华孚时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金813,053.56437,687.561,910,970.281,353,654.60942,955.30
收到的税费返还9,459.842,732.294,992.414,716.103,622.97
收到的其他与经营活动有关的现金51,887.813,692.9243,533.6823,653.0026,420.95
经营活动现金流入小计874,401.21444,112.771,959,496.361,382,023.70972,999.22
购买商品、接受劳务支付的现金650,424.89322,377.301,745,964.26997,624.54701,267.87
支付给职工以及为职工支付的现金55,818.6929,100.7689,195.6266,388.8144,746.91
支付的各项税费23,108.0712,895.2220,397.2619,617.6612,773.53
支付的其他与经营活动有关的现金68,505.8511,030.8931,951.2125,358.7835,707.71
经营活动现金流出小计797,857.50375,404.171,887,508.351,108,989.79794,496.02
经营活动产生的现金流量净额76,543.7168,708.6071,988.01273,033.91178,503.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,173.48--------
取得投资收益所收到的现金5,458.431,586.4611,208.833,990.962,431.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,357.54120.276,838.123,291.271,189.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3.6012,836.465,518.875,023.50
收到的其他与投资活动有关的现金71,954.4339,359.32450.0020,274.3518,198.91
投资活动现金流入小计79,943.8841,069.6531,333.4133,075.4526,843.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,651.405,585.4256,922.519,375.787,821.51
投资所支付的现金14,000.004,005.0011,102.7715,225.968,855.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,427.45----
支付的其他与投资活动有关的现金32,127.704,761.5840,345.1677,648.4140,674.43
投资活动现金流出小计54,779.1014,352.00112,797.90102,250.1557,351.02
投资活动产生的现金流量净额25,164.7826,717.65-81,464.49-69,174.70-30,507.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----112,906.54113,044.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----269.00----
取得借款收到的现金576,356.08357,154.891,153,608.92817,561.81584,442.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,520.738,814.932,365.305,600.614,409.89
筹资活动现金流入小计595,876.81365,969.821,268,880.76936,206.42588,852.03
偿还债务支付的现金653,516.04408,514.631,134,230.38993,475.54776,579.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,884.2729,418.2756,073.6328,067.9810,716.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----343.00----
支付其他与筹资活动有关的现金80,793.9353,848.5634,773.5325,627.2421,074.02
筹资活动现金流出小计774,194.24491,781.451,225,077.541,047,170.76808,370.32
筹资活动产生的现金流量净额-178,317.43-125,811.6343,803.22-110,964.34-219,518.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,635.03-88.41-754.44-5,080.09-2,848.37
五、现金及现金等价物净增加额-74,973.91-30,473.7933,572.3187,814.78-74,371.12
加:期初现金及现金等价物余额239,573.11240,068.50206,496.19206,496.19206,496.19
六、期末现金及现金等价物余额164,599.20209,594.71240,068.50294,310.97132,125.06
附注
净利润30,125.52--61,346.58--31,389.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备42.25--24,417.51--21.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,526.78--50,986.02--27,706.66
无形资产摊销1,207.58--2,873.44--4,260.81
长期待摊费用摊销1,729.76--2,527.63--1,277.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-649.11---13,599.65---5,008.95
固定资产报废损失0.29--204.83--198.98
公允价值变动损失4,510.98--5,694.37---2,934.47
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,545.07--33,451.47--13,248.83
投资损失-1,867.55---21,656.92---1,711.07
递延所得税资产减少1,481.35--2,490.53--1,534.99
递延所得税负债增加-142.08---376.10---1,095.80
存货的减少32,986.28---151,157.03--78,533.95
经营性应收项目的减少-25,365.17---2,727.16---38,403.26
经营性应付项目的增加-8,801.75--77,522.36--69,484.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-297.71---658.70----
经营活动产生现金流量净额76,543.71--71,988.01--178,503.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额164,599.20--240,068.50--132,125.06
现金的期初余额239,573.11--206,496.19--206,496.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-74,973.91--33,572.31---74,371.12
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