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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,017.87 | 254,244.35 | 100,947.48 | 467,071.13 | 268,923.12 |
| 收到的税费返还 | 7,400.06 | 4,776.67 | 2,170.91 | 5,928.62 | 4,037.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,494.96 | 38,496.23 | 8,033.12 | 19,833.13 | 10,734.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,912.88 | 297,517.25 | 111,151.52 | 492,832.88 | 283,695.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,974.29 | 141,501.52 | 57,034.50 | 218,969.31 | 151,444.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,263.24 | 64,021.95 | 45,698.98 | 67,086.86 | 47,600.25 |
| 支付的各项税费 | 59,538.04 | 38,372.24 | 23,653.37 | 53,384.96 | 35,039.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,786.82 | 17,106.31 | 4,813.89 | 34,140.46 | 15,712.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,562.40 | 261,002.02 | 131,200.74 | 373,581.60 | 249,797.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,350.48 | 36,515.23 | -20,049.22 | 119,251.28 | 33,897.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.41 | -- | -- | 2,477.63 | 2,477.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.84 | 96.66 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.37 | 2.66 | 0.29 | 874.91 | 744.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,400.00 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 138,813.62 | 60,099.32 | 0.29 | 3,352.54 | 3,221.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,048.27 | 24,378.66 | 15,398.66 | 42,358.08 | 47,134.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,400.00 | 70,000.00 | -- | 106.28 | 106.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,448.27 | 94,378.66 | 15,398.66 | 42,464.36 | 47,240.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,634.65 | -34,279.35 | -15,398.37 | -39,111.81 | -44,018.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 150,150.00 | 150,150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 53,600.00 | 53,600.00 | 10,000.00 | 20,863.50 | 18,433.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,556.74 | 27,992.14 | 19,340.79 | 41,718.40 | 37,428.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,556.74 | 82,992.14 | 30,740.79 | 212,731.90 | 206,011.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,244.92 | 15,866.18 | -- | 76,749.68 | 70,146.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,149.07 | 1,008.39 | 290.75 | 11,493.89 | 11,194.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,594.19 | 54,050.52 | 11,321.32 | 31,230.50 | 15,389.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,988.18 | 70,925.10 | 11,612.07 | 119,474.07 | 96,730.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,431.44 | 12,067.04 | 19,128.72 | 93,257.83 | 109,281.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,386.70 | 1,042.82 | -76.98 | -191.45 | -50.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,671.09 | 15,345.74 | -16,395.86 | 173,205.84 | 99,110.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,812.36 | 296,812.36 | 296,812.36 | 123,606.51 | 123,606.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,483.44 | 312,158.10 | 280,416.50 | 296,812.36 | 222,716.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 120,399.06 | -- | 198,399.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,358.18 | -- | 668.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,000.41 | -- | 4,472.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,748.29 | -- | 13,060.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 388.54 | -- | 607.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -365.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -942.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,526.00 | -- | 5,680.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,435.19 | -- | -7,057.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -293.00 | -- | -1,225.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -648.43 | -- | 135.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -48,834.39 | -- | -33,094.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,343.93 | -- | -152,300.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,649.27 | -- | 91,213.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,515.23 | -- | 119,251.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 312,158.10 | -- | 296,812.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 296,812.36 | -- | 123,606.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,345.74 | -- | 173,205.84 | -- |
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