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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,045.88 | 851,425.46 | 530,084.59 | 244,896.62 | |
| 收到的税费返还 | 12,418.25 | 13,466.82 | 9,357.23 | 2,978.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,841.92 | 10,350.81 | 27,010.67 | 6,799.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,612,306.06 | 875,243.09 | 566,452.49 | 254,675.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,385,508.40 | 637,644.50 | 419,052.62 | 174,828.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,673.02 | 57,887.85 | 38,137.98 | 16,930.09 | |
| 支付的各项税费 | 20,233.46 | 23,538.54 | 17,751.57 | 10,839.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,056.00 | 21,466.62 | 37,446.94 | 14,551.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,529,470.88 | 740,537.51 | 512,389.11 | 217,149.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,835.17 | 134,705.58 | 54,063.38 | 37,525.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,480.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,961.51 | 7,756.68 | 926.48 | 796.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,167.93 | 174.87 | 69.20 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,903.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,632.52 | 76,769.91 | 62,883.02 | 59,736.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,665.30 | 86,181.45 | 63,978.70 | 60,535.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,723.18 | 20,377.58 | 13,015.85 | 11,376.91 | |
| 投资所支付的现金 | 12,365.05 | -- | 12,063.83 | 11,925.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,091.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,644.74 | 94,041.99 | 14,111.13 | 27,764.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,824.81 | 114,419.56 | 39,190.82 | 51,067.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,159.51 | -28,238.11 | 24,787.89 | 9,468.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,175,538.66 | 913,052.23 | 676,215.98 | 391,182.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.14 | 10,969.22 | 3,929.45 | 5,623.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,175,598.80 | 924,021.45 | 680,145.43 | 396,805.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,157,126.23 | 983,321.83 | 729,615.70 | 400,490.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,221.14 | 41,829.28 | 26,387.61 | 6,877.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,663.81 | 40,133.54 | 83,794.50 | 65,928.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,206,011.18 | 1,065,284.65 | 839,797.81 | 473,296.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,412.38 | -141,263.20 | -159,652.38 | -76,490.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,313.27 | -3,015.33 | -3,047.60 | 528.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,950.00 | -37,811.05 | -83,848.72 | -28,968.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,546.18 | 191,546.18 | 191,546.18 | 191,546.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,496.19 | 153,735.13 | 107,697.47 | 162,577.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,006.16 | -- | -18,964.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,658.34 | -- | 500.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,431.54 | -- | 25,355.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,036.20 | -- | 1,197.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,893.84 | -- | 1,459.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,981.54 | -- | -6.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 475.58 | -- | -160.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,803.36 | -- | 13,474.82 | -- | |
| 投资损失 | -22,195.20 | -- | -12,281.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,331.39 | -- | 930.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.27 | -- | 4,277.02 | -- | |
| 存货的减少 | 32,872.46 | -- | 66,427.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,505.06 | -- | 3,532.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,491.63 | -- | -31,677.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -813.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,835.17 | -- | 54,063.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,496.19 | -- | 107,697.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,546.18 | -- | 191,546.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,950.00 | -- | -83,848.72 | -- | |
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