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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,996.72 | 17,097.48 | 8,435.87 | 7,384.63 | |
| 收到的税费返还 | 716.13 | 663.66 | 568.57 | 363.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50.00 | 28.53 | 43.85 | 15.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,762.86 | 17,789.67 | 9,048.29 | 7,763.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,756.88 | 18,444.67 | 8,407.31 | 6,902.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,705.74 | 2,018.29 | 1,303.21 | 615.32 | |
| 支付的各项税费 | 272.90 | 215.86 | 123.63 | 61.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 976.43 | 590.35 | 852.34 | 163.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,711.96 | 21,269.17 | 10,686.48 | 7,743.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,050.89 | -3,479.50 | -1,638.19 | 20.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,520.00 | 1,520.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,517.19 | 1,517.20 | 1,517.19 | 1,514.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,037.22 | 3,037.22 | 1,517.19 | 1,514.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,264.27 | 1,218.34 | 51.32 | 29.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,264.27 | 1,242.35 | 51.32 | 29.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,772.94 | 1,794.87 | 1,465.88 | 1,484.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.40 | -16.93 | -14.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,802.44 | -1,701.56 | -186.94 | 1,504.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,649.01 | 2,649.01 | 2,649.01 | 2,649.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,451.45 | 947.44 | 2,462.07 | 4,153.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 865.13 | -- | -996.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.13 | -- | 400.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 679.81 | -- | 330.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.59 | -- | 34.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.69 | -- | 114.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.40 | -- | 14.62 | -- | |
| 投资损失 | -3.22 | -- | -3.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,227.97 | -- | -1,769.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 587.42 | -- | -499.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 683.05 | -- | 735.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,050.89 | -- | -1,638.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,451.45 | -- | 2,462.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,649.01 | -- | 2,649.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,802.44 | -- | -186.94 | -- | |
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