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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,913,114.44 | 1,282,418.18 | 782,281.74 | 388,308.95 | |
| 收到的税费返还 | 16,032.99 | 11,724.77 | 10,250.68 | 3,426.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,080.57 | 2,195.93 | 22,391.70 | 20,265.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,979,228.00 | 1,296,338.88 | 814,924.12 | 412,001.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,611,546.63 | 1,008,270.03 | 650,441.20 | 364,293.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,240.28 | 76,350.44 | 53,220.22 | 25,037.45 | |
| 支付的各项税费 | 34,721.06 | 35,290.02 | 27,477.52 | 15,616.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,427.78 | 20,772.91 | 30,609.78 | 3,294.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,789,935.75 | 1,140,683.39 | 761,748.72 | 408,242.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,292.25 | 155,655.49 | 53,175.40 | 3,758.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 887.30 | 890.98 | 887.30 | 4,127.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,937.91 | 7,285.39 | 2,083.38 | 1,748.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,351.14 | 1,344.32 | 798.99 | 135.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72,695.07 | 52,150.94 | 45,098.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,176.35 | 82,215.76 | 55,920.61 | 51,109.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,487.53 | 38,418.39 | 19,575.58 | 4,414.64 | |
| 投资所支付的现金 | 6,870.56 | 416.38 | 19,715.36 | 23,114.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,414.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,303.98 | 134,510.90 | 71,505.51 | 33,377.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,076.87 | 173,345.67 | 110,796.45 | 60,906.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,900.52 | -91,129.91 | -54,875.84 | -9,796.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,313,625.26 | 965,393.56 | 730,173.86 | 342,327.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,878.00 | 24,874.72 | 17,694.02 | 2,851.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,379,503.26 | 993,418.29 | 747,867.87 | 345,179.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,305,900.05 | 988,215.38 | 714,080.79 | 333,082.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,563.64 | 73,712.35 | 65,859.98 | 6,756.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,735.46 | 18,240.81 | 27,238.72 | 39,860.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,437,199.15 | 1,080,168.54 | 807,179.49 | 379,700.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,695.89 | -86,750.26 | -59,311.62 | -34,521.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,969.52 | 1,461.38 | 496.03 | -19,568.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,726.32 | -20,763.30 | -60,516.03 | -60,128.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,819.87 | 167,346.81 | 167,346.81 | 213,862.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,546.18 | 146,583.51 | 106,830.78 | 153,734.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,069.51 | -- | 36,558.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,316.84 | -- | 633.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,378.01 | -- | 23,893.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,051.49 | -- | 997.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,048.23 | -- | 1,364.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,957.11 | -- | 64.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.92 | -- | 102.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,418.63 | -- | -3,387.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,819.35 | -- | 13,130.77 | -- | |
| 投资损失 | -9,417.65 | -- | -6,369.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,324.36 | -- | -2,790.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -184.16 | -- | -70.37 | -- | |
| 存货的减少 | -1,417.47 | -- | 14,631.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91.35 | -- | 8,622.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,414.09 | -- | -34,206.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,822.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 189,292.25 | -- | 53,175.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,546.18 | -- | 106,830.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,819.87 | -- | 167,346.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,726.32 | -- | -60,516.03 | -- | |
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