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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,257.88 | 124,724.93 | 83,696.31 | 41,534.66 | |
| 收到的税费返还 | 2,284.91 | 1,520.62 | 815.56 | 371.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,603.79 | 11,055.67 | 6,341.13 | 579.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,146.58 | 137,301.22 | 90,852.99 | 42,485.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,625.79 | 70,317.19 | 44,593.08 | 24,109.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,875.08 | 20,688.01 | 16,017.31 | 11,799.33 | |
| 支付的各项税费 | 12,523.47 | 8,701.20 | 5,705.13 | 2,380.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,698.78 | 5,510.79 | 3,824.90 | 1,900.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,723.11 | 105,217.18 | 70,140.42 | 40,190.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,423.47 | 32,084.04 | 20,712.57 | 2,295.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 268.85 | 270.98 | 273.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.65 | 58.01 | 45.24 | 39.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,327.49 | 1,328.99 | 1,319.21 | 1,039.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,341.99 | 22,886.61 | 14,504.87 | 6,226.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 310.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,651.99 | 23,046.61 | 14,504.87 | 6,226.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,324.50 | -21,717.63 | -13,185.66 | -5,187.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,270.00 | 17,200.00 | 8,400.00 | 4,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,270.00 | 17,200.00 | 8,400.00 | 4,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,813.09 | 7,013.09 | 2,013.09 | 13.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,368.25 | 4,048.64 | 3,795.29 | 181.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,303.31 | 7,303.31 | 4,836.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,484.65 | 18,365.04 | 10,644.38 | 194.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214.65 | -1,165.04 | -2,244.38 | 4,205.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,423.23 | -977.00 | -516.49 | -101.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,461.10 | 8,224.37 | 4,766.04 | 1,212.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,539.11 | 71,539.11 | 71,539.11 | 71,539.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,000.20 | 79,763.48 | 76,305.15 | 72,751.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,873.35 | -- | 12,175.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -12.17 | -- | 234.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,113.59 | -- | 2,564.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,030.70 | -- | 2,469.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 266.20 | -- | 117.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.39 | -- | 13.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.47 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,381.28 | -- | 909.43 | -- | |
| 投资损失 | -268.85 | -- | -273.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 251.08 | -- | 14.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.63 | -- | -67.31 | -- | |
| 存货的减少 | -6,695.93 | -- | -1,188.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,003.96 | -- | -4,238.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,608.94 | -- | 7,980.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,423.47 | -- | 20,712.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,000.20 | -- | 76,305.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,539.11 | -- | 71,539.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,461.10 | -- | 4,766.04 | -- | |
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