.05651,968.24
收到的税费返还24,873.60680.168,296.215,758.62588.19
收到的其他与经营活动有关的现金9,836.476,813.4626,995.5327,928.4929,108.73
经营活动现金流入小计564,355.56281,982.351,010,041.64902,934.16681,665.16
购买商品、接受劳务支付的现金391,376.91181,365.34621,011.30604,463.15450,668.67
支付给职工以及为职工支付的现金47,100.3930,038.6669,987.9855,347.2340,846.71
支付的各项税费32,727.7819,375.4574,499.7762,555.9246,720.58
支付的其他与经营活动有关的现金28,425.1323,987.0634,662.1233,186.8821,526.35
经营活动现金流出小计499,630.21254,766.52800,161.17755,553.18559,762.31
经营活动产生的现金流量净额64,725.3527,215.83209,880.47147,380.97121,902.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,829.091,000.0029,296.648,856.248,839.57
取得投资收益所收到的现金17,729.79678.3213,661.8113,261.813,566.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额862.914.8311,253.143,911.776.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额585.73386.1358,605.6937,414.3430,089.15
收到的其他与投资活动有关的现金9,551.898,134.9969,849.2070,269.8922,287.80
投资活动现金流入小计31,559.4110,204.27182,666.47133,714.0564,790.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,906.9633,324.07167,381.4492,079.0360,335.49
投资所支付的现金67,210.0038,470.006,420.009,320.003,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44,070.82--7,150.00----
投资活动现金流出小计172,187.7871,794.07180,951.44101,399.0363,655.49
投资活动产生的现金流量净额-140,628.37-61,589.801,715.0432,315.021,134.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金374,873.98373,831.599,152.175,144.503,372.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,169.49127.109,152.175,144.503,372.00
取得借款收到的现金199,791.5280,725.27624,398.85517,231.14204,073.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金66,699.6340,797.74185,519.6395,659.4955,118.91
筹资活动现金流入小计641,365.13495,354.60819,070.66618,035.14262,564.15
偿还债务支付的现金189,198.7090,252.47617,389.59484,828.16238,646.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,064.0321,204.6190,225.6071,669.5854,109.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,962.71--24,821.5119,486.7011,503.71
支付其他与筹资活动有关的现金110,004.2643,707.96298,386.86214,820.7098,015.29
筹资活动现金流出小计357,267.00155,165.041,006,002.05771,318.44390,772.22
筹资活动产生的现金流量净额284,098.13340,189.56-186,931.39-153,283.30-128,208.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.11-16.91-243.59-116.022.14
五、现金及现金等价物净增加额208,234.23305,798.6824,420.5326,296.67-5,168.49
加:期初现金及现金等价物余额246,890.75246,883.74222,463.21222,463.21222,463.21
六、期末现金及现金等价物余额455,124.97552,682.42246,883.74248,759.88217,294.73
附注
净利润38,810.34--127,155.69--69,732.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-210.52--7,207.59--1,873.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,860.96--80,663.00--40,304.98
无形资产摊销3,109.40--7,324.68--3,590.98
长期待摊费用摊销2.90--51.05--26.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-88.97---9,140.95--221.95
固定资产报废损失8.31--81.42---24.14
公允价值变动损失-268.11---304.22---156.84
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用44,395.21--89,570.87--43,534.58
投资损失-26,265.87---46,546.46---10,607.13
递延所得税资产减少-112.56---884.78---11.85
递延所得税负债增加-44.20---27.40---24.96
存货的减少-119.07---6,424.31---4,661.51
经营性应收项目的减少-2,273.26---30,120.69--28,201.12
经营性应付项目的增加-47,201.52---21,633.60---56,089.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,008.30----
经营活动产生现金流量净额64,725.35--209,880.47--121,902.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额455,124.97--246,883.74--217,294.73
现金的期初余额246,890.75--222,463.21--222,463.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额208,234.23--24,420.53---5,168.49
下载全部历史数据到excel中 返回页顶