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獐子岛(002069) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,144.55 | 70,582.20 | 50,317.01 | 59,536.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,461.03 | -- | 30,378.91 | 27,656.08 | |
应收票据 | 583.71 | 364.24 | 500.00 | 1,008.00 | |
应收账款 | 34,877.32 | 31,912.57 | 29,878.91 | 26,648.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,277.02 | 12,549.18 | 8,688.26 | 8,043.36 | |
其他应收款(合计) | 1,375.87 | -- | 3,456.10 | 2,059.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,375.87 | 2,101.14 | 3,456.10 | 2,059.91 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 175,135.43 | 147,520.96 | 162,932.34 | 162,950.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,838.41 | 166.75 | 71.70 | 62.93 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,930.53 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
流动资产合计 | 288,162.83 | 266,797.04 | 257,444.32 | 261,909.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,010.56 | 17,017.16 | 16,299.17 | 13,318.02 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,658.36 | -- | 5,334.53 | 5,280.14 | |
在建工程 | 2,658.36 | 4,242.82 | 5,334.53 | 5,280.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 109,153.03 | -- | 120,083.66 | 122,087.11 | |
固定资产净额 | 109,153.03 | 108,804.58 | 120,083.66 | 122,087.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,800.43 | 27,323.17 | 31,017.22 | 31,467.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 192.80 | 192.80 | 204.80 | 204.80 | |
长期待摊费用 | 1,944.00 | 5,633.99 | 6,779.56 | 7,490.28 | |
递延所得税资产 | 92.15 | 101.98 | 263.77 | 216.65 | |
其他非流动资产 | 84.00 | 1,015.20 | 4,085.30 | 2,796.05 | |
非流动资产合计 | 159,260.32 | 164,656.69 | 184,393.00 | 183,185.71 | |
资产总计 | 447,423.16 | 431,453.72 | 441,837.32 | 445,095.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 117,242.35 | 124,729.12 | 135,761.19 | 184,021.96 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,139.06 | -- | 10,483.77 | 9,102.94 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 30,139.06 | 10,162.48 | 10,483.77 | 9,102.94 | |
预收款项 | 2,858.28 | 3,452.63 | 4,106.59 | 4,743.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,066.06 | 2,084.21 | 2,186.92 | 1,917.61 | |
应交税费 | 619.20 | -1,549.19 | -2,145.29 | -2,016.05 | |
其他应付款(合计) | 4,108.58 | -- | 4,002.61 | 4,389.06 | |
应付利息 | 735.41 | 590.80 | 565.93 | 596.81 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,373.17 | 3,215.03 | 3,436.68 | 3,792.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 102,653.26 | 93,724.18 | 65,389.54 | 29,259.97 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 262,686.79 | 236,409.25 | 219,785.33 | 231,419.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70,524.09 | 89,407.90 | 124,356.64 | 117,660.14 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,574.78 | 1,631.91 | 1,631.91 | 1,692.00 | |
长期递延收益 | 3,465.45 | 3,778.57 | 3,984.30 | 4,051.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 75,564.32 | 94,818.37 | 129,972.85 | 123,403.84 | |
负债合计 | 338,251.11 | 331,227.63 | 349,758.18 | 354,823.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | |
资本公积 | 97,507.95 | 92,936.08 | 87,757.65 | 87,688.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -852.69 | -711.25 | -1,251.10 | -1,450.47 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -85,002.48 | -89,778.57 | -92,293.04 | -93,884.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,284.00 | 98,077.48 | 89,844.72 | 87,984.80 | |
少数股东权益 | 1,888.05 | 2,148.62 | 2,234.42 | 2,287.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 109,172.05 | 100,226.10 | 92,079.14 | 90,272.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,423.16 | 431,453.72 | 441,837.32 | 445,095.48 |
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