协鑫能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金869,247.05651,968.24306,285.181,177,687.64911,171.55
收到的税费返还5,758.62588.19992.338,699.834,505.86
收到的其他与经营活动有关的现金27,928.4929,108.736,076.9315,186.1923,284.23
经营活动现金流入小计902,934.16681,665.16313,354.441,201,573.65938,961.64
购买商品、接受劳务支付的现金604,463.15450,668.67189,461.93780,704.65594,394.51
支付给职工以及为职工支付的现金55,347.2340,846.7126,108.7660,906.4343,873.54
支付的各项税费62,555.9246,720.5823,149.23100,790.6563,344.06
支付的其他与经营活动有关的现金33,186.8821,526.3512,856.8830,831.7430,443.33
经营活动现金流出小计755,553.18559,762.31251,576.80973,233.47732,055.45
经营活动产生的现金流量净额147,380.97121,902.8561,777.64228,340.18206,906.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,856.248,839.57----3,004.25
取得投资收益所收到的现金13,261.813,566.66--4,504.103,343.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,911.776.906.8022,562.4820,977.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,414.3430,089.154,371.631,262.11--
收到的其他与投资活动有关的现金70,269.8922,287.8020,834.4254,903.2825,584.10
投资活动现金流入小计133,714.0564,790.0825,212.8583,231.9852,909.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,079.0360,335.4954,506.69364,094.61184,083.26
投资所支付的现金9,320.003,320.00--32,283.0023,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,897.86--
投资活动现金流出小计101,399.0363,655.4954,506.69399,275.47207,463.26
投资活动产生的现金流量净额32,315.021,134.59-29,293.84-316,043.50-154,553.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,144.503,372.002,009.007,613.007,046.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,144.503,372.00423.007,613.007,046.28
取得借款收到的现金517,231.14204,073.2471,422.24511,945.12379,593.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金95,659.4955,118.9132,528.64401,892.53177,836.44
筹资活动现金流入小计618,035.14262,564.15105,959.88921,450.66564,476.47
偿还债务支付的现金484,828.16238,646.9971,292.98550,985.12369,867.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,669.5854,109.9310,979.4496,073.4463,976.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,486.7011,503.71367.9724,812.0926,874.46
支付其他与筹资活动有关的现金214,820.7098,015.2919,699.27170,489.9376,446.53
筹资活动现金流出小计771,318.44390,772.22101,971.69817,548.48510,290.25
筹资活动产生的现金流量净额-153,283.30-128,208.073,988.19103,902.1754,186.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116.022.1483.53-183.53-204.67
五、现金及现金等价物净增加额26,296.67-5,168.4936,555.5216,015.33106,333.82
加:期初现金及现金等价物余额222,463.21222,463.21218,281.12202,265.79202,265.79
六、期末现金及现金等价物余额248,759.88217,294.73254,836.64218,281.12308,599.61
附注
净利润--69,732.69--103,347.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,873.33--32,458.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,304.98--69,523.57--
无形资产摊销--3,590.98--6,104.98--
长期待摊费用摊销--26.76--52.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--221.95---16,143.27--
固定资产报废损失---24.14---1,886.28--
公允价值变动损失---156.84--15.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,534.58--63,922.00--
投资损失---10,607.13---5,508.66--
递延所得税资产减少---11.85---694.30--
递延所得税负债增加---24.96---49.93--
存货的减少---4,661.51---1,787.34--
经营性应收项目的减少--28,201.12---128,640.56--
经营性应付项目的增加---56,089.16--106,145.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,481.05--
经营活动产生现金流量净额--121,902.85--228,340.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,294.73--218,281.12--
现金的期初余额--222,463.21--202,265.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,168.49--16,015.33--
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