紫光国微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫光国微(002049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,054.0892,574.9841,728.69307,231.71186,945.08
收到的税费返还3,464.522,603.81889.402,723.041,038.83
收到的其他与经营活动有关的现金16,249.909,398.566,061.7911,406.7212,525.41
经营活动现金流入小计180,768.50104,577.3548,679.88321,361.47200,509.32
购买商品、接受劳务支付的现金137,302.9491,896.2855,715.53220,305.69167,266.69
支付给职工以及为职工支付的现金27,369.4221,944.2615,994.0837,278.1630,360.45
支付的各项税费20,739.0412,002.813,135.0623,803.8416,249.47
支付的其他与经营活动有关的现金6,533.243,533.661,941.7613,380.9010,502.42
经营活动现金流出小计191,944.64129,377.0076,786.43294,768.59224,379.03
经营活动产生的现金流量净额-11,176.13-24,799.65-28,106.5526,592.89-23,869.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,729.095,765.213,154.814,021.993,997.03
取得投资收益所收到的现金4,363.044,381.943,092.93958.43923.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.0915.693.0923.3710.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,185.43--
收到的其他与投资活动有关的现金26,500.0026,500.0026,500.0019,300.0019,329.91
投资活动现金流入小计36,614.2236,662.8432,750.8233,489.2224,260.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,555.1823,904.1512,458.6051,306.7535,127.40
投资所支付的现金10,450.0010,450.007,950.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,094.4826,714.131,533.5327,401.0219,351.02
投资活动现金流出小计77,099.6661,068.2821,942.1381,707.7654,478.42
投资活动产生的现金流量净额-40,485.44-24,405.4410,808.69-48,218.55-30,217.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金650.00650.00--325.00325.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金650.00650.00--325.00325.00
取得借款收到的现金68,980.2151,570.2117,184.2636,865.5419,593.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,075.168,166.187,583.6011,807.2110,132.48
筹资活动现金流入小计77,705.3760,386.3924,767.8648,997.7530,050.94
偿还债务支付的现金38,938.0315,891.129,023.074,251.593,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,339.352,552.17455.705,648.635,317.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.8416.6610.7713,039.395,444.93
筹资活动现金流出小计46,316.2218,459.969,489.5422,939.6014,362.91
筹资活动产生的现金流量净额31,389.1441,926.4315,278.3226,058.1515,688.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-389.44215.08193.52-569.97-302.77
五、现金及现金等价物净增加额-20,661.87-7,063.58-1,826.023,862.52-38,702.03
加:期初现金及现金等价物余额109,568.47109,568.47109,568.47105,705.95105,705.95
六、期末现金及现金等价物余额88,906.61102,504.89107,742.46109,568.4767,003.92
附注
净利润--40,221.97--40,054.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,251.69--12,267.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,072.77--2,862.16--
无形资产摊销--8,016.00--10,038.28--
长期待摊费用摊销--188.83--379.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.17--0.42--
固定资产报废损失--79.48--10.09--
公允价值变动损失-------95.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,942.82--2,682.31--
投资损失--1,177.68--9,552.44--
递延所得税资产减少---897.92---1,733.89--
递延所得税负债增加---17.72---162.76--
存货的减少--3,601.85---29,777.79--
经营性应收项目的减少---58,093.31---58,839.23--
经营性应付项目的增加---26,348.96--39,354.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,799.65--26,592.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,504.89--109,568.47--
现金的期初余额--109,568.47--105,705.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,063.58--3,862.52--
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