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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,075,064.10 | 803,222.59 | 529,645.50 | 274,488.72 | |
| 收到的税费返还 | 23,203.85 | 28,512.11 | 24,873.60 | 680.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,988.09 | 15,709.77 | 9,836.47 | 6,813.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,123,256.04 | 847,444.48 | 564,355.56 | 281,982.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,809.92 | 601,127.41 | 391,376.91 | 181,365.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,574.13 | 64,043.03 | 47,100.39 | 30,038.66 | |
| 支付的各项税费 | 60,780.90 | 44,314.60 | 32,727.78 | 19,375.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,221.44 | 45,818.61 | 28,425.13 | 23,987.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,030,386.39 | 755,303.66 | 499,630.21 | 254,766.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,869.66 | 92,140.82 | 64,725.35 | 27,215.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,885.50 | 2,829.09 | 2,829.09 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,274.57 | 33,709.36 | 17,729.79 | 678.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,201.14 | 2,241.78 | 862.91 | 4.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,443.89 | 25,425.48 | 585.73 | 386.13 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,310.35 | 9,576.76 | 9,551.89 | 8,134.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,115.45 | 73,782.47 | 31,559.41 | 10,204.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,560.24 | 99,438.80 | 60,906.96 | 33,324.07 | |
| 投资所支付的现金 | 112,800.00 | 112,210.00 | 67,210.00 | 38,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,554.11 | 44,070.82 | 44,070.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 352,914.34 | 255,719.62 | 172,187.78 | 71,794.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,798.89 | -181,937.16 | -140,628.37 | -61,589.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 410,842.38 | 401,009.19 | 374,873.98 | 373,831.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,137.89 | 27,304.70 | 1,169.49 | 127.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 534,753.56 | 423,871.22 | 199,791.52 | 80,725.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,691.46 | 80,276.81 | 66,699.63 | 40,797.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,117,287.40 | 905,157.23 | 641,365.13 | 495,354.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 398,489.58 | 297,437.28 | 189,198.70 | 90,252.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,845.10 | 71,495.74 | 58,064.03 | 21,204.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,904.06 | 6,930.56 | 3,962.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385,496.01 | 265,642.38 | 110,004.26 | 43,707.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 874,830.70 | 634,575.40 | 357,267.00 | 155,165.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,456.70 | 270,581.83 | 284,098.13 | 340,189.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.28 | 310.26 | 39.11 | -16.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,761.74 | 181,095.75 | 208,234.23 | 305,798.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,925.91 | 246,890.75 | 246,890.75 | 246,883.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,687.65 | 427,986.50 | 455,124.97 | 552,682.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,568.06 | -- | 38,810.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,995.69 | -- | -210.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,466.68 | -- | 43,860.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,427.68 | -- | 3,109.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 419.97 | -- | 2.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -328.43 | -- | -88.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.81 | -- | 8.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -172.00 | -- | -268.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,000.80 | -- | 44,395.21 | -- | |
| 投资损失 | -59,567.77 | -- | -26,265.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,245.19 | -- | -112.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,025.63 | -- | -44.20 | -- | |
| 存货的减少 | -12,520.53 | -- | -119.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,125.41 | -- | -2,273.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,428.55 | -- | -47,201.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,104.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,869.66 | -- | 64,725.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 329,687.65 | -- | 455,124.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,925.91 | -- | 246,890.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,761.74 | -- | 208,234.23 | -- | |
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