上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 飞亚股份(002042) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,671,781 | 28,324,588 | 319,987,471 | 401,943,227 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 19,710 | 996 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,671,781 | 28,344,298 | 319,988,467 | 401,943,227 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 22,322,331 | 10,290,909 | 208,600,562 | 316,587,709 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,145,112 | 7,607,294 | 67,673,797 | 54,119,669 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,650,996 | 5,055,298 | 24,624,018 | 21,187,309 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,512,657 | 2,184,054 | 12,663,532 | 10,749,986 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,631,095 | 25,137,555 | 313,561,909 | 402,644,673 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,040,686 | 3,206,743 | 6,426,558 | -701,446 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 927,000 | 0 | 353,200 | 331,358 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,493 | 0 | 104,564 | 80,930 |
| 投资活动现金流入小计 | 957,493 | 0 | 8,457,764 | 8,412,288 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 14,300 | 0 | 4,163,084 | 2,283,631 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,300 | 0 | 4,163,084 | 2,283,631 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 943,193 | 0 | 4,294,680 | 6,128,657 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 64,500,000 | 51,000,000 | 117,500,000 | 86,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 40,500,000 | 27,018,567 | 7,172,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,000,000 | 78,018,567 | 124,672,000 | 86,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 73,528,826 | 57,428,826 | 161,399,310 | 115,159,900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,405,125 | 85,824,777 | 173,762,577 | 125,016,212 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,405,125 | -7,806,210 | -49,090,577 | -39,016,212 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 98,714 | 322,244 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,421,246 | -4,599,467 | -38,270,624 | -33,266,758 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -37,532,580 | 0 | -58,111,526 | 0 |
| 少数股东损益 | -613,706 | 0 | -716,858 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -3,720,910 | 0 | 9,550,907 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,309,548 | 0 | 35,079,301 | 0 |
| 无形资产摊销 | 103,982 | 0 | 286,195 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -23,481 | 0 | -317,121 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,419,006 | 0 | 11,749,779 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 402,147 | 0 | 2,330,315 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -9,666,692 | 0 | 17,525,463 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 36,363,372 | 0 | -10,777,897 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -172,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 7,040,686 | 3,206,743 | 6,426,558 | -701,446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 7,528,339 | 0 | 8,949,585 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 8,949,585 | 0 | 47,220,210 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,421,246 | -4,599,467 | -38,270,624 | -33,266,758 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配