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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 931,811.19 | 619,341.24 | 405,803.30 | 169,030.97 | |
| 收到的税费返还 | 34,778.68 | 23,939.51 | 15,556.52 | 9,235.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,297.64 | 25,002.79 | 19,356.71 | 8,675.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,020,887.51 | 668,283.54 | 440,716.54 | 186,942.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 760,705.35 | 484,136.49 | 336,656.76 | 131,855.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,901.06 | 64,118.30 | 42,104.34 | 18,998.29 | |
| 支付的各项税费 | 39,675.69 | 34,798.68 | 20,564.33 | 8,563.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,084.14 | 31,660.85 | 17,667.39 | 5,593.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 938,366.23 | 614,714.31 | 416,992.81 | 165,010.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,521.28 | 53,569.22 | 23,723.73 | 21,932.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,625.20 | 24.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,653.17 | 453.51 | 85.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 487.30 | 335.37 | 304.37 | 75.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,387.85 | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,153.52 | 36,013.48 | 35,589.37 | 35,275.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,806.91 | 17,070.92 | 9,945.41 | 5,133.82 | |
| 投资所支付的现金 | 1,404.48 | 884.11 | 949.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,481.85 | 10,000.00 | -- | 380.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,693.24 | 27,955.03 | 10,895.24 | 5,514.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,539.72 | 8,058.45 | 24,694.13 | 29,760.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,880.00 | 1,880.00 | 690.00 | 3,715.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,880.00 | -- | 690.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 762,961.05 | 443,771.37 | 272,854.85 | 98,765.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,591.31 | -- | -- | 851.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 788,432.36 | 445,651.37 | 273,544.85 | 103,332.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 742,087.09 | 406,705.65 | 297,087.94 | 134,016.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,940.71 | 17,863.12 | 6,726.89 | 3,259.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 228.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,821.03 | 57,616.17 | 3,490.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 796,848.83 | 482,184.93 | 307,305.25 | 137,276.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,416.47 | -36,533.56 | -33,760.40 | -33,943.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,043.66 | -617.56 | -596.70 | -723.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,521.43 | 24,476.55 | 14,060.76 | 17,024.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,985.53 | 33,985.53 | 33,985.53 | 33,985.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,506.96 | 58,462.08 | 48,046.29 | 51,010.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,253.38 | -- | 31,041.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,587.53 | -- | -67.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,962.83 | -- | 15,297.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,375.82 | -- | 693.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,251.91 | -- | 588.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 338.20 | -- | 546.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 959.51 | -- | -782.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,670.75 | -- | 10,001.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,637.39 | -- | -643.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -904.63 | -- | 641.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 17.65 | -- | |
| 存货的减少 | 27,723.70 | -- | 24,348.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,891.59 | -- | -23,622.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,382.10 | -- | -34,337.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,550.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,521.28 | -- | 23,723.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,506.96 | -- | 48,046.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,985.53 | -- | 33,985.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,521.43 | -- | 14,060.76 | -- | |
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