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华孚时尚(002042) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,325.57 | 514,425.75 | 324,867.49 | 143,685.59 | |
收到的税费返还 | 23,947.52 | 23,756.72 | 14,986.42 | 9,482.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,798.10 | 23,022.42 | 10,105.19 | 7,953.51 | |
经营活动现金流入小计 | 649,071.19 | 561,204.89 | 349,959.10 | 161,121.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,623.22 | 395,732.46 | 256,820.64 | 119,866.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,809.83 | 59,977.56 | 40,140.06 | 18,461.53 | |
支付的各项税费 | 29,978.84 | 25,999.60 | 17,207.66 | 7,980.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,945.06 | 45,349.05 | 28,439.46 | 17,282.20 | |
经营活动现金流出小计 | 637,356.96 | 527,058.68 | 342,607.81 | 163,590.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,714.24 | 34,146.21 | 7,351.29 | -2,468.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,822.38 | 2,031.76 | 1,857.92 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,330.18 | 3,009.43 | 947.05 | 2,433.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,896.41 | 51.77 | 9.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,454.85 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,914.14 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,417.96 | 5,092.96 | 2,814.37 | 2,433.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,668.95 | 14,257.66 | 7,988.55 | 2,999.05 | |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 344.02 | 145.42 | 2,506.19 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,638.37 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,307.32 | 14,601.68 | 8,133.97 | 5,505.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,889.36 | -9,508.72 | -5,319.60 | -3,072.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 753,457.11 | 572,466.39 | 392,926.63 | 169,245.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,571.99 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 761,029.10 | 572,466.39 | 392,926.63 | 169,245.95 | |
偿还债务支付的现金 | 683,204.36 | 523,327.88 | 363,506.61 | 172,875.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,680.27 | 11,523.32 | 8,428.23 | 3,074.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,997.20 | 55,159.97 | 18,946.90 | 6,471.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 748,881.83 | 590,011.17 | 390,881.74 | 182,420.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,147.27 | -17,544.78 | 2,044.89 | -13,174.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 994.90 | 775.02 | 884.76 | -119.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,967.04 | 7,867.73 | 4,961.35 | -18,834.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,741.69 | 37,741.69 | 37,741.69 | 37,741.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,708.72 | 45,609.42 | 42,703.03 | 18,906.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,712.12 | -- | 14,006.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,161.01 | -- | -294.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,619.49 | -- | 13,929.57 | -- | |
无形资产摊销 | 1,026.14 | -- | 509.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 652.74 | -- | 192.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.33 | -- | -38.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -461.25 | -- | -22.07 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,424.92 | -- | 9,347.63 | -- | |
投资损失 | -3,751.28 | -- | -989.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | 285.98 | -- | 98.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 93.90 | -- | -7.47 | -- | |
存货的减少 | -36,294.94 | -- | -7,235.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,963.27 | -- | -3,209.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -24,105.34 | -- | -18,936.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 450.79 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,714.24 | -- | 7,351.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,708.72 | -- | 42,703.03 | -- | |
现金的期初余额 | 37,741.69 | -- | 37,741.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,967.04 | -- | 4,961.35 | -- |
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