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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
紫光国微(002049) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,054.08 | 92,574.98 | 41,728.69 | 307,231.71 | 186,945.08 |
收到的税费返还 | 3,464.52 | 2,603.81 | 889.40 | 2,723.04 | 1,038.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,249.90 | 9,398.56 | 6,061.79 | 11,406.72 | 12,525.41 |
经营活动现金流入小计 | 180,768.50 | 104,577.35 | 48,679.88 | 321,361.47 | 200,509.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,302.94 | 91,896.28 | 55,715.53 | 220,305.69 | 167,266.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,369.42 | 21,944.26 | 15,994.08 | 37,278.16 | 30,360.45 |
支付的各项税费 | 20,739.04 | 12,002.81 | 3,135.06 | 23,803.84 | 16,249.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,533.24 | 3,533.66 | 1,941.76 | 13,380.90 | 10,502.42 |
经营活动现金流出小计 | 191,944.64 | 129,377.00 | 76,786.43 | 294,768.59 | 224,379.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,176.13 | -24,799.65 | -28,106.55 | 26,592.89 | -23,869.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,729.09 | 5,765.21 | 3,154.81 | 4,021.99 | 3,997.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,363.04 | 4,381.94 | 3,092.93 | 958.43 | 923.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.09 | 15.69 | 3.09 | 23.37 | 10.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,185.43 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 19,300.00 | 19,329.91 |
投资活动现金流入小计 | 36,614.22 | 36,662.84 | 32,750.82 | 33,489.22 | 24,260.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,555.18 | 23,904.15 | 12,458.60 | 51,306.75 | 35,127.40 |
投资所支付的现金 | 10,450.00 | 10,450.00 | 7,950.00 | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,094.48 | 26,714.13 | 1,533.53 | 27,401.02 | 19,351.02 |
投资活动现金流出小计 | 77,099.66 | 61,068.28 | 21,942.13 | 81,707.76 | 54,478.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,485.44 | -24,405.44 | 10,808.69 | -48,218.55 | -30,217.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | -- | 325.00 | 325.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | -- | 325.00 | 325.00 |
取得借款收到的现金 | 68,980.21 | 51,570.21 | 17,184.26 | 36,865.54 | 19,593.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,075.16 | 8,166.18 | 7,583.60 | 11,807.21 | 10,132.48 |
筹资活动现金流入小计 | 77,705.37 | 60,386.39 | 24,767.86 | 48,997.75 | 30,050.94 |
偿还债务支付的现金 | 38,938.03 | 15,891.12 | 9,023.07 | 4,251.59 | 3,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,339.35 | 2,552.17 | 455.70 | 5,648.63 | 5,317.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.84 | 16.66 | 10.77 | 13,039.39 | 5,444.93 |
筹资活动现金流出小计 | 46,316.22 | 18,459.96 | 9,489.54 | 22,939.60 | 14,362.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,389.14 | 41,926.43 | 15,278.32 | 26,058.15 | 15,688.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389.44 | 215.08 | 193.52 | -569.97 | -302.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,661.87 | -7,063.58 | -1,826.02 | 3,862.52 | -38,702.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,568.47 | 109,568.47 | 109,568.47 | 105,705.95 | 105,705.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,906.61 | 102,504.89 | 107,742.46 | 109,568.47 | 67,003.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,221.97 | -- | 40,054.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,251.69 | -- | 12,267.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,072.77 | -- | 2,862.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,016.00 | -- | 10,038.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 188.83 | -- | 379.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.17 | -- | 0.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 79.48 | -- | 10.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -95.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,942.82 | -- | 2,682.31 | -- |
投资损失 | -- | 1,177.68 | -- | 9,552.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -897.92 | -- | -1,733.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.72 | -- | -162.76 | -- |
存货的减少 | -- | 3,601.85 | -- | -29,777.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,093.31 | -- | -58,839.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,348.96 | -- | 39,354.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,799.65 | -- | 26,592.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 102,504.89 | -- | 109,568.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 109,568.47 | -- | 105,705.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,063.58 | -- | 3,862.52 | -- |
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