协鑫能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金911,171.55594,701.42293,115.731,107,485.21809,007.32
收到的税费返还4,505.862,800.921,034.574,460.833,576.91
收到的其他与经营活动有关的现金23,284.2321,425.245,582.3125,698.9419,984.18
经营活动现金流入小计938,961.64618,927.58299,732.601,137,644.97832,568.40
购买商品、接受劳务支付的现金594,394.51386,591.77193,482.72802,058.04571,591.18
支付给职工以及为职工支付的现金43,873.5433,330.5319,671.2959,179.3045,334.49
支付的各项税费63,344.0636,370.8420,257.2978,902.9759,321.25
支付的其他与经营活动有关的现金30,443.3323,723.4211,442.3634,402.0353,099.04
经营活动现金流出小计732,055.45480,016.56244,853.65974,542.34729,345.97
经营活动产生的现金流量净额206,906.19138,911.0254,878.95163,102.64103,222.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,004.25894.7094.70318.2560.48
取得投资收益所收到的现金3,343.313,343.312,000.004,651.90758.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,977.7010,609.6710,010.7648,535.5632,057.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------17,266.3619,486.00
收到的其他与投资活动有关的现金25,584.1022,780.5022,780.50142,227.39136,971.46
投资活动现金流入小计52,909.3537,628.1734,885.96212,999.45189,334.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金184,083.26122,083.6458,237.54195,580.09159,891.40
投资所支付的现金23,380.0022,700.00250.006,540.131,236.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------126,134.00126,373.44
投资活动现金流出小计207,463.26144,783.6458,487.54328,254.22287,501.69
投资活动产生的现金流量净额-154,553.91-107,155.47-23,601.58-115,254.77-98,167.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,046.287,046.28333.2858,747.8235,829.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,046.287,046.28--29,337.206,419.00
取得借款收到的现金379,593.75324,437.12193,829.74558,410.52478,994.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金177,836.44137,081.0512,987.35112,534.92106,774.47
筹资活动现金流入小计564,476.47468,564.45207,150.37729,693.26621,598.23
偿还债务支付的现金369,867.36274,812.25153,667.51513,098.27430,441.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,976.3644,391.6516,237.1074,531.8053,871.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,874.4621,331.13--21,331.1317,790.71
支付其他与筹资活动有关的现金76,446.5367,121.8819,467.12186,705.95115,912.03
筹资活动现金流出小计510,290.25386,325.79189,371.73774,336.01600,224.76
筹资活动产生的现金流量净额54,186.2282,238.6617,778.64-44,642.7521,373.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-204.673.6444.60307.02-1,217.76
五、现金及现金等价物净增加额106,333.82113,997.8649,100.613,512.1325,210.59
加:期初现金及现金等价物余额202,265.79202,265.79202,247.21198,735.08198,735.08
六、期末现金及现金等价物余额308,599.61316,263.65251,347.82202,247.21223,945.67
附注
净利润--50,884.76--83,642.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--606.61--10,621.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,729.90--61,561.76--
无形资产摊销--2,834.77--4,806.41--
长期待摊费用摊销--25.69--328.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.87---32.52--
固定资产报废损失---6,331.88---6,867.68--
公允价值变动损失--22.66---1,487.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,408.27--61,482.87--
投资损失---2,696.35---12,002.70--
递延所得税资产减少--117.91--240.71--
递延所得税负债增加---3.84--135.26--
存货的减少--4,249.13--1,948.19--
经营性应收项目的减少--9,134.17---69,063.09--
经营性应付项目的增加--14,939.09--28,127.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------338.53--
经营活动产生现金流量净额--138,911.02--163,102.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--316,263.65--202,247.21--
现金的期初余额--202,265.79--198,735.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--113,997.86--3,512.13--
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