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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,019.66 | 26,575.02 | 14,064.32 | 6,190.33 | |
| 收到的税费返还 | 217.18 | 147.46 | 4.09 | 129.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,687.97 | 45.73 | 177.47 | 21.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,924.81 | 26,768.21 | 14,245.88 | 6,340.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,790.91 | 27,370.54 | 19,979.38 | 10,087.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,460.39 | 1,804.75 | 872.78 | 525.17 | |
| 支付的各项税费 | 324.71 | 553.79 | 564.39 | 116.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.02 | 2,197.02 | 441.37 | 152.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,701.03 | 31,926.10 | 21,857.92 | 10,881.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,776.22 | -5,157.89 | -7,612.04 | -4,540.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.19 | 0.02 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 520.54 | 239.82 | 231.24 | 231.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,514.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,034.54 | 239.82 | 231.24 | 231.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,004.36 | -239.80 | -231.24 | -231.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133.76 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133.76 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 983.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 983.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -849.58 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,603.58 | -5,397.69 | -7,843.28 | -4,771.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,252.59 | 10,252.59 | 12,902.19 | 12,902.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,649.01 | 4,854.90 | 5,058.91 | 8,130.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,124.19 | -- | -1,640.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 794.03 | -- | 357.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 662.22 | -- | 278.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.64 | -- | 35.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.77 | -- | 29.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -30.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 136.79 | -- | -884.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,068.57 | -- | -4,778.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,422.13 | -- | -1,008.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,207.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,776.22 | -- | -7,612.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,649.01 | -- | 5,058.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,252.59 | -- | 12,902.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,603.58 | -- | -7,843.28 | -- | |
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