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| 瑞泰科技(002066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,355.35 | 34,451.16 | 36,731.61 | 36,268.07 | 47,766.33 |
| 交易性金融资产 | 242.85 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 152,270.05 | 145,032.81 | 146,191.21 | 145,916.58 | 155,513.09 |
| 应收票据 | 29,894.01 | 48,734.33 | 22,469.61 | 37,346.20 | 17,987.14 |
| 应收账款 | 122,376.04 | 96,298.48 | 123,721.60 | 108,570.38 | 137,525.95 |
| 应收款项融资 | 43,400.74 | 39,658.08 | 54,342.36 | 56,810.09 | 16,520.25 |
| 预付款项 | 7,563.35 | 3,775.49 | 6,524.74 | 5,040.48 | 5,808.42 |
| 其他应收款(合计) | 6,422.63 | 4,540.94 | 5,495.34 | 5,104.06 | 5,669.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,540.94 | -- | 5,104.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 109,928.18 | 108,824.38 | 110,843.00 | 111,913.08 | 108,289.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,165.01 | 3,833.57 | 1,181.86 | 535.56 | -- |
| 流动资产合计 | 357,980.46 | 348,801.82 | 367,544.97 | 367,750.78 | 345,790.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 689.24 | 695.73 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,512.31 | 13,195.26 | 9,400.16 | 7,615.28 | 6,650.26 |
| 在建工程 | -- | 13,195.26 | -- | 7,615.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 97,433.12 | 90,331.00 | 90,882.74 | 92,360.83 | 90,711.84 |
| 固定资产净额 | -- | 90,331.00 | -- | 92,360.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 517.55 | 527.13 | 393.36 | 401.62 | 544.22 |
| 无形资产 | 25,240.70 | 25,442.30 | 26,072.01 | 26,265.02 | 25,353.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 613.66 | 613.66 | 261.65 | 261.65 | 261.65 |
| 长期待摊费用 | 137.78 | 93.16 | 142.89 | 115.13 | 126.11 |
| 递延所得税资产 | 2,316.12 | 2,329.01 | 1,987.32 | 1,944.87 | 1,984.15 |
| 其他非流动资产 | 1,037.97 | 2,336.82 | 10.31 | 10.31 | -- |
| 非流动资产合计 | 134,891.46 | 135,957.06 | 129,506.43 | 129,330.71 | 125,987.38 |
| 资产总计 | 492,871.92 | 484,758.88 | 497,051.40 | 497,081.49 | 471,777.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,332.43 | 70,504.74 | 84,995.52 | 102,737.00 | 87,168.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 162,282.61 | 151,669.06 | 174,934.27 | 164,405.05 | 166,661.40 |
| 应付票据 | 56,433.33 | 59,118.05 | 66,460.82 | 54,492.46 | 57,633.47 |
| 应付账款 | 105,849.28 | 92,551.01 | 108,473.45 | 109,912.59 | 109,027.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 479.43 | 713.00 | 265.60 | 607.79 | 833.42 |
| 应交税费 | 2,024.43 | 2,347.00 | 909.81 | 944.95 | 737.36 |
| 其他应付款(合计) | 10,474.87 | 9,703.85 | 20,692.23 | 20,531.61 | 19,307.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,435.41 | 3,446.77 | 15,167.26 | 13,896.13 | 12,917.44 |
| 其他应付款 | -- | 6,257.08 | -- | 6,635.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,453.68 | 2,758.33 | 7,659.07 | 7,661.54 | 2,678.81 |
| 其他流动负债 | 22,472.13 | 35,527.65 | 8,421.83 | 9,443.73 | 4,575.08 |
| 流动负债合计 | 281,837.89 | 285,804.90 | 310,020.00 | 316,194.44 | 292,613.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,180.00 | 49,100.00 | 50,200.00 | 44,474.71 | 50,575.23 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 340.78 | 319.76 | 248.00 | 277.75 | 447.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 772.37 | 772.37 | 877.50 | 877.50 | 565.64 |
| 长期递延收益 | 3,690.40 | 3,729.89 | 4,085.11 | 4,662.13 | 4,841.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 63,983.55 | 53,922.02 | 55,410.60 | 50,292.09 | 56,430.06 |
| 负债合计 | 345,821.45 | 339,726.92 | 365,430.61 | 366,486.53 | 349,043.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 资本公积 | 19,294.88 | 19,294.88 | 19,374.76 | 19,374.76 | 17,286.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 479.73 | 479.73 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,738.82 | 2,738.82 | 2,455.91 | 2,455.91 | 2,455.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,871.05 | 22,628.98 | 20,475.09 | 18,860.81 | 19,689.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,484.48 | 68,242.41 | 65,502.62 | 63,888.34 | 62,628.85 |
| 少数股东权益 | 76,565.99 | 76,789.55 | 66,118.17 | 66,706.62 | 60,105.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,050.47 | 145,031.96 | 131,620.79 | 130,594.96 | 122,734.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,871.92 | 484,758.88 | 497,051.40 | 497,081.49 | 471,777.96 |
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