紫光国微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫光国微(002049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,071.13268,923.12174,349.5476,564.37
收到的税费返还5,928.624,037.002,190.91631.64
收到的其他与经营活动有关的现金19,833.1310,734.997,591.3110,919.67
经营活动现金流入小计492,832.88283,695.11184,131.7688,115.67
购买商品、接受劳务支付的现金218,969.31151,444.19100,778.1154,529.29
支付给职工以及为职工支付的现金67,086.8647,600.2536,663.1227,902.61
支付的各项税费53,384.9635,039.9817,290.145,426.37
支付的其他与经营活动有关的现金34,140.4615,712.7611,301.228,924.12
经营活动现金流出小计373,581.60249,797.18166,032.6096,782.39
经营活动产生的现金流量净额119,251.2833,897.9318,099.17-8,666.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,477.632,477.632,477.632,477.63
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额874.91744.01742.19516.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,352.543,221.643,219.822,994.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,358.0847,134.2730,997.0916,582.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金106.28106.28106.28--
投资活动现金流出小计42,464.3647,240.5531,103.3716,582.16
投资活动产生的现金流量净额-39,111.81-44,018.91-27,883.55-13,587.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150,150.00150,150.00148,950.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.001,200.00----
取得借款收到的现金20,863.5018,433.5018,433.50600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,718.4037,428.3728,191.7515,062.21
筹资活动现金流入小计212,731.90206,011.87195,575.2515,662.21
偿还债务支付的现金76,749.6870,146.2545,162.755,163.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,493.8911,194.2710,758.26490.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,230.5015,389.709,713.824,439.03
筹资活动现金流出小计119,474.0796,730.2265,634.8210,093.12
筹资活动产生的现金流量净额93,257.83109,281.65129,940.435,569.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-191.45-50.43-50.4694.08
五、现金及现金等价物净增加额173,205.8499,110.24120,105.59-16,591.13
加:期初现金及现金等价物余额123,606.51123,606.51123,606.51123,606.51
六、期末现金及现金等价物余额296,812.36222,716.75243,712.10107,015.38
附注
净利润198,399.23--88,364.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备668.61--2,031.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,472.04--2,125.83--
无形资产摊销13,060.76--4,983.20--
长期待摊费用摊销607.16--300.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-365.83---222.11--
固定资产报废损失0.22------
公允价值变动损失-942.50------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,680.76--2,111.39--
投资损失-7,057.87---8,540.99--
递延所得税资产减少-1,225.33---160.51--
递延所得税负债增加135.62--391.08--
存货的减少-33,094.62---14,621.08--
经营性应收项目的减少-152,300.18---92,358.58--
经营性应付项目的增加91,213.20--33,694.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额119,251.28--18,099.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额296,812.36--243,712.10--
现金的期初余额123,606.51--123,606.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额173,205.84--120,105.59--
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