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| 獐子岛(002069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,411.37 | 60,791.87 | 55,300.12 | 56,346.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,618.16 | -- | 41,478.60 | 37,692.73 | |
| 应收票据 | 949.38 | 1,843.96 | 1,396.20 | 1,032.88 | |
| 应收账款 | 43,668.79 | 41,988.14 | 40,082.41 | 36,659.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,608.98 | 15,933.14 | 11,092.50 | 11,146.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,902.62 | -- | 1,110.06 | 1,203.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,902.62 | 1,799.92 | 1,110.06 | 1,203.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,917.08 | 175,957.06 | 189,773.58 | 185,582.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 208.75 | 591.59 | 1,378.10 | 2,213.81 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,327.78 | 4,305.36 | 4,803.25 | 4,262.73 | |
| 流动资产合计 | 233,994.74 | 303,211.05 | 304,936.22 | 298,448.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 225.88 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,351.02 | 15,189.34 | 17,810.68 | 17,653.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,021.45 | -- | 2,979.15 | 2,696.68 | |
| 在建工程 | 3,021.45 | 3,106.87 | 2,979.15 | 2,696.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,381.20 | -- | 105,641.31 | 107,435.60 | |
| 固定资产净额 | 104,381.20 | 104,924.01 | 105,641.01 | 107,435.60 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,645.01 | 30,224.59 | 25,978.59 | 26,631.64 | |
| 开发支出 | -- | 15.85 | -- | -- | |
| 商誉 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | |
| 长期待摊费用 | 3,521.75 | 3,833.49 | 3,596.92 | 1,870.76 | |
| 递延所得税资产 | 61.28 | 72.81 | 158.79 | 92.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,006.47 | 1,057.32 | 887.30 | 525.67 | |
| 非流动资产合计 | 160,406.85 | 158,942.37 | 157,570.53 | 157,424.22 | |
| 资产总计 | 394,401.58 | 462,153.43 | 462,506.76 | 455,872.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,178.57 | 144,364.96 | 145,203.64 | 140,978.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,233.68 | -- | 17,860.51 | 16,894.64 | |
| 应付票据 | 3,932.84 | 1,834.15 | 200.00 | 200.00 | |
| 应付账款 | 33,300.84 | 12,037.11 | 17,660.51 | 16,694.64 | |
| 预收款项 | 2,750.38 | 3,236.32 | 2,446.52 | 4,189.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,176.22 | 2,237.85 | 2,692.23 | 2,261.01 | |
| 应交税费 | 600.44 | 569.01 | 719.44 | 540.09 | |
| 其他应付款(合计) | 4,746.22 | -- | 4,362.63 | 3,323.54 | |
| 应付利息 | 860.32 | 484.49 | 592.86 | 801.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,885.90 | 4,377.10 | 3,769.78 | 2,521.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,565.67 | 63,137.14 | 90,615.69 | 113,884.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 234,251.18 | 232,278.12 | 263,900.66 | 282,072.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,424.63 | 103,313.90 | 80,560.72 | 58,151.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,222.22 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,222.22 | 3,888.89 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 130.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,461.97 | 1,518.23 | 1,518.23 | 1,574.78 | |
| 长期递延收益 | 3,592.27 | 3,924.66 | 3,984.95 | 3,676.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119,831.51 | 112,645.67 | 86,063.90 | 63,402.44 | |
| 负债合计 | 354,082.69 | 344,923.79 | 349,964.55 | 345,474.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | |
| 资本公积 | 97,369.46 | 97,797.12 | 97,797.12 | 97,797.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -783.68 | -978.76 | -705.41 | -187.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -157,288.23 | -77,662.53 | -82,352.68 | -84,633.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,928.76 | 114,787.05 | 110,370.26 | 108,606.58 | |
| 少数股东权益 | 5,390.13 | 2,442.58 | 2,171.95 | 1,791.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,318.89 | 117,229.64 | 112,542.20 | 110,397.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,401.58 | 462,153.43 | 462,506.76 | 455,872.28 | |
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