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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,177,687.64 | 911,171.55 | 594,701.42 | 293,115.73 | |
| 收到的税费返还 | 8,699.83 | 4,505.86 | 2,800.92 | 1,034.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,186.19 | 23,284.23 | 21,425.24 | 5,582.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,201,573.65 | 938,961.64 | 618,927.58 | 299,732.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,704.65 | 594,394.51 | 386,591.77 | 193,482.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,906.43 | 43,873.54 | 33,330.53 | 19,671.29 | |
| 支付的各项税费 | 100,790.65 | 63,344.06 | 36,370.84 | 20,257.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,831.74 | 30,443.33 | 23,723.42 | 11,442.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 973,233.47 | 732,055.45 | 480,016.56 | 244,853.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,340.18 | 206,906.19 | 138,911.02 | 54,878.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,004.25 | 894.70 | 94.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,504.10 | 3,343.31 | 3,343.31 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,562.48 | 20,977.70 | 10,609.67 | 10,010.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,262.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,903.28 | 25,584.10 | 22,780.50 | 22,780.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,231.98 | 52,909.35 | 37,628.17 | 34,885.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364,094.61 | 184,083.26 | 122,083.64 | 58,237.54 | |
| 投资所支付的现金 | 32,283.00 | 23,380.00 | 22,700.00 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,897.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 399,275.47 | 207,463.26 | 144,783.64 | 58,487.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,043.50 | -154,553.91 | -107,155.47 | -23,601.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,613.00 | 7,046.28 | 7,046.28 | 333.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,613.00 | 7,046.28 | 7,046.28 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 511,945.12 | 379,593.75 | 324,437.12 | 193,829.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 401,892.53 | 177,836.44 | 137,081.05 | 12,987.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 921,450.66 | 564,476.47 | 468,564.45 | 207,150.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 550,985.12 | 369,867.36 | 274,812.25 | 153,667.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,073.44 | 63,976.36 | 44,391.65 | 16,237.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,812.09 | 26,874.46 | 21,331.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,489.93 | 76,446.53 | 67,121.88 | 19,467.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 817,548.48 | 510,290.25 | 386,325.79 | 189,371.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,902.17 | 54,186.22 | 82,238.66 | 17,778.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.53 | -204.67 | 3.64 | 44.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,015.33 | 106,333.82 | 113,997.86 | 49,100.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,265.79 | 202,265.79 | 202,265.79 | 202,247.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,281.12 | 308,599.61 | 316,263.65 | 251,347.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,347.24 | -- | 50,884.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,458.23 | -- | 606.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,523.57 | -- | 33,729.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,104.98 | -- | 2,834.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.63 | -- | 25.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,143.27 | -- | -9.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,886.28 | -- | -6,331.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.38 | -- | 22.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,922.00 | -- | 31,408.27 | -- | |
| 投资损失 | -5,508.66 | -- | -2,696.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -694.30 | -- | 117.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.93 | -- | -3.84 | -- | |
| 存货的减少 | -1,787.34 | -- | 4,249.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -128,640.56 | -- | 9,134.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,145.43 | -- | 14,939.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,481.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 228,340.18 | -- | 138,911.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,281.12 | -- | 316,263.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,265.79 | -- | 202,265.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,015.33 | -- | 113,997.86 | -- | |
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