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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,449.32 | 512,656.53 | 334,196.98 | 146,861.13 | |
| 收到的税费返还 | 21,124.25 | 15,303.22 | 7,621.18 | 3,245.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,140.66 | 46,832.22 | 19,339.18 | 8,402.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 710,714.23 | 574,791.98 | 361,157.34 | 158,509.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,790.49 | 420,068.93 | 291,239.05 | 152,266.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,418.22 | 60,063.45 | 39,941.80 | 18,286.10 | |
| 支付的各项税费 | 33,919.01 | 29,964.20 | 18,991.00 | 8,038.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,131.44 | 34,915.81 | 19,199.37 | 5,494.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 701,259.17 | 545,012.40 | 369,371.21 | 184,085.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,455.06 | 29,779.58 | -8,213.87 | -25,575.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,068.15 | 2,176.40 | 1,527.62 | 1,041.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 760.69 | 376.79 | 46.46 | 46.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,877.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,706.43 | 2,553.19 | 1,574.08 | 1,087.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,644.47 | 13,100.36 | 6,430.67 | 754.23 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 1,422.69 | 951.09 | 737.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,940.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,594.47 | 14,523.05 | 7,381.76 | 1,492.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,888.04 | -11,969.87 | -5,807.68 | -404.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 608,731.84 | 393,890.73 | 274,495.49 | 152,231.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,058.41 | 21,177.00 | 20,363.96 | 5,694.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 641,790.25 | 416,067.73 | 294,859.44 | 157,926.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 563,077.61 | 393,029.20 | 268,320.13 | 118,686.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,761.48 | 12,657.84 | 8,731.13 | 3,217.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,098.64 | 18,417.71 | 7,322.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,937.73 | 424,104.76 | 284,373.89 | 121,904.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,852.52 | -8,037.03 | 10,485.55 | 36,022.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,857.27 | -277.35 | 1,494.07 | 939.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,723.20 | 9,495.34 | -2,041.93 | 10,982.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,708.72 | 46,708.72 | 46,708.72 | 46,708.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,985.53 | 56,204.07 | 44,666.79 | 57,690.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,937.55 | -- | 22,570.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 596.24 | -- | 867.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,661.10 | -- | 13,768.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,145.69 | -- | 511.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 872.43 | -- | 465.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -165.98 | -- | 377.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,917.69 | -- | -103.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,054.24 | -- | 9,307.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,068.15 | -- | -1,896.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,290.83 | -- | 654.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.90 | -- | 246.18 | -- | |
| 存货的减少 | -8,097.39 | -- | 15,788.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,657.93 | -- | -34,133.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,823.49 | -- | -36,638.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,532.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,455.06 | -- | -8,213.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,985.53 | -- | 44,666.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,708.72 | -- | 46,708.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,723.20 | -- | -2,041.93 | -- | |
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