紫光国微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫光国微(002049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,017.87254,244.35100,947.48467,071.13268,923.12
收到的税费返还7,400.064,776.672,170.915,928.624,037.00
收到的其他与经营活动有关的现金46,494.9638,496.238,033.1219,833.1310,734.99
经营活动现金流入小计490,912.88297,517.25111,151.52492,832.88283,695.11
购买商品、接受劳务支付的现金205,974.29141,501.5257,034.50218,969.31151,444.19
支付给职工以及为职工支付的现金85,263.2464,021.9545,698.9867,086.8647,600.25
支付的各项税费59,538.0438,372.2423,653.3753,384.9635,039.98
支付的其他与经营活动有关的现金25,786.8217,106.314,813.8934,140.4615,712.76
经营活动现金流出小计376,562.40261,002.02131,200.74373,581.60249,797.18
经营活动产生的现金流量净额114,350.4836,515.23-20,049.22119,251.2833,897.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.41----2,477.632,477.63
取得投资收益所收到的现金288.8496.66------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.372.660.29874.91744.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金138,400.0060,000.00------
投资活动现金流入小计138,813.6260,099.320.293,352.543,221.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,048.2724,378.6615,398.6642,358.0847,134.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金138,400.0070,000.00--106.28106.28
投资活动现金流出小计165,448.2794,378.6615,398.6642,464.3647,240.55
投资活动产生的现金流量净额-26,634.65-34,279.35-15,398.37-39,111.81-44,018.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,400.001,400.001,400.00150,150.00150,150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,400.001,400.001,400.001,200.001,200.00
取得借款收到的现金53,600.0053,600.0010,000.0020,863.5018,433.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金69,556.7427,992.1419,340.7941,718.4037,428.37
筹资活动现金流入小计124,556.7482,992.1430,740.79212,731.90206,011.87
偿还债务支付的现金26,244.9215,866.18--76,749.6870,146.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,149.071,008.39290.7511,493.8911,194.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金78,594.1954,050.5211,321.3231,230.5015,389.70
筹资活动现金流出小计125,988.1870,925.1011,612.07119,474.0796,730.22
筹资活动产生的现金流量净额-1,431.4412,067.0419,128.7293,257.83109,281.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,386.701,042.82-76.98-191.45-50.43
五、现金及现金等价物净增加额89,671.0915,345.74-16,395.86173,205.8499,110.24
加:期初现金及现金等价物余额296,812.36296,812.36296,812.36123,606.51123,606.51
六、期末现金及现金等价物余额386,483.44312,158.10280,416.50296,812.36222,716.75
附注
净利润--120,399.06--198,399.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,358.18--668.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,000.41--4,472.04--
无形资产摊销--11,748.29--13,060.76--
长期待摊费用摊销--388.54--607.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02---365.83--
固定资产报废损失--0.43--0.22--
公允价值变动损失-------942.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,526.00--5,680.76--
投资损失---8,435.19---7,057.87--
递延所得税资产减少---293.00---1,225.33--
递延所得税负债增加---648.43--135.62--
存货的减少---48,834.39---33,094.62--
经营性应收项目的减少---54,343.93---152,300.18--
经营性应付项目的增加--5,649.27--91,213.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,515.23--119,251.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--312,158.10--296,812.36--
现金的期初余额--296,812.36--123,606.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,345.74--173,205.84--
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