协鑫能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金651,968.24306,285.181,177,687.64911,171.55594,701.42
收到的税费返还588.19992.338,699.834,505.862,800.92
收到的其他与经营活动有关的现金29,108.736,076.9315,186.1923,284.2321,425.24
经营活动现金流入小计681,665.16313,354.441,201,573.65938,961.64618,927.58
购买商品、接受劳务支付的现金450,668.67189,461.93780,704.65594,394.51386,591.77
支付给职工以及为职工支付的现金40,846.7126,108.7660,906.4343,873.5433,330.53
支付的各项税费46,720.5823,149.23100,790.6563,344.0636,370.84
支付的其他与经营活动有关的现金21,526.3512,856.8830,831.7430,443.3323,723.42
经营活动现金流出小计559,762.31251,576.80973,233.47732,055.45480,016.56
经营活动产生的现金流量净额121,902.8561,777.64228,340.18206,906.19138,911.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,839.57----3,004.25894.70
取得投资收益所收到的现金3,566.66--4,504.103,343.313,343.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.906.8022,562.4820,977.7010,609.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,089.154,371.631,262.11----
收到的其他与投资活动有关的现金22,287.8020,834.4254,903.2825,584.1022,780.50
投资活动现金流入小计64,790.0825,212.8583,231.9852,909.3537,628.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,335.4954,506.69364,094.61184,083.26122,083.64
投资所支付的现金3,320.00--32,283.0023,380.0022,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,897.86----
投资活动现金流出小计63,655.4954,506.69399,275.47207,463.26144,783.64
投资活动产生的现金流量净额1,134.59-29,293.84-316,043.50-154,553.91-107,155.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,372.002,009.007,613.007,046.287,046.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,372.00423.007,613.007,046.287,046.28
取得借款收到的现金204,073.2471,422.24511,945.12379,593.75324,437.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,118.9132,528.64401,892.53177,836.44137,081.05
筹资活动现金流入小计262,564.15105,959.88921,450.66564,476.47468,564.45
偿还债务支付的现金238,646.9971,292.98550,985.12369,867.36274,812.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,109.9310,979.4496,073.4463,976.3644,391.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,503.71367.9724,812.0926,874.4621,331.13
支付其他与筹资活动有关的现金98,015.2919,699.27170,489.9376,446.5367,121.88
筹资活动现金流出小计390,772.22101,971.69817,548.48510,290.25386,325.79
筹资活动产生的现金流量净额-128,208.073,988.19103,902.1754,186.2282,238.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.1483.53-183.53-204.673.64
五、现金及现金等价物净增加额-5,168.4936,555.5216,015.33106,333.82113,997.86
加:期初现金及现金等价物余额222,463.21218,281.12202,265.79202,265.79202,265.79
六、期末现金及现金等价物余额217,294.73254,836.64218,281.12308,599.61316,263.65
附注
净利润69,732.69--103,347.24--50,884.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,873.33--32,458.23--606.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,304.98--69,523.57--33,729.90
无形资产摊销3,590.98--6,104.98--2,834.77
长期待摊费用摊销26.76--52.63--25.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失221.95---16,143.27---9.87
固定资产报废损失-24.14---1,886.28---6,331.88
公允价值变动损失-156.84--15.38--22.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用43,534.58--63,922.00--31,408.27
投资损失-10,607.13---5,508.66---2,696.35
递延所得税资产减少-11.85---694.30--117.91
递延所得税负债增加-24.96---49.93---3.84
存货的减少-4,661.51---1,787.34--4,249.13
经营性应收项目的减少28,201.12---128,640.56--9,134.17
经营性应付项目的增加-56,089.16--106,145.43--14,939.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,481.05----
经营活动产生现金流量净额121,902.85--228,340.18--138,911.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额217,294.73--218,281.12--316,263.65
现金的期初余额222,463.21--202,265.79--202,265.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,168.49--16,015.33--113,997.86
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