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| 紫光国微(002049) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,467.52 | 82,230.79 | 76,305.15 | 72,751.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,768.20 | -- | 94,649.75 | -- | |
| 应收票据 | 27,065.95 | 13,439.92 | 11,773.18 | 22,218.09 | |
| 应收账款 | 81,702.24 | 92,732.55 | 82,876.57 | 75,218.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,863.75 | 6,177.53 | 6,348.96 | 4,079.49 | |
| 其他应收款(合计) | 343.03 | -- | 415.48 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 343.03 | 763.91 | 415.48 | 417.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,054.48 | 54,890.33 | 54,547.42 | 51,819.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 786.02 | 1,483.57 | 909.55 | 1,049.88 | |
| 流动资产合计 | 274,282.99 | 251,718.60 | 233,176.31 | 227,554.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,620.91 | 9,571.19 | 9,806.31 | 10,288.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 296.91 | -- | 144.04 | -- | |
| 在建工程 | 296.91 | 145.04 | 144.04 | 144.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,410.26 | -- | 29,645.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,410.26 | 28,341.45 | 29,645.91 | 30,653.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,913.22 | 39,215.18 | 40,433.65 | 41,631.90 | |
| 开发支出 | 73,778.31 | 76,654.31 | 70,349.34 | 61,411.24 | |
| 商誉 | 80,668.23 | 80,668.23 | 80,668.23 | 80,668.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,056.25 | 1,025.07 | 1,102.95 | 1,079.14 | |
| 递延所得税资产 | 675.45 | 795.54 | 911.91 | 905.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 246,419.52 | 236,416.00 | 233,062.34 | 226,780.78 | |
| 资产总计 | 520,702.52 | 488,134.60 | 466,238.64 | 454,334.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,470.00 | 23,200.00 | 19,400.00 | 17,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,713.23 | -- | 39,196.87 | -- | |
| 应付票据 | 24,790.71 | 24,042.76 | 18,535.57 | 14,588.50 | |
| 应付账款 | 23,922.52 | 19,748.17 | 20,661.31 | 18,317.23 | |
| 预收款项 | 1,837.30 | 1,368.58 | 1,206.96 | 2,191.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,415.22 | 6,494.35 | 5,687.31 | 2,783.55 | |
| 应交税费 | 4,188.31 | 3,894.63 | 3,292.38 | 3,784.11 | |
| 其他应付款(合计) | 462.42 | -- | 547.59 | -- | |
| 应付利息 | 27.03 | 36.49 | 23.19 | 15.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 435.39 | 789.34 | 524.40 | 572.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,100.21 | 79,588.04 | 69,344.84 | 59,666.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | -- | 116.50 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | 98.25 | 116.50 | 134.75 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,834.23 | 1,867.88 | 1,901.54 | 1,935.20 | |
| 长期递延收益 | 73,235.80 | 63,802.98 | 60,888.90 | 56,845.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,150.03 | 66,769.12 | 63,906.94 | 59,914.96 | |
| 负债合计 | 167,250.24 | 146,357.16 | 133,251.78 | 119,581.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,681.80 | 60,681.80 | 60,681.80 | 60,681.80 | |
| 资本公积 | 61,902.13 | 61,902.13 | 61,902.13 | 62,544.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,033.55 | 3.51 | 265.94 | 777.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,449.97 | 9,707.76 | 9,707.76 | 9,707.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 210,396.53 | 205,453.82 | 196,498.11 | 192,891.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,463.98 | 337,749.01 | 329,055.74 | 326,603.10 | |
| 少数股东权益 | 3,988.30 | 4,028.43 | 3,931.13 | 8,150.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,452.28 | 341,777.44 | 332,986.86 | 334,753.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,702.52 | 488,134.60 | 466,238.64 | 454,334.86 | |
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