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瑞泰科技(002066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,592.00 | 41,057.58 | 28,284.18 | 33,621.08 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 90,639.51 | 100,641.42 | 86,204.12 | 100,961.18 | |
应收票据 | 14,456.39 | 15,393.29 | 13,044.40 | 12,740.95 | |
应收账款 | 76,183.12 | 85,248.13 | 73,159.71 | 88,220.24 | |
应收款项融资 | 20,350.67 | 51,951.50 | 60,501.13 | 25,560.40 | |
预付款项 | 5,861.71 | 11,220.64 | 11,834.04 | 11,664.02 | |
其他应收款(合计) | 3,308.73 | 4,503.49 | 5,657.16 | 7,643.65 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,308.73 | -- | 5,657.16 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 108,434.77 | 102,067.41 | 92,584.59 | 94,734.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,579.36 | 472.98 | 50.45 | 357.16 | |
流动资产合计 | 259,835.96 | 317,576.60 | 291,147.39 | 281,905.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,262.27 | 5,137.15 | 3,989.34 | 2,681.66 | |
在建工程 | 4,262.27 | -- | 3,989.34 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 93,878.82 | 91,394.01 | 91,979.73 | 92,594.97 | |
固定资产净额 | 93,878.82 | -- | 91,979.73 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 582.62 | -- | 567.10 | 1,489.79 | |
无形资产 | 26,300.78 | 26,226.84 | 26,409.99 | 26,594.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 440.90 | 455.79 | 455.79 | 455.79 | |
长期待摊费用 | 447.79 | 369.73 | 410.61 | 456.14 | |
递延所得税资产 | 1,778.31 | 1,480.28 | 1,480.28 | 1,352.10 | |
其他非流动资产 | 14.55 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 128,044.80 | 125,467.69 | 125,696.73 | 126,028.80 | |
资产总计 | 387,880.77 | 443,044.29 | 416,844.11 | 407,934.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 119,040.30 | 142,283.53 | 135,388.26 | 144,489.67 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 102,926.67 | 136,546.19 | 128,846.32 | 112,283.81 | |
应付票据 | 23,299.95 | 48,292.68 | 44,719.76 | 26,878.17 | |
应付账款 | 79,626.72 | 88,253.51 | 84,126.57 | 85,405.64 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 137.49 | 296.51 | 216.32 | 327.67 | |
应交税费 | 1,277.38 | 168.83 | 571.18 | 1,598.26 | |
其他应付款(合计) | 8,331.67 | 13,666.30 | 12,058.66 | 11,939.71 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,233.60 | 4,876.69 | 5,481.22 | 4,237.16 | |
其他应付款 | 5,098.06 | -- | 6,577.44 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,217.22 | -- | 138.48 | 276.98 | |
其他流动负债 | 7,752.97 | 13,204.78 | 12,831.94 | 7,281.84 | |
流动负债合计 | 256,083.61 | 320,559.77 | 297,446.51 | 289,801.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,011.94 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 414.21 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 577.94 | 602.59 | 602.59 | 602.59 | |
长期递延收益 | 4,870.87 | 4,685.70 | 4,748.04 | 4,587.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,874.97 | 5,288.29 | 5,350.63 | 5,190.01 | |
负债合计 | 269,958.58 | 325,848.06 | 302,797.14 | 294,991.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | |
资本公积 | 17,272.91 | 16,297.15 | 16,297.15 | 16,297.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 92.18 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,231.13 | 2,231.13 | 2,231.13 | 2,231.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,078.59 | 9,806.87 | 8,618.73 | 7,723.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 53,774.80 | 51,545.05 | 50,356.91 | 49,461.35 | |
少数股东权益 | 64,147.39 | 65,651.17 | 63,690.07 | 63,481.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 117,922.19 | 117,196.23 | 114,046.98 | 112,942.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,880.77 | 443,044.29 | 416,844.11 | 407,934.03 |
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