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华孚时尚(002042) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,483,652.04 | 1,396,696.17 | 715,863.51 | 514,619.73 | |
收到的税费返还 | 991.78 | 5,572.90 | 1,591.38 | 1,767.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,349.71 | 145,832.58 | 53,189.81 | 23,217.63 | |
经营活动现金流入小计 | 1,522,993.54 | 1,548,101.65 | 770,644.70 | 539,604.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,723.34 | 1,131,481.23 | 500,277.08 | 459,258.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,037.27 | 60,953.51 | 40,396.62 | 19,220.66 | |
支付的各项税费 | 28,907.95 | 26,880.83 | 17,932.77 | 7,026.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,547.65 | 157,740.12 | 59,566.06 | 11,132.21 | |
经营活动现金流出小计 | 1,437,216.21 | 1,377,055.70 | 618,172.54 | 496,638.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,777.32 | 171,045.95 | 152,472.16 | 42,965.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 222,529.40 | 4,633.32 | 5,792.02 | 80.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,348.76 | 17,779.19 | 5,225.15 | 622.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,747.56 | 15,287.89 | 2,190.25 | 2,160.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,561.77 | 13,025.00 | 7,735.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122,193.90 | 82,798.43 | 58,635.22 | |
投资活动现金流入小计 | 263,187.49 | 172,919.30 | 103,740.85 | 61,499.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,557.60 | 17,701.70 | 18,376.41 | 7,547.98 | |
投资所支付的现金 | 190,910.71 | 4,746.50 | 4,746.50 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103,158.05 | 56,210.00 | 42,407.34 | |
投资活动现金流出小计 | 262,468.31 | 125,606.25 | 79,332.91 | 49,955.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 719.19 | 47,313.04 | 24,407.94 | 11,544.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 576,635.38 | 731,213.86 | 590,127.46 | 281,305.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,119.97 | 29,218.17 | 16,697.79 | 27,341.04 | |
筹资活动现金流入小计 | 618,755.36 | 760,432.02 | 606,825.26 | 308,646.06 | |
偿还债务支付的现金 | 625,919.45 | 821,937.21 | 579,667.59 | 303,102.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,739.07 | 14,369.35 | 12,053.92 | 12,067.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,653.37 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,943.45 | 69,934.86 | 151,940.23 | 45,338.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 674,601.97 | 906,241.42 | 743,661.73 | 360,508.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,846.61 | -145,809.40 | -136,836.48 | -51,862.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,556.30 | -82.73 | -726.62 | -246.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,206.20 | 72,466.86 | 39,317.00 | 2,401.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 184,181.86 | 174,481.09 | 184,181.86 | 184,181.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 218,388.06 | 246,947.95 | 223,498.85 | 186,582.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,910.36 | -- | 7,229.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 779.02 | -- | -2,359.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,106.02 | -- | 25,420.56 | -- | |
无形资产摊销 | 2,917.49 | -- | 1,128.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,938.72 | -- | 1,087.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,292.90 | -- | -16.34 | -- | |
固定资产报废损失 | 59.46 | -- | 1.98 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,642.51 | -- | -1,162.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,517.84 | -- | 5,331.61 | -- | |
投资损失 | -4,348.19 | -- | 6,247.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,890.00 | -- | 1,847.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,106.91 | -- | -320.29 | -- | |
存货的减少 | 35,873.19 | -- | 214,539.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,269.25 | -- | -97,350.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,256.21 | -- | -5,030.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -4,534.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 85,777.32 | -- | 152,472.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 218,388.06 | -- | 223,498.85 | -- | |
现金的期初余额 | 184,181.86 | -- | 184,181.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,206.20 | -- | 39,317.00 | -- |
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