华孚时尚

- 002042

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,353,654.60942,955.30440,799.651,547,045.88851,425.46
收到的税费返还4,716.103,622.971,797.7712,418.2513,466.82
收到的其他与经营活动有关的现金23,653.0026,420.952,072.8252,841.9210,350.81
经营活动现金流入小计1,382,023.70972,999.22444,670.241,612,306.06875,243.09
购买商品、接受劳务支付的现金997,624.54701,267.87316,460.531,385,508.40637,644.50
支付给职工以及为职工支付的现金66,388.8144,746.9120,832.0282,673.0257,887.85
支付的各项税费19,617.6612,773.535,976.0020,233.4623,538.54
支付的其他与经营活动有关的现金25,358.7835,707.7110,277.2841,056.0021,466.62
经营活动现金流出小计1,108,989.79794,496.02353,545.831,529,470.88740,537.51
经营活动产生的现金流量净额273,033.91178,503.2091,124.4182,835.17134,705.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,480.00
取得投资收益所收到的现金3,990.962,431.1245.5320,961.517,756.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,291.271,189.83114.848,167.93174.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,518.875,023.501,619.2210,903.33--
收到的其他与投资活动有关的现金20,274.3518,198.9132,245.8638,632.5276,769.91
投资活动现金流入小计33,075.4526,843.3634,025.4578,665.3086,181.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,375.787,821.514,166.2290,723.1820,377.58
投资所支付的现金15,225.968,855.08--12,365.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,091.84--
支付的其他与投资活动有关的现金77,648.4140,674.4325,395.162,644.7494,041.99
投资活动现金流出小计102,250.1557,351.0229,561.39114,824.81114,419.56
投资活动产生的现金流量净额-69,174.70-30,507.664,464.07-36,159.51-28,238.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金113,044.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金817,561.81584,442.14331,690.561,175,538.66913,052.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,600.614,409.8912,415.7260.1410,969.22
筹资活动现金流入小计936,206.42588,852.03344,106.281,175,598.80924,021.45
偿还债务支付的现金993,475.54776,579.42490,123.961,157,126.23983,321.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,067.9810,716.885,657.2747,221.1441,829.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,627.2421,074.0219,533.651,663.8140,133.54
筹资活动现金流出小计1,047,170.76808,370.32515,314.881,206,011.181,065,284.65
筹资活动产生的现金流量净额-110,964.34-219,518.30-171,208.61-30,412.38-141,263.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,080.09-2,848.37-2,529.75-1,313.27-3,015.33
五、现金及现金等价物净增加额87,814.78-74,371.12-78,149.8814,950.00-37,811.05
加:期初现金及现金等价物余额206,496.19206,496.19218,613.20191,546.18191,546.18
六、期末现金及现金等价物余额294,310.97132,125.06140,463.32206,496.19153,735.13
附注
净利润--31,389.51---47,006.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21.10--13,658.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,706.66--49,431.54--
无形资产摊销--4,260.81--2,036.20--
长期待摊费用摊销--1,277.85--2,893.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,008.95---4,981.54--
固定资产报废损失--198.98--57.16--
公允价值变动损失---2,934.47--475.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,248.83--35,803.36--
投资损失---1,711.07---22,195.20--
递延所得税资产减少--1,534.99---6,331.39--
递延所得税负债增加---1,095.80---62.27--
存货的减少--78,533.95--32,872.46--
经营性应收项目的减少---38,403.26--11,505.06--
经营性应付项目的增加--69,484.06--15,491.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------813.44--
经营活动产生现金流量净额--178,503.20--82,835.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,125.06--206,496.19--
现金的期初余额--206,496.19--191,546.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,371.12--14,950.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶