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国光电器(002045) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,727.00 | 42,539.52 | 43,097.84 | 18,317.38 | |
交易性金融资产 | 2,003.52 | 653.46 | 75.05 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 419.94 | 106.04 | 196.93 | 616.84 | |
应收账款 | 58,984.28 | 58,126.76 | 37,895.57 | 32,048.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,949.21 | 5,608.82 | 4,458.01 | 2,709.38 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,486.59 | 3,151.04 | 3,552.92 | 1,910.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 54,911.80 | 51,358.54 | 42,267.99 | 27,612.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 170,482.35 | 161,544.17 | 131,544.31 | 83,215.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 204.89 | 211.01 | 216.43 | 243.06 | |
长期股权投资 | 6,524.76 | 7,580.29 | 5,358.10 | 5,453.12 | |
投资性房地产 | 10,967.55 | 10,977.57 | 10,967.61 | 11,382.59 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,422.58 | 4,781.92 | 3,398.82 | 2,397.00 | |
工程物资 | 38.32 | 39.07 | 39.07 | 58.01 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 63,994.36 | 62,801.17 | 60,873.96 | 61,056.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,127.28 | 15,145.57 | 15,262.98 | 15,383.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 22.56 | 75.61 | 27.76 | -- | |
递延所得税资产 | 481.27 | 238.01 | 338.31 | 408.34 | |
其他非流动资产 | 306.65 | 347.73 | 314.44 | 270.93 | |
非流动资产合计 | 102,090.23 | 102,197.94 | 96,797.48 | 96,653.52 | |
资产总计 | 272,572.58 | 263,742.12 | 228,341.79 | 179,869.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,861.97 | 38,073.10 | 23,730.89 | 26,376.92 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 35.20 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 16,121.81 | 11,486.72 | 3,415.58 | 2,046.62 | |
应付账款 | 29,870.88 | 36,700.00 | 28,604.65 | 16,703.53 | |
预收款项 | 456.52 | 445.70 | 240.69 | 523.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 417.17 | 844.47 | 739.47 | 583.81 | |
应交税费 | 1,036.32 | -1,764.92 | 494.26 | 853.33 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 113.76 | 60.39 | -- | 3.90 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 15.35 | |
其他应付款 | 3,221.28 | 1,943.63 | 2,056.26 | 1,908.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,004.21 | 7,589.06 | 6,777.31 | 5,287.85 | |
其他流动负债 | 116.67 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 99,220.59 | 95,378.15 | 66,059.11 | 54,337.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,159.56 | 31,897.36 | 28,717.02 | 30,367.74 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 29.07 | 29.07 | 31.95 | 31.95 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 104.03 | 307.25 | 138.50 | 131.00 | |
非流动负债合计 | 35,292.65 | 32,233.68 | 28,887.47 | 30,530.69 | |
负债合计 | 134,513.24 | 127,611.83 | 94,946.57 | 84,868.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,793.60 | 27,793.60 | 27,793.60 | 25,605.60 | |
资本公积 | 55,038.48 | 55,038.48 | 55,038.48 | 22,145.48 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,618.80 | 8,292.51 | 8,080.17 | 7,846.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,413.23 | 41,930.57 | 39,283.93 | 36,213.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 135,234.12 | 133,329.19 | 130,513.40 | 92,133.17 | |
少数股东权益 | 2,825.22 | 2,801.10 | 2,881.82 | 2,867.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,059.34 | 136,130.29 | 133,395.22 | 95,000.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,572.58 | 263,742.12 | 228,341.79 | 179,869.17 |
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