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| 莱宝高科(002106) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,889.81 | 142,799.84 | 148,654.21 | 169,097.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,775.50 | -- | 88,397.22 | -- | |
| 应收票据 | 2,687.37 | 1,438.06 | 1,786.14 | 1,346.53 | |
| 应收账款 | 107,088.13 | 110,261.34 | 86,611.08 | 67,923.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 851.43 | 292.32 | 513.74 | 256.87 | |
| 其他应收款(合计) | 842.19 | -- | 694.13 | -- | |
| 应收利息 | 626.18 | 544.10 | 465.07 | 626.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 216.00 | 270.99 | 229.06 | 371.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,663.63 | 45,157.14 | 38,451.36 | 38,624.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,120.03 | 4,831.08 | 1,981.28 | 1,197.04 | |
| 流动资产合计 | 300,142.59 | 305,594.86 | 278,691.93 | 279,443.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 980.99 | 997.05 | 911.51 | 13,475.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,851.14 | -- | 5,555.31 | -- | |
| 在建工程 | 8,851.14 | 7,583.94 | 5,555.31 | 4,751.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,910.74 | -- | 135,447.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 128,910.74 | 132,132.65 | 135,447.59 | 139,510.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,182.61 | 11,651.04 | 12,119.46 | 12,587.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 212.29 | 214.03 | 224.85 | 235.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,198.20 | 4,355.71 | 4,171.52 | 4,408.92 | |
| 其他非流动资产 | 205.88 | 458.48 | 2,447.43 | 2,454.35 | |
| 非流动资产合计 | 167,041.85 | 169,892.90 | 173,377.67 | 177,423.97 | |
| 资产总计 | 467,184.44 | 475,487.76 | 452,069.60 | 456,867.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,372.64 | -- | 51,770.62 | -- | |
| 应付票据 | 4,324.35 | 4,136.88 | 3,887.41 | 5,287.73 | |
| 应付账款 | 50,048.29 | 64,847.00 | 47,883.21 | 41,856.39 | |
| 预收款项 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 24.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,844.37 | 6,231.89 | 4,545.00 | 6,815.88 | |
| 应交税费 | 4,177.09 | 3,512.22 | 2,111.32 | 4,856.26 | |
| 其他应付款(合计) | 1,217.98 | -- | 1,281.11 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,217.98 | 1,379.47 | 1,281.11 | 1,186.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,634.38 | 80,129.75 | 59,730.34 | 60,026.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20,257.01 | 20,617.51 | 20,992.13 | 21,366.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,257.01 | 20,617.51 | 20,992.13 | 21,366.91 | |
| 负债合计 | 87,891.39 | 100,747.26 | 80,722.47 | 81,393.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,581.62 | 70,581.62 | 70,581.62 | 70,581.62 | |
| 资本公积 | 207,783.99 | 207,783.99 | 207,783.99 | 207,783.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -220.15 | -43.53 | 12.12 | 75.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,335.08 | 29,335.08 | 29,335.08 | 29,335.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,024.64 | 60,525.53 | 57,289.53 | 61,534.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,505.17 | 368,182.68 | 365,002.32 | 369,310.77 | |
| 少数股东权益 | 6,787.88 | 6,557.82 | 6,344.80 | 6,163.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 379,293.05 | 374,740.50 | 371,347.13 | 375,474.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,184.44 | 475,487.76 | 452,069.60 | 456,867.90 | |
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