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| 科华生物(002022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,754.81 | 63,774.54 | 60,170.14 | 60,186.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,084.06 | -- | 26,694.97 | 23,439.61 | |
| 应收票据 | 87.42 | 215.14 | 314.77 | 208.85 | |
| 应收账款 | 21,996.64 | 27,987.55 | 26,380.20 | 23,230.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,786.31 | 17,645.39 | 16,554.39 | 21,976.43 | |
| 其他应收款(合计) | 1,755.48 | -- | 1,513.25 | 1,331.71 | |
| 应收利息 | 156.91 | 125.13 | 173.88 | 140.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,598.57 | 1,710.12 | 1,339.37 | 1,190.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,801.23 | 28,900.45 | 29,729.63 | 29,771.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 911.29 | 438.67 | 394.90 | -- | |
| 流动资产合计 | 150,093.17 | 140,796.99 | 135,057.28 | 136,705.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 170.28 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,668.61 | 4,846.54 | 4,879.75 | 4,899.21 | |
| 投资性房地产 | 72.74 | 73.27 | 73.80 | 74.34 | |
| 在建工程(合计) | 833.50 | -- | 777.71 | 45.77 | |
| 在建工程 | 833.50 | 46.92 | 777.71 | 45.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,854.76 | -- | 30,315.85 | 29,986.53 | |
| 固定资产净额 | 30,854.76 | 31,142.73 | 30,315.85 | 29,986.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,157.24 | 10,125.18 | 10,208.44 | 9,513.80 | |
| 开发支出 | 11,470.28 | 11,788.91 | 10,832.58 | 11,028.55 | |
| 商誉 | 21,928.25 | 22,363.12 | 22,092.49 | 21,960.91 | |
| 长期待摊费用 | 147.20 | 161.10 | 171.57 | 189.08 | |
| 递延所得税资产 | 923.43 | 83.54 | 234.76 | 591.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,226.31 | 80,636.32 | 79,591.97 | 78,294.20 | |
| 资产总计 | 232,319.48 | 221,433.31 | 214,649.25 | 215,000.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,829.86 | 2,068.29 | 2,205.74 | 2,049.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,932.36 | -- | 8,394.62 | 6,762.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,932.36 | 8,359.79 | 8,394.62 | 6,762.64 | |
| 预收款项 | 10,155.55 | 5,753.80 | 4,446.09 | 4,960.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,006.51 | 1,457.96 | 1,363.50 | 2,416.15 | |
| 应交税费 | 3,643.88 | 2,520.77 | 2,630.61 | 6,050.45 | |
| 其他应付款(合计) | 4,338.95 | -- | 4,152.68 | 3,195.24 | |
| 应付利息 | 90.97 | 63.77 | 60.32 | 56.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,150.36 | -- | |
| 其他应付款 | 4,247.98 | 2,710.55 | 2,942.00 | 3,138.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,279.57 | 706.02 | 807.31 | 913.82 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,186.68 | 23,640.94 | 24,000.56 | 26,347.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 773.81 | 1,464.38 | 1,467.56 | 1,461.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,459.07 | -- | 6,386.05 | 6,348.22 | |
| 长期应付款 | 6,459.07 | 6,483.90 | 6,386.05 | 6,348.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 255.74 | 312.70 | 267.71 | 178.15 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,571.61 | 1,515.13 | 1,470.31 | 1,727.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,060.23 | 9,776.10 | 9,591.64 | 9,714.57 | |
| 负债合计 | 42,246.90 | 33,417.05 | 33,592.20 | 36,062.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,256.92 | 51,256.92 | 51,256.92 | 51,256.92 | |
| 资本公积 | 28,854.93 | 29,159.12 | 29,159.12 | 29,159.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 351.81 | 1,062.76 | 755.38 | 648.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,075.41 | 16,340.00 | 16,340.00 | 16,340.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,944.18 | 84,857.76 | 78,247.21 | 76,177.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,483.25 | 182,676.55 | 175,758.63 | 173,582.27 | |
| 少数股东权益 | 5,589.32 | 5,339.71 | 5,298.43 | 5,355.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,072.57 | 188,016.27 | 181,057.06 | 178,937.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,319.48 | 221,433.31 | 214,649.25 | 215,000.13 | |
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