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| 獐子岛(002069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,817.79 | 66,602.35 | 45,078.49 | 64,405.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,218.26 | 17,010.08 | 13,517.66 | 16,143.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,216.50 | 31,158.98 | 27,880.45 | 24,199.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 161.70 | 161.70 | |
| 其他应收款 | 1,269.57 | 1,502.87 | 2,287.98 | 2,252.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 244,949.12 | 263,083.79 | 286,144.87 | 262,485.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 396.20 | 393.94 | 469.27 | 302.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 341,867.46 | 379,752.01 | 375,540.42 | 369,950.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,697.34 | 12,584.02 | 12,584.02 | 12,416.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,630.52 | 4,219.58 | 3,677.77 | 2,562.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 66,263.92 | 60,269.34 | 61,707.05 | 60,214.43 | |
| 固定资产清理 | -- | 30.38 | 27.78 | 27.78 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,886.50 | 32,462.38 | 32,825.96 | 28,400.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 长期待摊费用 | 20,089.73 | 4,328.46 | 3,645.06 | 3,360.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,734.46 | 2,703.24 | 2,116.08 | 2,494.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 150,314.47 | 116,609.40 | 116,595.72 | 109,488.98 | |
| 资产总计 | 492,181.92 | 496,361.41 | 492,136.14 | 479,439.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,911.15 | 101,865.55 | 94,370.11 | 91,264.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,889.24 | 6,663.21 | 5,702.01 | 5,295.91 | |
| 预收款项 | 4,389.25 | 2,330.43 | 1,865.57 | 2,414.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,199.54 | 2,420.09 | 2,047.21 | 934.12 | |
| 应交税费 | 545.48 | -82.42 | 442.09 | 2,268.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 198.95 | 451.19 | 276.84 | 264.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,193.50 | 3,311.56 | 2,144.73 | 1,571.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,112.50 | 1,225.00 | 15,500.00 | 24,000.00 | |
| 其他流动负债 | 93,988.88 | 92,975.14 | 91,143.47 | 50,294.70 | |
| 流动负债合计 | 210,428.48 | 211,159.75 | 213,492.02 | 178,307.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,148.43 | 18,000.00 | 18,225.00 | 19,225.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,577.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 285.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,010.87 | 18,000.00 | 18,225.00 | 19,225.00 | |
| 负债合计 | 236,439.35 | 229,159.75 | 231,717.02 | 197,532.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | 71,111.22 | |
| 资本公积 | 86,353.88 | 86,532.37 | 86,001.55 | 86,634.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,806.23 | 21,025.80 | 21,025.80 | 21,025.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,284.09 | 87,178.29 | 81,103.94 | 101,976.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,112.07 | 265,501.43 | 258,614.42 | 280,395.74 | |
| 少数股东权益 | 1,630.50 | 1,700.22 | 1,804.71 | 1,511.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,742.57 | 267,201.65 | 260,419.12 | 281,906.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,181.92 | 496,361.41 | 492,136.14 | 479,439.60 | |
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