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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,607.17 | 31,417.36 | 9,543.14 | 7,981.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.77 | 9.77 | 7.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.64 | 615.76 | 162.36 | 1,141.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,959.81 | 32,042.88 | 9,715.27 | 9,131.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,583.24 | 28,853.25 | 9,463.31 | 7,117.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,006.60 | 3,208.72 | 2,065.10 | 1,213.80 | |
| 支付的各项税费 | 731.66 | 504.38 | 285.91 | 124.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,094.21 | 1,571.34 | 944.52 | 135.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,415.71 | 34,137.70 | 12,758.83 | 8,590.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,455.90 | -2,094.82 | -3,043.56 | 540.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 34.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.11 | 0.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65.59 | 34.11 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 808.51 | 254.55 | 34.55 | 34.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,029.06 | 254.55 | 34.55 | 34.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -963.47 | -220.44 | -34.55 | -34.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,759.04 | 87,759.04 | 87,759.04 | 12,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,029.00 | 1,032.14 | 1,029.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,914.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,702.60 | 88,791.18 | 88,788.04 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,589.81 | 73,053.49 | 54,485.02 | 387.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 331.46 | 2,898.35 | 2,929.31 | 1.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,567.71 | 3,464.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,488.98 | 79,415.96 | 57,414.33 | 389.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,213.62 | 9,375.21 | 31,373.70 | 11,610.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,802.12 | 7,059.95 | 28,295.59 | 12,116.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 450.47 | 450.47 | 450.47 | 851.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,252.59 | 7,510.42 | 28,746.06 | 12,967.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,874.22 | -- | 13,009.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 297.48 | -- | 4,755.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,378.78 | -- | 915.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.50 | -- | 85.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,722.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387.93 | -- | 243.94 | -- | |
| 投资损失 | -353.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,174.34 | -- | -31.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,134.45 | -- | -1,262.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,848.87 | -- | -20,759.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,233.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,455.90 | -- | -3,043.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,252.59 | -- | 28,746.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 450.47 | -- | 450.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,802.12 | -- | 28,295.59 | -- | |
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