报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,250.90 | 67,197.28 | 42,074.65 | 18,719.54 |
收到的税费返还 | 2,387.20 | 2,161.83 | 1,504.37 | 897.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,250.15 | 8,590.37 | 6,045.99 | 2,641.12 |
经营活动现金流入小计 | 123,888.26 | 77,949.48 | 49,625.00 | 22,258.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,777.95 | 52,142.94 | 27,578.75 | 11,621.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,187.76 | 9,483.05 | 6,649.60 | 2,973.78 |
支付的各项税费 | 8,520.50 | 5,967.91 | 3,873.67 | 1,652.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,071.49 | 4,653.49 | 2,552.20 | 1,627.08 |
经营活动现金流出小计 | 98,557.70 | 72,247.39 | 40,654.22 | 17,874.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,330.55 | 5,702.08 | 8,970.79 | 4,384.58 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 495.42 | 495.42 | 495.42 | 495.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 495.48 | 495.48 | 495.42 | 495.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,343.00 | 13,141.22 | 9,286.10 | 5,224.87 |
投资所支付的现金 | 9,286.83 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,250.68 | 9,250.68 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,880.51 | 22,391.91 | 9,286.10 | 5,224.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,385.02 | -21,896.42 | -8,790.68 | -4,729.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,013.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,037.98 | 3,036.27 | 2,981.44 | 2.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.30 | 211.52 | 547.70 | 604.30 |
筹资活动现金流出小计 | 4,103.28 | 3,260.79 | 3,542.13 | 619.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,903.28 | -3,260.79 | -3,542.13 | -619.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.91 | 26.12 | 45.89 | 19.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,948.84 | -19,429.01 | -3,316.13 | -944.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,685.66 | 90,685.66 | 90,685.66 | 90,685.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,736.82 | 71,256.64 | 87,369.53 | 89,740.69 |
附注 |
净利润 | 30,375.41 | -- | 13,130.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 381.71 | -- | 158.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,850.04 | -- | 2,363.46 | -- |
无形资产摊销 | 2,183.63 | -- | 952.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | 78.06 | -- | 38.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.46 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.62 | -- | -44.89 | -- |
投资损失 | 7.66 | -- | 7.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -423.91 | -- | 18.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -21.57 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11,337.49 | -- | -6,127.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,564.15 | -- | -8,055.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,830.25 | -- | 6,524.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 25,330.55 | -- | 8,970.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 76,736.82 | -- | 87,369.53 | -- |
现金的期初余额 | 90,685.66 | -- | 90,685.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,948.84 | -- | -3,316.13 | -- |