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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,387,635.43 | 977,237.78 | 565,152.75 | 275,910.92 | |
| 收到的税费返还 | 31,610.37 | 21,732.15 | 13,109.69 | 6,647.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,270.12 | 28,337.59 | 17,687.66 | 8,721.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,487,515.92 | 1,027,307.52 | 595,950.09 | 291,279.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,419,052.60 | 928,364.27 | 569,309.18 | 288,383.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,543.77 | 71,564.96 | 47,230.51 | 22,042.39 | |
| 支付的各项税费 | 39,858.77 | 45,475.21 | 27,952.53 | 12,070.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,147.45 | 34,308.29 | 19,757.16 | 6,332.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,619,602.58 | 1,079,712.73 | 664,249.38 | 328,828.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,086.66 | -52,405.21 | -68,299.29 | -37,548.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,238.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 510.20 | 256.51 | 3.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 520.51 | 250.88 | 227.50 | 136.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,887.75 | 21,001.87 | 10,684.53 | 5,111.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,918.47 | 25,747.26 | 10,915.23 | 5,247.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,603.00 | 75,862.83 | 23,063.27 | 11,237.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,542.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,008.62 | 48,582.30 | 9,151.02 | 5,555.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,611.62 | 129,987.13 | 32,214.29 | 16,793.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,693.15 | -104,239.87 | -21,299.06 | -11,545.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 221,891.35 | 261,078.51 | 218,700.00 | 218,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,090.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 968,694.21 | 614,995.02 | 361,015.30 | 154,280.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,933.24 | 13,122.83 | 26,189.14 | 12,130.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,214,518.80 | 889,196.36 | 605,904.44 | 384,811.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 798,493.14 | 520,815.35 | 293,002.91 | 99,464.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,443.65 | 18,904.00 | 9,203.44 | 4,046.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 489.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,055.06 | 51,467.94 | 34,812.71 | 29,258.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 862,991.85 | 591,187.30 | 337,019.05 | 132,769.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,526.95 | 298,009.06 | 268,885.39 | 252,041.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,249.32 | -2,010.21 | -583.86 | -285.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,497.81 | 139,353.76 | 178,703.17 | 202,661.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,506.96 | 69,506.96 | 69,506.96 | 69,506.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,004.78 | 208,860.72 | 248,210.13 | 272,167.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,261.62 | -- | 45,318.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 612.37 | -- | -271.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,770.65 | -- | 17,242.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,490.99 | -- | 701.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,485.65 | -- | 540.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 587.61 | -- | 369.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 146.15 | -- | 98.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,608.43 | -- | 5,995.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,778.90 | -- | 542.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -238.42 | -- | 657.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.92 | -- | -12.36 | -- | |
| 存货的减少 | -185,227.35 | -- | -56,826.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,222.07 | -- | -28,587.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,635.85 | -- | -54,069.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,259.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -132,086.66 | -- | -68,299.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,004.78 | -- | 248,210.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,506.96 | -- | 69,506.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,497.81 | -- | 178,703.17 | -- | |
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