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| 科华生物(002022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,092.97 | 29,809.72 | 38,432.13 | 50,260.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 446.55 | 376.90 | 380.08 | 224.30 | |
| 应收账款 | 18,021.42 | 20,717.29 | 17,806.78 | 13,827.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,470.65 | 6,397.57 | 4,382.29 | 10,275.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 511.73 | 878.02 | 810.86 | 944.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,987.80 | 28,852.49 | 28,249.28 | 23,456.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,004.78 | -- | 454.91 | -- | |
| 流动资产合计 | 91,535.90 | 87,031.99 | 90,516.33 | 98,988.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.01 | 5.01 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 0.75 | |
| 长期股权投资 | 4,948.31 | 4,875.47 | 4,845.70 | 4,753.58 | |
| 投资性房地产 | 77.00 | 77.54 | 78.14 | 78.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,472.64 | 4,482.19 | 3,925.42 | 2,759.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,582.43 | 22,064.72 | 21,783.42 | 21,658.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,417.66 | 3,182.24 | 1,947.19 | 1,658.95 | |
| 开发支出 | 4,503.06 | 7,008.40 | 7,833.67 | 7,625.23 | |
| 商誉 | 6,613.52 | 6,613.52 | 6,613.52 | 6,613.52 | |
| 长期待摊费用 | 268.18 | 244.86 | 233.02 | 247.32 | |
| 递延所得税资产 | 482.32 | 252.96 | 342.53 | 502.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,370.13 | 48,806.90 | 47,602.62 | 45,898.84 | |
| 资产总计 | 142,906.04 | 135,838.89 | 138,118.94 | 144,887.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,500.94 | 5,885.76 | 5,267.72 | 5,531.39 | |
| 预收款项 | 1,670.15 | 2,661.45 | 2,100.75 | 3,931.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 458.41 | 239.53 | 418.09 | 1,635.42 | |
| 应交税费 | 3,217.20 | 2,463.99 | 2,415.98 | 2,937.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 193.77 | 193.77 | |
| 其他应付款 | 2,200.94 | 1,726.55 | 1,749.93 | 1,720.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,047.64 | 12,977.28 | 12,146.24 | 15,950.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,091.37 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 819.98 | 900.09 | 867.63 | |
| 非流动负债合计 | 1,091.37 | 819.98 | 900.09 | 867.63 | |
| 负债合计 | 16,139.00 | 13,797.26 | 13,046.33 | 16,818.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,227.75 | 49,227.75 | 49,227.75 | 49,227.75 | |
| 资本公积 | 327.11 | -- | 1,790.06 | 1,855.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,945.63 | 12,799.07 | 16,346.56 | 16,346.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,173.64 | 58,978.16 | 50,046.59 | 52,643.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,674.13 | 121,004.98 | 117,410.96 | 120,073.17 | |
| 少数股东权益 | 1,092.91 | 1,036.65 | 7,661.65 | 7,996.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,767.03 | 122,041.63 | 125,072.61 | 128,069.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,906.04 | 135,838.89 | 138,118.94 | 144,887.79 | |
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