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紫光国微(002049) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,168.16 | 437,017.87 | 254,244.35 | 100,947.48 | |
收到的税费返还 | 11,064.96 | 7,400.06 | 4,776.67 | 2,170.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,598.10 | 46,494.96 | 38,496.23 | 8,033.12 | |
经营活动现金流入小计 | 717,831.21 | 490,912.88 | 297,517.25 | 111,151.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,170.15 | 205,974.29 | 141,501.52 | 57,034.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,232.76 | 85,263.24 | 64,021.95 | 45,698.98 | |
支付的各项税费 | 84,343.35 | 59,538.04 | 38,372.24 | 23,653.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,434.89 | 25,786.82 | 17,106.31 | 4,813.89 | |
经营活动现金流出小计 | 545,181.15 | 376,562.40 | 261,002.02 | 131,200.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 172,650.07 | 114,350.48 | 36,515.23 | -20,049.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1.41 | 1.41 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 288.84 | 288.84 | 96.66 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.37 | 123.37 | 2.66 | 0.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,400.00 | 138,400.00 | 60,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 138,813.62 | 138,813.62 | 60,099.32 | 0.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,730.55 | 27,048.27 | 24,378.66 | 15,398.66 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 191,400.20 | 138,400.00 | 70,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 222,130.75 | 165,448.27 | 94,378.66 | 15,398.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,317.13 | -26,634.65 | -34,279.35 | -15,398.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
取得借款收到的现金 | 53,600.00 | 53,600.00 | 53,600.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,992.14 | 69,556.74 | 27,992.14 | 19,340.79 | |
筹资活动现金流入小计 | 132,992.14 | 124,556.74 | 82,992.14 | 30,740.79 | |
偿还债务支付的现金 | 26,244.92 | 26,244.92 | 15,866.18 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,506.32 | 21,149.07 | 1,008.39 | 290.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,741.93 | 78,594.19 | 54,050.52 | 11,321.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 143,493.17 | 125,988.18 | 70,925.10 | 11,612.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,501.02 | -1,431.44 | 12,067.04 | 19,128.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,987.86 | 3,386.70 | 1,042.82 | -76.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,819.77 | 89,671.09 | 15,345.74 | -16,395.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 296,812.36 | 296,812.36 | 296,812.36 | 296,812.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 377,632.13 | 386,483.44 | 312,158.10 | 280,416.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 264,041.21 | -- | 120,399.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,699.36 | -- | 5,358.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,721.76 | -- | 3,000.41 | -- | |
无形资产摊销 | 23,627.93 | -- | 11,748.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,300.72 | -- | 388.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.52 | -- | -0.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.48 | -- | 0.43 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,008.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,669.60 | -- | 2,526.00 | -- | |
投资损失 | -8,112.49 | -- | -8,435.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,014.38 | -- | -293.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -366.51 | -- | -648.43 | -- | |
存货的减少 | -104,597.27 | -- | -48,834.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -122,802.96 | -- | -54,343.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 100,678.39 | -- | 5,649.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 172,650.07 | -- | 36,515.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 377,632.13 | -- | 312,158.10 | -- | |
现金的期初余额 | 296,812.36 | -- | 296,812.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 80,819.77 | -- | 15,345.74 | -- |
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