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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,071.13 | 268,923.12 | 174,349.54 | 76,564.37 | |
| 收到的税费返还 | 5,928.62 | 4,037.00 | 2,190.91 | 631.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,833.13 | 10,734.99 | 7,591.31 | 10,919.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 492,832.88 | 283,695.11 | 184,131.76 | 88,115.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,969.31 | 151,444.19 | 100,778.11 | 54,529.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,086.86 | 47,600.25 | 36,663.12 | 27,902.61 | |
| 支付的各项税费 | 53,384.96 | 35,039.98 | 17,290.14 | 5,426.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,140.46 | 15,712.76 | 11,301.22 | 8,924.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,581.60 | 249,797.18 | 166,032.60 | 96,782.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,251.28 | 33,897.93 | 18,099.17 | -8,666.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,477.63 | 2,477.63 | 2,477.63 | 2,477.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 874.91 | 744.01 | 742.19 | 516.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,352.54 | 3,221.64 | 3,219.82 | 2,994.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,358.08 | 47,134.27 | 30,997.09 | 16,582.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,464.36 | 47,240.55 | 31,103.37 | 16,582.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,111.81 | -44,018.91 | -27,883.55 | -13,587.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,150.00 | 150,150.00 | 148,950.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,863.50 | 18,433.50 | 18,433.50 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,718.40 | 37,428.37 | 28,191.75 | 15,062.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,731.90 | 206,011.87 | 195,575.25 | 15,662.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,749.68 | 70,146.25 | 45,162.75 | 5,163.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,493.89 | 11,194.27 | 10,758.26 | 490.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,230.50 | 15,389.70 | 9,713.82 | 4,439.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,474.07 | 96,730.22 | 65,634.82 | 10,093.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,257.83 | 109,281.65 | 129,940.43 | 5,569.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.45 | -50.43 | -50.46 | 94.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,205.84 | 99,110.24 | 120,105.59 | -16,591.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,606.51 | 123,606.51 | 123,606.51 | 123,606.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,812.36 | 222,716.75 | 243,712.10 | 107,015.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 198,399.23 | -- | 88,364.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 668.61 | -- | 2,031.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,472.04 | -- | 2,125.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,060.76 | -- | 4,983.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 607.16 | -- | 300.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -365.83 | -- | -222.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -942.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,680.76 | -- | 2,111.39 | -- | |
| 投资损失 | -7,057.87 | -- | -8,540.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,225.33 | -- | -160.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.62 | -- | 391.08 | -- | |
| 存货的减少 | -33,094.62 | -- | -14,621.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,300.18 | -- | -92,358.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,213.20 | -- | 33,694.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,251.28 | -- | 18,099.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 296,812.36 | -- | 243,712.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,606.51 | -- | 123,606.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 173,205.84 | -- | 120,105.59 | -- | |
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