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獐子岛(002069) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,582.28 | 73,564.55 | 48,721.27 | 98,338.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 19,345.85 | 15,911.70 | 20,030.86 | 16,261.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,291.59 | 15,199.95 | 20,707.12 | 11,829.94 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 161.70 | -- | -- | 380.53 | |
其他应收款 | 2,190.29 | 1,309.84 | 1,481.06 | 272.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 235,786.43 | 184,375.90 | 212,032.15 | 193,406.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 297.91 | 85.75 | 100.62 | 146.18 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 331,656.05 | 290,447.69 | 303,073.09 | 320,636.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,416.18 | 12,619.37 | 12,619.37 | 2,410.78 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,700.00 | 1,686.86 | 1,481.23 | 1,692.40 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 61,628.92 | 61,131.41 | 55,055.17 | 55,329.79 | |
固定资产清理 | -- | 32.81 | 32.66 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,468.18 | 28,920.67 | 23,930.32 | 24,328.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
长期待摊费用 | 3,805.62 | 3,436.24 | 4,054.58 | 2,896.89 | |
递延所得税资产 | 2,309.48 | 734.91 | 735.02 | 642.62 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 110,340.39 | 108,574.27 | 97,920.33 | 87,312.50 | |
资产总计 | 441,996.44 | 399,021.96 | 400,993.42 | 407,948.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 85,608.16 | 27,078.62 | 32,674.21 | 29,946.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 29,506.62 | 16,736.93 | 16,428.86 | 15,197.12 | |
预收款项 | 1,598.10 | 2,541.08 | 3,078.09 | 1,974.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,100.72 | 3,339.60 | 2,328.53 | 1,286.72 | |
应交税费 | 3,982.96 | 1,164.78 | -487.17 | 426.73 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 267.59 | 179.24 | 170.58 | 197.62 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,521.76 | 1,854.94 | 1,308.09 | 951.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,000.00 | 14,736.36 | 6,236.36 | 6,236.36 | |
其他流动负债 | 340.00 | 55,933.35 | 55,185.94 | 50,695.49 | |
流动负债合计 | 145,925.92 | 123,564.91 | 116,923.50 | 106,913.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,225.00 | 23,079.55 | 40,579.55 | 44,079.55 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,225.00 | 23,079.55 | 40,579.55 | 44,079.55 | |
负债合计 | 170,150.92 | 146,644.45 | 157,503.04 | 150,993.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | 47,407.48 | |
资本公积 | 85,881.29 | 85,616.50 | 85,616.50 | 109,320.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,025.80 | 15,785.69 | 15,785.69 | 15,785.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 93,941.07 | 79,904.79 | 70,793.51 | 84,181.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 271,456.07 | 251,991.48 | 243,036.53 | 256,487.63 | |
少数股东权益 | 389.45 | 386.03 | 453.86 | 467.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 271,845.52 | 252,377.51 | 243,490.38 | 256,955.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,996.44 | 399,021.96 | 400,993.42 | 407,948.52 |
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