华孚时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,282,418.18782,281.74388,308.951,603,553.981,272,337.41
收到的税费返还11,724.7710,250.683,426.6723,493.35-39,115.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,195.9322,391.7020,265.6067,799.6580,884.92
经营活动现金流入小计1,296,338.88814,924.12412,001.221,694,846.981,314,106.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,008,270.03650,441.20364,293.951,508,707.701,079,074.17
支付给职工以及为职工支付的现金76,350.4453,220.2225,037.45116,660.9184,538.36
支付的各项税费35,290.0227,477.5215,616.7149,962.8239,432.13
支付的其他与经营活动有关的现金20,772.9130,609.783,294.5368,095.53108,918.86
经营活动现金流出小计1,140,683.39761,748.72408,242.631,743,426.971,311,963.51
经营活动产生的现金流量净额155,655.4953,175.403,758.58-48,579.992,143.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金890.98887.304,127.3040,062.7010,123.00
取得投资收益所收到的现金7,285.392,083.381,748.8616,092.0591.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,344.32798.99135.054,709.471,238.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金72,695.0752,150.9445,098.6835,615.4290,300.06
投资活动现金流入小计82,215.7655,920.6151,109.8996,479.64101,752.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,418.3919,575.584,414.6450,661.2136,983.27
投资所支付的现金416.3819,715.3623,114.3632,308.888,940.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,703.34--
支付的其他与投资活动有关的现金134,510.9071,505.5133,377.70--112,686.44
投资活动现金流出小计173,345.67110,796.4560,906.6986,673.43158,610.01
投资活动产生的现金流量净额-91,129.91-54,875.84-9,796.819,806.21-56,857.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,150.00------3,653.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金965,393.56730,173.86342,327.871,100,832.52751,496.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,874.7217,694.022,851.37--18,063.89
筹资活动现金流入小计993,418.29747,867.87345,179.241,100,832.52773,213.97
偿还债务支付的现金988,215.38714,080.79333,082.87860,346.35663,168.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,712.3565,859.986,756.65106,494.3766,141.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,240.8127,238.7239,860.9686,462.3918,049.77
筹资活动现金流出小计1,080,168.54807,179.49379,700.481,053,303.10747,359.97
筹资活动产生的现金流量净额-86,750.26-59,311.62-34,521.2447,529.4225,854.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,461.38496.03-19,568.58-413.60-34.91
五、现金及现金等价物净增加额-20,763.30-60,516.03-60,128.048,342.04-28,894.94
加:期初现金及现金等价物余额167,346.81167,346.81213,862.05159,004.78161,924.99
六、期末现金及现金等价物余额146,583.51106,830.78153,734.01167,346.81133,030.05
附注
净利润--36,558.45--75,348.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--633.00--4,817.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,893.91--44,958.86--
无形资产摊销--997.74--1,590.97--
长期待摊费用摊销--1,364.76--2,196.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.49---8,121.50--
固定资产报废损失--102.41--8.63--
公允价值变动损失---3,387.46---567.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,130.77--27,999.51--
投资损失---6,369.76---8,021.56--
递延所得税资产减少---2,790.11---2,596.10--
递延所得税负债增加---70.37--2,823.74--
存货的减少--14,631.74---68,648.67--
经营性应收项目的减少--8,622.16---92,727.01--
经营性应付项目的增加---34,206.35---25,863.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,779.02--
经营活动产生现金流量净额--53,175.40---48,579.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,830.78--167,346.81--
现金的期初余额--167,346.81--159,004.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,516.03--8,342.04--
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