- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
紫光国微(002049) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,186.68 | 373,275.56 | 166,243.49 | 649,168.16 | 437,017.87 |
收到的税费返还 | 14,040.21 | 9,901.07 | 5,793.20 | 11,064.96 | 7,400.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,798.27 | 14,674.35 | 9,626.81 | 57,598.10 | 46,494.96 |
经营活动现金流入小计 | 528,025.16 | 397,850.98 | 181,663.50 | 717,831.21 | 490,912.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,105.52 | 140,577.92 | 76,055.97 | 308,170.15 | 205,974.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,673.46 | 77,772.85 | 56,298.74 | 112,232.76 | 85,263.24 |
支付的各项税费 | 59,816.66 | 37,395.85 | 15,739.84 | 84,343.35 | 59,538.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,295.24 | 27,178.21 | 15,448.67 | 40,434.89 | 25,786.82 |
经营活动现金流出小计 | 409,890.88 | 282,924.82 | 163,543.21 | 545,181.15 | 376,562.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,134.28 | 114,926.16 | 18,120.29 | 172,650.07 | 114,350.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.41 | 1.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 728.71 | 81.84 | 26.08 | 288.84 | 288.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.62 | 23.64 | 23.40 | 123.37 | 123.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,603.22 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 138,400.00 | 138,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 162,372.55 | 40,105.48 | 10,049.48 | 138,813.62 | 138,813.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,205.56 | 11,095.26 | 5,970.50 | 30,730.55 | 27,048.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 365,300.00 | 200,000.00 | 30,000.00 | 191,400.20 | 138,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 382,505.56 | 211,095.26 | 35,970.50 | 222,130.75 | 165,448.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220,133.01 | -170,989.78 | -25,921.01 | -83,317.13 | -26,634.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 53,600.00 | 53,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,436.59 | 32,200.38 | 18,394.86 | 77,992.14 | 69,556.74 |
筹资活动现金流入小计 | 73,586.59 | 32,350.38 | 18,394.86 | 132,992.14 | 124,556.74 |
偿还债务支付的现金 | 6,000.47 | 5,950.47 | 950.47 | 26,244.92 | 26,244.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,613.10 | 1,295.15 | 346.08 | 21,506.32 | 21,149.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,100.06 | 82,771.88 | 15,910.53 | 95,741.93 | 78,594.19 |
筹资活动现金流出小计 | 99,713.63 | 90,017.49 | 17,207.08 | 143,493.17 | 125,988.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,127.03 | -57,667.12 | 1,187.78 | -10,501.02 | -1,431.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,453.73 | 1,435.35 | -672.27 | 1,987.86 | 3,386.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -126,672.03 | -112,295.39 | -7,285.22 | 80,819.77 | 89,671.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 377,632.13 | 377,632.13 | 377,632.13 | 296,812.36 | 296,812.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 250,960.09 | 265,336.74 | 370,346.91 | 377,632.13 | 386,483.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 139,319.01 | -- | 264,041.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,099.97 | -- | 5,699.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,318.69 | -- | 6,721.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,028.14 | -- | 23,627.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 721.14 | -- | 1,300.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.46 | -- | -55.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.23 | -- | 0.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,423.12 | -- | 1,008.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,130.72 | -- | 4,669.60 | -- |
投资损失 | -- | -4,167.30 | -- | -8,112.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,558.60 | -- | 2,014.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 758.54 | -- | -366.51 | -- |
存货的减少 | -- | -61,541.32 | -- | -104,597.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,782.65 | -- | -122,802.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,493.31 | -- | 100,678.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,926.16 | -- | 172,650.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 265,336.74 | -- | 377,632.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 377,632.13 | -- | 296,812.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -112,295.39 | -- | 80,819.77 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |