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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,502.90 | 102,593.15 | 120,688.41 | 50,612.87 | |
| 收到的税费返还 | 40.19 | 43.81 | 2.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.01 | 754.15 | 483.93 | 512.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,451.11 | 103,391.11 | 121,175.06 | 51,125.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,616.07 | 108,034.12 | 121,427.22 | 44,314.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,122.24 | 8,381.76 | 5,468.22 | 2,794.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,282.07 | 1,361.18 | 754.93 | 391.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,333.33 | 4,186.15 | 1,725.50 | 992.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,353.71 | 121,963.21 | 129,375.87 | 48,492.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,902.60 | -18,572.10 | -8,200.81 | 2,633.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.34 | 2.58 | 2.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154.65 | 2.60 | 2.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,933.40 | 1,640.08 | 530.22 | 372.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 676.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,609.84 | 1,640.08 | 530.22 | 372.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,455.18 | -1,637.48 | -527.64 | -372.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,786.02 | 69,066.17 | 49,008.99 | 10,979.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,239.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,025.17 | 69,066.17 | 49,008.99 | 10,979.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,175.80 | 45,171.25 | 40,874.33 | 14,985.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,648.18 | 4,581.73 | 1,092.96 | 918.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.54 | 400.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,053.52 | 50,152.98 | 41,967.28 | 15,903.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,971.66 | 18,913.19 | 7,041.70 | -4,924.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,340.26 | -1,296.40 | -1,686.74 | -2,664.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,790.73 | 3,790.73 | 3,790.73 | 3,790.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450.47 | 2,494.33 | 2,103.98 | 1,126.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -120,427.98 | -- | -23,913.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,287.43 | -- | 226.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,074.64 | -- | 3,471.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.76 | -- | 156.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.37 | -- | 1.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.49 | -- | 1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,619.88 | -- | 1,092.96 | -- | |
| 投资损失 | -41,304.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 848.79 | -- | 301.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.56 | -- | -3.56 | -- | |
| 存货的减少 | 43,653.21 | -- | 19,919.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,249.74 | -- | -4,382.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,439.79 | -- | -5,073.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33,206.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,902.60 | -- | -8,200.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 450.47 | -- | 2,103.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,790.73 | -- | 3,790.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,340.26 | -- | -1,686.74 | -- | |
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