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| 华孚时尚(002042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,226.40 | 155,239.05 | 90,697.50 | 89,319.96 | |
| 交易性金融资产 | 2,495.91 | 1,509.73 | 265.97 | 484.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,681.14 | -- | 101,745.33 | -- | |
| 应收票据 | 18,432.48 | 22,349.99 | 25,019.25 | 30,449.27 | |
| 应收账款 | 86,248.65 | 71,151.36 | 76,726.08 | 70,065.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61,849.56 | 34,504.17 | 42,712.81 | 17,324.23 | |
| 其他应收款(合计) | 24,492.74 | -- | 37,332.65 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 368.51 | -- | |
| 其他应收款 | 24,492.74 | 38,485.31 | 36,964.15 | 28,487.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 263,421.49 | 210,979.03 | 234,056.38 | 272,842.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,305.01 | 19,495.99 | 10,673.27 | 14,406.49 | |
| 流动资产合计 | 614,472.25 | 553,714.62 | 517,483.91 | 523,379.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,885.08 | 13,455.26 | 12,487.30 | 12,742.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 65,656.60 | -- | 23,378.57 | -- | |
| 在建工程 | 65,656.60 | 27,320.53 | 23,378.57 | 16,951.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 328,381.59 | -- | 322,510.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 328,381.59 | 317,455.18 | 322,510.82 | 327,107.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,183.19 | 41,502.74 | 41,734.97 | 41,577.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,498.17 | 1,639.29 | 1,889.41 | 2,067.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,958.70 | 2,532.97 | 2,372.69 | 2,158.06 | |
| 其他非流动资产 | 13,837.32 | 3,341.77 | 3,341.77 | 3,341.77 | |
| 非流动资产合计 | 485,410.66 | 407,257.73 | 407,725.53 | 405,956.35 | |
| 资产总计 | 1,099,882.91 | 960,972.35 | 925,209.45 | 929,336.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 463,992.54 | 339,415.93 | 309,418.47 | 297,586.98 | |
| 交易性金融负债 | 2,553.30 | 1,665.90 | 1,829.62 | 2,054.59 | |
| 应付票据及应付账款 | 95,804.61 | -- | 51,962.51 | -- | |
| 应付票据 | 4,398.04 | 10,602.87 | 8,845.62 | 25,100.00 | |
| 应付账款 | 91,406.57 | 44,725.67 | 43,116.89 | 49,847.63 | |
| 预收款项 | 18,288.82 | 11,973.73 | 11,919.77 | 7,501.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,884.06 | 6,050.89 | 6,415.06 | 6,744.40 | |
| 应交税费 | 6,201.91 | 5,733.21 | 5,805.07 | 2,888.00 | |
| 其他应付款(合计) | 23,527.43 | -- | 21,811.53 | -- | |
| 应付利息 | 738.57 | 521.81 | 747.86 | 747.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,329.93 | -- | |
| 其他应付款 | 22,788.86 | 11,611.48 | 12,733.74 | 11,718.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 66,074.27 | 64,868.11 | 83,662.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 620,252.68 | 498,375.76 | 474,030.14 | 487,851.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,373.38 | 36,201.80 | 37,753.49 | 37,835.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 456.71 | -- | 456.71 | -- | |
| 长期应付款 | 456.71 | 456.71 | 456.71 | 456.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 654.13 | 617.11 | 465.77 | 503.98 | |
| 长期递延收益 | 17,643.22 | 16,788.68 | 15,744.36 | 15,818.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,127.44 | 54,064.30 | 54,420.33 | 54,614.99 | |
| 负债合计 | 676,380.11 | 552,440.06 | 528,450.48 | 542,466.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,299.26 | 83,299.26 | 83,299.26 | 83,299.26 | |
| 资本公积 | 100,517.36 | 100,276.41 | 100,276.41 | 100,276.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,098.97 | 384.58 | 548.43 | 3,530.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,197.04 | 9,894.11 | 9,894.11 | 9,894.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 208,953.38 | 202,450.51 | 192,417.00 | 180,850.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 398,868.06 | 396,304.86 | 386,435.21 | 377,849.98 | |
| 少数股东权益 | 24,634.73 | 12,227.43 | 10,323.76 | 9,019.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 423,502.79 | 408,532.29 | 396,758.97 | 386,869.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,099,882.91 | 960,972.35 | 925,209.45 | 929,336.05 | |
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