协鑫能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,607.1731,417.369,543.147,981.55
收到的税费返还--9.779.777.85
收到的其他与经营活动有关的现金352.64615.76162.361,141.75
经营活动现金流入小计39,959.8132,042.889,715.279,131.15
购买商品、接受劳务支付的现金39,583.2428,853.259,463.317,117.63
支付给职工以及为职工支付的现金4,006.603,208.722,065.101,213.80
支付的各项税费731.66504.38285.91124.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,094.211,571.34944.52135.37
经营活动现金流出小计47,415.7134,137.7012,758.838,590.82
经营活动产生的现金流量净额-7,455.90-2,094.82-3,043.56540.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.00------
取得投资收益所收到的现金0.0234.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.110.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31.46------
投资活动现金流入小计65.5934.11----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金808.51254.5534.5534.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金220.55------
投资活动现金流出小计1,029.06254.5534.5534.55
投资活动产生的现金流量净额-963.47-220.44-34.55-34.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87,759.0487,759.0487,759.0412,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,029.001,032.141,029.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,914.57------
筹资活动现金流入小计95,702.6088,791.1888,788.0412,000.00
偿还债务支付的现金38,589.8173,053.4954,485.02387.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金331.462,898.352,929.311.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,567.713,464.13----
筹资活动现金流出小计77,488.9879,415.9657,414.33389.24
筹资活动产生的现金流量净额18,213.629,375.2131,373.7011,610.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.87------
五、现金及现金等价物净增加额9,802.127,059.9528,295.5912,116.54
加:期初现金及现金等价物余额450.47450.47450.47851.22
六、期末现金及现金等价物余额10,252.597,510.4228,746.0612,967.76
附注
净利润10,874.22--13,009.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备297.48--4,755.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,378.78--915.26--
无形资产摊销154.50--85.62--
长期待摊费用摊销205.00------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.05------
固定资产报废损失1,722.34------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用387.93--243.94--
投资损失-353.13------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,174.34---31.49--
经营性应收项目的减少7,134.45---1,262.99--
经营性应付项目的增加-13,848.87---20,759.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-12,233.21------
经营活动产生现金流量净额-7,455.90---3,043.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,252.59--28,746.06--
现金的期初余额450.47--450.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,802.12--28,295.59--
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