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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,225.93 | 80,620.16 | 52,606.68 | 18,171.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,587.56 | 1,684.42 | 1,037.31 | 673.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,672.75 | 22,802.29 | 9,375.71 | 5,430.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,486.24 | 105,106.88 | 63,019.70 | 24,275.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,486.15 | 54,191.27 | 33,609.40 | 16,065.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,867.09 | 13,130.37 | 9,270.60 | 4,107.70 | |
| 支付的各项税费 | 11,636.50 | 7,849.74 | 5,290.25 | 1,942.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,193.05 | 7,623.05 | 4,567.50 | 2,143.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,182.80 | 82,794.44 | 52,737.75 | 24,259.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,303.45 | 22,312.44 | 10,281.95 | 16.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.83 | 56.83 | 54.83 | 36.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64.83 | 56.83 | 54.83 | 36.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,883.45 | 13,637.31 | 9,468.64 | 5,321.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,375.00 | 1,375.00 | 4,007.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,334.77 | 13,302.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,621.60 | 1,286.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,214.82 | 29,600.47 | 13,476.17 | 5,321.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,149.99 | -29,543.64 | -13,421.34 | -5,284.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,384.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,384.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,099.02 | 6,070.05 | 5,954.68 | 1.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.96 | 670.07 | 1,734.06 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,662.07 | 6,753.21 | 7,701.83 | 19.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,278.07 | -6,753.21 | -7,701.83 | -19.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 558.58 | 348.31 | 75.44 | 82.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,566.03 | -13,636.10 | -10,765.78 | -5,205.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,736.82 | 76,736.82 | 76,736.82 | 76,736.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,170.79 | 63,100.72 | 65,971.03 | 71,531.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,235.68 | -- | 13,259.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.54 | -- | 117.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,159.73 | -- | 2,617.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,630.10 | -- | 1,326.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.82 | -- | 42.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | -4.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -508.75 | -- | -66.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 504.66 | -- | 177.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.86 | -- | -29.43 | -- | |
| 存货的减少 | -14,961.92 | -- | -13,706.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,331.26 | -- | -8,955.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,429.32 | -- | 15,502.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,303.45 | -- | 10,281.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,170.79 | -- | 65,971.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,736.82 | -- | 76,736.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,566.03 | -- | -10,765.78 | -- | |
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