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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 974,749.90 | 869,247.05 | 651,968.24 | 306,285.18 | |
| 收到的税费返还 | 8,296.21 | 5,758.62 | 588.19 | 992.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,995.53 | 27,928.49 | 29,108.73 | 6,076.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,010,041.64 | 902,934.16 | 681,665.16 | 313,354.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,011.30 | 604,463.15 | 450,668.67 | 189,461.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,987.98 | 55,347.23 | 40,846.71 | 26,108.76 | |
| 支付的各项税费 | 74,499.77 | 62,555.92 | 46,720.58 | 23,149.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,662.12 | 33,186.88 | 21,526.35 | 12,856.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 800,161.17 | 755,553.18 | 559,762.31 | 251,576.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,880.47 | 147,380.97 | 121,902.85 | 61,777.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,296.64 | 8,856.24 | 8,839.57 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,661.81 | 13,261.81 | 3,566.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,253.14 | 3,911.77 | 6.90 | 6.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58,605.69 | 37,414.34 | 30,089.15 | 4,371.63 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,849.20 | 70,269.89 | 22,287.80 | 20,834.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,666.47 | 133,714.05 | 64,790.08 | 25,212.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,381.44 | 92,079.03 | 60,335.49 | 54,506.69 | |
| 投资所支付的现金 | 6,420.00 | 9,320.00 | 3,320.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,951.44 | 101,399.03 | 63,655.49 | 54,506.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,715.04 | 32,315.02 | 1,134.59 | -29,293.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,152.17 | 5,144.50 | 3,372.00 | 2,009.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,152.17 | 5,144.50 | 3,372.00 | 423.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 624,398.85 | 517,231.14 | 204,073.24 | 71,422.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,519.63 | 95,659.49 | 55,118.91 | 32,528.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 819,070.66 | 618,035.14 | 262,564.15 | 105,959.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 617,389.59 | 484,828.16 | 238,646.99 | 71,292.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,225.60 | 71,669.58 | 54,109.93 | 10,979.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,821.51 | 19,486.70 | 11,503.71 | 367.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 298,386.86 | 214,820.70 | 98,015.29 | 19,699.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,006,002.05 | 771,318.44 | 390,772.22 | 101,971.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,931.39 | -153,283.30 | -128,208.07 | 3,988.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.59 | -116.02 | 2.14 | 83.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,420.53 | 26,296.67 | -5,168.49 | 36,555.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,463.21 | 222,463.21 | 222,463.21 | 218,281.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,883.74 | 248,759.88 | 217,294.73 | 254,836.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,155.69 | -- | 69,732.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,207.59 | -- | 1,873.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,663.00 | -- | 40,304.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,324.68 | -- | 3,590.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.05 | -- | 26.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,140.95 | -- | 221.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.42 | -- | -24.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -304.22 | -- | -156.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,570.87 | -- | 43,534.58 | -- | |
| 投资损失 | -46,546.46 | -- | -10,607.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -884.78 | -- | -11.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.40 | -- | -24.96 | -- | |
| 存货的减少 | -6,424.31 | -- | -4,661.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,120.69 | -- | 28,201.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,633.60 | -- | -56,089.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,008.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 209,880.47 | -- | 121,902.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,883.74 | -- | 217,294.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,463.21 | -- | 222,463.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,420.53 | -- | -5,168.49 | -- | |
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