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国光电器(002045) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,584.49 | 10,834.80 | 12,593.54 | 30,605.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 158.16 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 93,401.54 | -- | 47,221.24 | -- | |
应收票据 | 987.85 | 1,052.21 | 870.74 | 634.36 | |
应收账款 | 92,413.68 | 78,493.11 | 46,350.50 | 39,146.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,212.45 | 4,491.64 | 4,097.87 | 4,700.28 | |
其他应收款(合计) | 4,568.31 | -- | 3,216.97 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,568.31 | 4,518.00 | 3,216.97 | 2,332.48 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,131.75 | 32,806.24 | 25,079.84 | 25,949.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,811.47 | 3,780.98 | 2,448.14 | 2,285.87 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,238.45 | 2,583.73 | 2,722.91 | 10,909.64 | |
流动资产合计 | 156,948.46 | 138,560.71 | 97,380.52 | 116,723.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 511.87 | 325.77 | 323.50 | 315.24 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,144.59 | 5,474.35 | 7,003.71 | 6,781.88 | |
长期股权投资 | 1,851.33 | 2,338.60 | 2,173.80 | 2,141.71 | |
投资性房地产 | 33,447.57 | 12,389.58 | 13,636.78 | 13,797.05 | |
在建工程(合计) | 6,318.47 | -- | 11,460.68 | -- | |
在建工程 | 6,298.23 | 12,172.05 | 11,444.04 | 11,262.72 | |
工程物资 | 20.24 | 16.61 | 16.64 | 16.67 | |
固定资产及清理(合计) | 61,327.95 | -- | 60,310.78 | -- | |
固定资产净额 | 61,327.95 | 61,056.72 | 60,310.78 | 59,335.56 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.18 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 27,447.98 | 33,886.73 | 33,488.08 | 33,881.42 | |
开发支出 | -- | 329.14 | 265.39 | 275.50 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 952.86 | 1,020.18 | 958.30 | 1,235.45 | |
递延所得税资产 | 5,264.49 | 4,718.43 | 4,586.61 | 4,312.58 | |
其他非流动资产 | 2,219.53 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 143,486.64 | 133,728.16 | 134,207.62 | 133,355.96 | |
资产总计 | 300,435.10 | 272,288.87 | 231,588.14 | 250,079.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,260.15 | 13,671.19 | 8,596.81 | 13,953.22 | |
交易性金融负债 | -- | 62.79 | 192.70 | 40.34 | |
应付票据及应付账款 | 68,086.63 | -- | 35,480.77 | -- | |
应付票据 | 17,775.02 | 13,070.99 | 9,243.38 | 8,394.39 | |
应付账款 | 50,311.61 | 49,734.20 | 26,237.39 | 20,934.49 | |
预收款项 | 689.77 | 1,047.46 | 722.72 | 551.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,089.46 | 2,208.63 | 1,208.84 | 877.41 | |
应交税费 | 2,308.86 | 2,403.56 | 513.69 | 586.25 | |
其他应付款(合计) | 4,916.19 | -- | 3,090.16 | -- | |
应付利息 | 150.75 | 95.76 | 80.09 | 186.69 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,765.44 | 3,666.95 | 3,010.07 | 2,870.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 27,350.76 | 31,663.10 | 30,152.06 | 27,639.87 | |
其他流动负债 | 2,184.78 | 1,292.35 | 1,052.95 | 1,291.18 | |
流动负债合计 | 129,886.60 | 118,916.97 | 81,010.70 | 77,325.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,946.40 | 18,788.98 | 18,903.03 | 38,098.89 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 199.65 | 187.76 | 187.76 | 187.76 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,932.37 | 1,754.60 | 1,630.25 | 1,322.15 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 29,078.42 | 20,731.34 | 20,721.04 | 39,608.80 | |
负债合计 | 158,965.02 | 139,648.31 | 101,731.73 | 116,934.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,690.40 | 41,690.40 | 41,690.40 | 41,690.40 | |
资本公积 | 41,248.13 | 41,130.73 | 41,130.73 | 41,130.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 767.05 | 552.72 | 495.53 | 419.51 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,082.01 | 11,978.17 | 11,586.83 | 11,348.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,557.59 | 35,872.55 | 33,399.41 | 36,903.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 134,345.19 | 131,224.57 | 128,302.90 | 131,492.31 | |
少数股东权益 | 7,124.89 | 1,415.99 | 1,553.51 | 1,652.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 141,470.08 | 132,640.56 | 129,856.40 | 133,144.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,435.10 | 272,288.87 | 231,588.14 | 250,079.01 |
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