协鑫能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,107,485.21809,007.32490,289.697,406.06
收到的税费返还4,460.833,576.912,235.43371.54
收到的其他与经营活动有关的现金25,698.9419,984.1811,305.508.85
经营活动现金流入小计1,137,644.97832,568.40503,830.627,786.45
购买商品、接受劳务支付的现金802,058.04571,591.18359,722.336,323.17
支付给职工以及为职工支付的现金59,179.3045,334.4932,729.531,043.64
支付的各项税费78,902.9759,321.2538,956.19607.57
支付的其他与经营活动有关的现金34,402.0353,099.0437,810.87504.19
经营活动现金流出小计974,542.34729,345.97469,218.928,478.57
经营活动产生的现金流量净额163,102.64103,222.4334,611.70-692.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金318.2560.48--4,978.64
取得投资收益所收到的现金4,651.90758.72758.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48,535.5632,057.4922,035.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,266.3619,486.0019,486.00--
收到的其他与投资活动有关的现金142,227.39136,971.46136,771.46110,085.92
投资活动现金流入小计212,999.45189,334.15179,051.53115,064.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金195,580.09159,891.4090,005.5334.73
投资所支付的现金6,540.131,236.85----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金126,134.00126,373.44122,169.57110,000.00
投资活动现金流出小计328,254.22287,501.69212,175.10110,034.73
投资活动产生的现金流量净额-115,254.77-98,167.55-33,123.575,029.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,747.8235,829.621,476.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,337.206,419.001,476.00--
取得借款收到的现金558,410.52478,994.14268,902.14--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金112,534.92106,774.4722,012.23--
筹资活动现金流入小计729,693.26621,598.23292,390.37--
偿还债务支付的现金513,098.27430,441.03223,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,531.8053,871.7131,498.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,331.1317,790.717,921.70--
支付其他与筹资活动有关的现金186,705.95115,912.0374,864.00--
筹资活动现金流出小计774,336.01600,224.76329,962.01--
筹资活动产生的现金流量净额-44,642.7521,373.47-37,571.64--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响307.02-1,217.76-1,061.37-1.15
五、现金及现金等价物净增加额3,512.1325,210.59-37,144.884,336.56
加:期初现金及现金等价物余额198,735.08198,735.08198,735.084,683.50
六、期末现金及现金等价物余额202,247.21223,945.67161,590.199,020.06
附注
净利润83,642.35--47,798.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,621.45--717.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,561.76--29,953.71--
无形资产摊销4,806.41--2,400.47--
长期待摊费用摊销328.09--162.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.52--17.24--
固定资产报废损失-6,867.68---10,491.57--
公允价值变动损失-1,487.08--67.51--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用61,482.87--27,447.41--
投资损失-12,002.70---6,712.96--
递延所得税资产减少240.71---576.85--
递延所得税负债增加135.26--89.66--
存货的减少1,948.19--1,583.54--
经营性应收项目的减少-69,063.09---81,179.32--
经营性应付项目的增加28,127.13--23,334.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-338.53------
经营活动产生现金流量净额163,102.64--34,611.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额202,247.21--161,590.19--
现金的期初余额198,735.08--198,735.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,512.13---37,144.88--
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