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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,603.63 | 679,013.51 | 490,186.68 | 373,275.56 | 166,243.49 |
| 收到的税费返还 | 1,780.41 | 16,058.00 | 14,040.21 | 9,901.07 | 5,793.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,703.53 | 35,994.43 | 23,798.27 | 14,674.35 | 9,626.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,087.57 | 731,065.94 | 528,025.16 | 397,850.98 | 181,663.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,091.93 | 284,337.56 | 210,105.52 | 140,577.92 | 76,055.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,330.56 | 141,032.54 | 102,673.46 | 77,772.85 | 56,298.74 |
| 支付的各项税费 | 15,907.13 | 75,338.61 | 59,816.66 | 37,395.85 | 15,739.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,955.66 | 53,163.99 | 37,295.24 | 27,178.21 | 15,448.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,285.28 | 553,872.70 | 409,890.88 | 282,924.82 | 163,543.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,197.71 | 177,193.24 | 118,134.28 | 114,926.16 | 18,120.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 836.54 | 1,296.26 | 728.71 | 81.84 | 26.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.92 | 50.88 | 40.62 | 23.64 | 23.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 184.92 | 1,603.22 | 1,603.22 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,840.00 | 242,500.00 | 160,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 119,867.38 | 245,450.35 | 162,372.55 | 40,105.48 | 10,049.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,868.79 | 25,029.36 | 17,205.56 | 11,095.26 | 5,970.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,000.00 | 450,211.38 | 365,300.00 | 200,000.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,868.79 | 475,240.74 | 382,505.56 | 211,095.26 | 35,970.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,001.40 | -229,790.39 | -220,133.01 | -170,989.78 | -25,921.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 490.12 | 3,790.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,518.57 | 78,911.25 | 73,436.59 | 32,200.38 | 18,394.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,008.69 | 82,851.25 | 73,586.59 | 32,350.38 | 18,394.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 6,050.47 | 6,000.47 | 5,950.47 | 950.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.34 | 1,928.18 | 1,613.10 | 1,295.15 | 346.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,873.38 | 100,938.75 | 92,100.06 | 82,771.88 | 15,910.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,115.71 | 108,917.40 | 99,713.63 | 90,017.49 | 17,207.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,107.03 | -26,066.15 | -26,127.03 | -57,667.12 | 1,187.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.26 | 1,097.14 | 1,453.73 | 1,435.35 | -672.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,158.88 | -77,566.15 | -126,672.03 | -112,295.39 | -7,285.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,630.29 | 377,632.13 | 377,632.13 | 377,632.13 | 377,632.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,471.41 | 300,065.98 | 250,960.09 | 265,336.74 | 370,346.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 253,364.96 | -- | 139,319.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,428.80 | -- | 4,099.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,588.51 | -- | 4,318.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,470.17 | -- | 3,028.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,627.47 | -- | 721.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.02 | -- | -10.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.16 | -- | 6.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,741.52 | -- | -1,423.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,169.44 | -- | 1,130.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,980.59 | -- | -4,167.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,612.19 | -- | -3,558.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,512.36 | -- | 758.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,529.01 | -- | -61,541.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -91,481.37 | -- | -34,782.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,134.28 | -- | 66,493.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 177,193.24 | -- | 114,926.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 300,065.98 | -- | 265,336.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 377,632.13 | -- | 377,632.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,566.15 | -- | -112,295.39 | -- |
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