华孚时尚

- 002042

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金851,425.46530,084.59244,896.621,913,114.441,282,418.18
收到的税费返还13,466.829,357.232,978.4716,032.9911,724.77
收到的其他与经营活动有关的现金10,350.8127,010.676,799.9950,080.572,195.93
经营活动现金流入小计875,243.09566,452.49254,675.081,979,228.001,296,338.88
购买商品、接受劳务支付的现金637,644.50419,052.62174,828.361,611,546.631,008,270.03
支付给职工以及为职工支付的现金57,887.8538,137.9816,930.0998,240.2876,350.44
支付的各项税费23,538.5417,751.5710,839.9434,721.0635,290.02
支付的其他与经营活动有关的现金21,466.6237,446.9414,551.2745,427.7820,772.91
经营活动现金流出小计740,537.51512,389.11217,149.661,789,935.751,140,683.39
经营活动产生的现金流量净额134,705.5854,063.3837,525.42189,292.25155,655.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,480.00100.00--887.30890.98
取得投资收益所收到的现金7,756.68926.48796.129,937.917,285.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.8769.202.909,351.141,344.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金76,769.9162,883.0259,736.45--72,695.07
投资活动现金流入小计86,181.4563,978.7060,535.4720,176.3582,215.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,377.5813,015.8511,376.9177,487.5338,418.39
投资所支付的现金--12,063.8311,925.876,870.56416.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,414.80--
支付的其他与投资活动有关的现金94,041.9914,111.1327,764.4337,303.98134,510.90
投资活动现金流出小计114,419.5639,190.8251,067.20126,076.87173,345.67
投资活动产生的现金流量净额-28,238.1124,787.899,468.27-105,900.52-91,129.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------3,150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金913,052.23676,215.98391,182.161,313,625.26965,393.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,969.223,929.455,623.4965,878.0024,874.72
筹资活动现金流入小计924,021.45680,145.43396,805.641,379,503.26993,418.29
偿还债务支付的现金983,321.83729,615.70400,490.391,305,900.05988,215.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,829.2826,387.616,877.3571,563.6473,712.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,133.5483,794.5065,928.8359,735.4618,240.81
筹资活动现金流出小计1,065,284.65839,797.81473,296.561,437,199.151,080,168.54
筹资活动产生的现金流量净额-141,263.20-159,652.38-76,490.92-57,695.89-86,750.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,015.33-3,047.60528.33-1,969.521,461.38
五、现金及现金等价物净增加额-37,811.05-83,848.72-28,968.8923,726.32-20,763.30
加:期初现金及现金等价物余额191,546.18191,546.18191,546.18167,819.87167,346.81
六、期末现金及现金等价物余额153,735.13107,697.47162,577.29191,546.18146,583.51
附注
净利润---18,964.02--41,069.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--500.32--2,316.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,355.42--48,378.01--
无形资产摊销--1,197.83--2,051.49--
长期待摊费用摊销--1,459.19--3,048.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.75--2,957.11--
固定资产报废损失------76.92--
公允价值变动损失---160.49--1,418.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,474.82--35,819.35--
投资损失---12,281.43---9,417.65--
递延所得税资产减少--930.14---3,324.36--
递延所得税负债增加--4,277.02---184.16--
存货的减少--66,427.07---1,417.47--
经营性应收项目的减少--3,532.08---91.35--
经营性应付项目的增加---31,677.81--70,414.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,822.96--
经营活动产生现金流量净额--54,063.38--189,292.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,697.47--191,546.18--
现金的期初余额--191,546.18--167,819.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,848.72--23,726.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶