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华孚时尚(002042) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,396,696.17 | 715,863.51 | 514,619.73 | 1,513,707.86 | 1,280,444.08 |
收到的税费返还 | 5,572.90 | 1,591.38 | 1,767.00 | 4,007.81 | 14,571.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,832.58 | 53,189.81 | 23,217.63 | 39,904.25 | 88,757.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,548,101.65 | 770,644.70 | 539,604.36 | 1,557,619.91 | 1,383,773.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131,481.23 | 500,277.08 | 459,258.57 | 1,320,947.78 | 1,044,730.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,953.51 | 40,396.62 | 19,220.66 | 89,599.28 | 75,197.22 |
支付的各项税费 | 26,880.83 | 17,932.77 | 7,026.96 | 31,040.67 | 31,611.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,740.12 | 59,566.06 | 11,132.21 | 26,735.87 | 96,056.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,377,055.70 | 618,172.54 | 496,638.39 | 1,468,323.60 | 1,247,595.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 171,045.95 | 152,472.16 | 42,965.96 | 89,296.31 | 136,177.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,633.32 | 5,792.02 | 80.95 | 111,836.16 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 17,779.19 | 5,225.15 | 622.76 | 9,136.92 | 10,128.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,287.89 | 2,190.25 | 2,160.71 | 23,510.40 | 2,136.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,025.00 | 7,735.00 | -- | 3,770.00 | 3,439.20 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,193.90 | 82,798.43 | 58,635.22 | -- | 84,125.17 |
投资活动现金流入小计 | 172,919.30 | 103,740.85 | 61,499.64 | 148,253.48 | 99,829.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,701.70 | 18,376.41 | 7,547.98 | 44,705.37 | 13,992.59 |
投资所支付的现金 | 4,746.50 | 4,746.50 | -- | 146,334.43 | 14,358.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,158.05 | 56,210.00 | 42,407.34 | -- | 114,395.95 |
投资活动现金流出小计 | 125,606.25 | 79,332.91 | 49,955.32 | 191,039.80 | 142,747.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,313.04 | 24,407.94 | 11,544.32 | -42,786.32 | -42,918.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,790.00 | 490.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,790.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 731,213.86 | 590,127.46 | 281,305.02 | 991,481.15 | 799,224.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,218.17 | 16,697.79 | 27,341.04 | 31,700.76 | 27,446.44 |
筹资活动现金流入小计 | 760,432.02 | 606,825.26 | 308,646.06 | 1,024,971.91 | 827,161.34 |
偿还债务支付的现金 | 821,937.21 | 579,667.59 | 303,102.15 | 1,065,426.00 | 826,234.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,369.35 | 12,053.92 | 12,067.77 | 55,772.44 | 74,878.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,934.86 | 151,940.23 | 45,338.60 | 7,767.03 | 71,023.09 |
筹资活动现金流出小计 | 906,241.42 | 743,661.73 | 360,508.53 | 1,128,965.47 | 972,136.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145,809.40 | -136,836.48 | -51,862.47 | -103,993.56 | -144,974.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.73 | -726.62 | -246.68 | 1,596.93 | 2,617.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,466.86 | 39,317.00 | 2,401.13 | -55,886.64 | -49,098.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,481.09 | 184,181.86 | 184,181.86 | 240,068.50 | 239,573.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,947.95 | 223,498.85 | 186,582.99 | 184,181.86 | 190,474.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,229.02 | -- | -36,522.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,359.45 | -- | 24,634.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,420.56 | -- | 51,922.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,128.97 | -- | 2,612.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,087.19 | -- | 3,402.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.34 | -- | -12,064.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.98 | -- | 6.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,162.21 | -- | 828.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,331.61 | -- | 32,406.65 | -- |
投资损失 | -- | 6,247.84 | -- | 12,928.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,847.98 | -- | -6,318.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -320.29 | -- | -453.15 | -- |
存货的减少 | -- | 214,539.18 | -- | 101,913.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,350.97 | -- | -7,696.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,030.69 | -- | -78,633.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -4,534.20 | -- | -631.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 152,472.16 | -- | 89,296.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 223,498.85 | -- | 184,181.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 184,181.86 | -- | 240,068.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,317.00 | -- | -55,886.64 | -- |
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