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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,485.21 | 809,007.32 | 490,289.69 | 7,406.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,460.83 | 3,576.91 | 2,235.43 | 371.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,698.94 | 19,984.18 | 11,305.50 | 8.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,137,644.97 | 832,568.40 | 503,830.62 | 7,786.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,058.04 | 571,591.18 | 359,722.33 | 6,323.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,179.30 | 45,334.49 | 32,729.53 | 1,043.64 | |
| 支付的各项税费 | 78,902.97 | 59,321.25 | 38,956.19 | 607.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,402.03 | 53,099.04 | 37,810.87 | 504.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 974,542.34 | 729,345.97 | 469,218.92 | 8,478.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,102.64 | 103,222.43 | 34,611.70 | -692.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 318.25 | 60.48 | -- | 4,978.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,651.90 | 758.72 | 758.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,535.56 | 32,057.49 | 22,035.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,266.36 | 19,486.00 | 19,486.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,227.39 | 136,971.46 | 136,771.46 | 110,085.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,999.45 | 189,334.15 | 179,051.53 | 115,064.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195,580.09 | 159,891.40 | 90,005.53 | 34.73 | |
| 投资所支付的现金 | 6,540.13 | 1,236.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,134.00 | 126,373.44 | 122,169.57 | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,254.22 | 287,501.69 | 212,175.10 | 110,034.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,254.77 | -98,167.55 | -33,123.57 | 5,029.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,747.82 | 35,829.62 | 1,476.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,337.20 | 6,419.00 | 1,476.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 558,410.52 | 478,994.14 | 268,902.14 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,534.92 | 106,774.47 | 22,012.23 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 729,693.26 | 621,598.23 | 292,390.37 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,098.27 | 430,441.03 | 223,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,531.80 | 53,871.71 | 31,498.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,331.13 | 17,790.71 | 7,921.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,705.95 | 115,912.03 | 74,864.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 774,336.01 | 600,224.76 | 329,962.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,642.75 | 21,373.47 | -37,571.64 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.02 | -1,217.76 | -1,061.37 | -1.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,512.13 | 25,210.59 | -37,144.88 | 4,336.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,735.08 | 198,735.08 | 198,735.08 | 4,683.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,247.21 | 223,945.67 | 161,590.19 | 9,020.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,642.35 | -- | 47,798.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,621.45 | -- | 717.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,561.76 | -- | 29,953.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,806.41 | -- | 2,400.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.09 | -- | 162.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.52 | -- | 17.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6,867.68 | -- | -10,491.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,487.08 | -- | 67.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,482.87 | -- | 27,447.41 | -- | |
| 投资损失 | -12,002.70 | -- | -6,712.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 240.71 | -- | -576.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.26 | -- | 89.66 | -- | |
| 存货的减少 | 1,948.19 | -- | 1,583.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,063.09 | -- | -81,179.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,127.13 | -- | 23,334.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -338.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163,102.64 | -- | 34,611.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,247.21 | -- | 161,590.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,735.08 | -- | 198,735.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,512.13 | -- | -37,144.88 | -- | |
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