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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,475.07 | 95,085.60 | 65,870.10 | 28,098.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,184.67 | 1,465.23 | 1,030.02 | 473.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,381.52 | 9,529.01 | 5,512.17 | 1,160.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,041.26 | 106,079.85 | 72,412.29 | 29,732.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,496.03 | 71,459.86 | 51,427.88 | 30,370.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,807.36 | 16,511.10 | 12,590.96 | 7,880.17 | |
| 支付的各项税费 | 14,524.61 | 9,541.66 | 7,854.68 | 3,518.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,214.95 | 7,545.28 | 5,029.78 | 3,053.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,042.96 | 105,057.90 | 76,903.30 | 44,822.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,998.30 | 1,021.95 | -4,491.01 | -15,089.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,375.00 | 1,375.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.53 | 236.06 | 234.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.17 | 63.47 | 56.47 | 2.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,681.70 | 1,674.54 | 290.93 | 2.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,281.65 | 20,652.38 | 14,004.28 | 6,565.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 372.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,653.79 | 20,652.38 | 14,004.28 | 6,565.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,972.10 | -18,977.85 | -13,713.35 | -6,563.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,700.00 | 2,196.54 | 2,196.54 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700.00 | 2,196.54 | 2,196.54 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 569.05 | 568.86 | 440.25 | 440.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,269.05 | 13,765.40 | 8,636.79 | 3,440.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,013.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,824.36 | 3,626.87 | 3,538.72 | 46.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,837.45 | 3,639.96 | 3,551.81 | 59.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,431.60 | 10,125.44 | 5,084.98 | 3,380.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 910.51 | 281.37 | 202.70 | -64.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,631.68 | -7,549.08 | -12,916.69 | -18,336.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,170.79 | 73,170.79 | 73,170.79 | 73,170.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,539.11 | 65,621.70 | 60,254.10 | 54,834.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,286.00 | -- | 14,820.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 478.15 | -- | 261.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,460.13 | -- | 3,142.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,908.94 | -- | 2,437.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.40 | -- | 88.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.44 | -- | 13.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.01 | -- | 2.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -446.75 | -- | -44.86 | -- | |
| 投资损失 | -238.53 | -- | -234.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.85 | -- | -63.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.55 | -- | 53.76 | -- | |
| 存货的减少 | -2,863.61 | -- | -5,138.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,388.87 | -- | -4,489.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,486.31 | -- | -15,340.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,998.30 | -- | -4,491.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,539.11 | -- | 60,254.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,170.79 | -- | 73,170.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,631.68 | -- | -12,916.69 | -- | |
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