华孚时尚

- 002042

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华孚时尚(002042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,280,444.08813,053.56437,687.561,910,970.281,353,654.60
收到的税费返还14,571.769,459.842,732.294,992.414,716.10
收到的其他与经营活动有关的现金88,757.1951,887.813,692.9243,533.6823,653.00
经营活动现金流入小计1,383,773.03874,401.21444,112.771,959,496.361,382,023.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,044,730.81650,424.89322,377.301,745,964.26997,624.54
支付给职工以及为职工支付的现金75,197.2255,818.6929,100.7689,195.6266,388.81
支付的各项税费31,611.0223,108.0712,895.2220,397.2619,617.66
支付的其他与经营活动有关的现金96,056.6768,505.8511,030.8931,951.2125,358.78
经营活动现金流出小计1,247,595.72797,857.50375,404.171,887,508.351,108,989.79
经营活动产生的现金流量净额136,177.3176,543.7168,708.6071,988.01273,033.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,173.48------
取得投资收益所收到的现金10,128.175,458.431,586.4611,208.833,990.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,136.551,357.54120.276,838.123,291.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,439.20--3.6012,836.465,518.87
收到的其他与投资活动有关的现金84,125.1771,954.4339,359.32450.0020,274.35
投资活动现金流入小计99,829.1079,943.8841,069.6531,333.4133,075.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,992.598,651.405,585.4256,922.519,375.78
投资所支付的现金14,358.6214,000.004,005.0011,102.7715,225.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,427.45--
支付的其他与投资活动有关的现金114,395.9532,127.704,761.5840,345.1677,648.41
投资活动现金流出小计142,747.1654,779.1014,352.00112,797.90102,250.15
投资活动产生的现金流量净额-42,918.0625,164.7826,717.65-81,464.49-69,174.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00----112,906.54113,044.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------269.00--
取得借款收到的现金799,224.89576,356.08357,154.891,153,608.92817,561.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,446.4419,520.738,814.932,365.305,600.61
筹资活动现金流入小计827,161.34595,876.81365,969.821,268,880.76936,206.42
偿还债务支付的现金826,234.57653,516.04408,514.631,134,230.38993,475.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,878.3939,884.2729,418.2756,073.6328,067.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------343.00--
支付其他与筹资活动有关的现金71,023.0980,793.9353,848.5634,773.5325,627.24
筹资活动现金流出小计972,136.05774,194.24491,781.451,225,077.541,047,170.76
筹资活动产生的现金流量净额-144,974.72-178,317.43-125,811.6343,803.22-110,964.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,617.241,635.03-88.41-754.44-5,080.09
五、现金及现金等价物净增加额-49,098.23-74,973.91-30,473.7933,572.3187,814.78
加:期初现金及现金等价物余额239,573.11239,573.11240,068.50206,496.19206,496.19
六、期末现金及现金等价物余额190,474.88164,599.20209,594.71240,068.50294,310.97
附注
净利润--30,125.52--61,346.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42.25--24,417.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,526.78--50,986.02--
无形资产摊销--1,207.58--2,873.44--
长期待摊费用摊销--1,729.76--2,527.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---649.11---13,599.65--
固定资产报废损失--0.29--204.83--
公允价值变动损失--4,510.98--5,694.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,545.07--33,451.47--
投资损失---1,867.55---21,656.92--
递延所得税资产减少--1,481.35--2,490.53--
递延所得税负债增加---142.08---376.10--
存货的减少--32,986.28---151,157.03--
经营性应收项目的减少---25,365.17---2,727.16--
经营性应付项目的增加---8,801.75--77,522.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---297.71---658.70--
经营活动产生现金流量净额--76,543.71--71,988.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,599.20--240,068.50--
现金的期初余额--239,573.11--206,496.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,973.91--33,572.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶