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莱宝高科(002106) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,086.76 | 137,696.68 | 555,241.16 | 423,035.20 | 256,751.80 |
收到的税费返还 | 5,147.26 | 3,350.79 | 11,554.78 | 9,413.94 | 6,395.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,710.08 | 3,885.01 | 9,711.24 | 7,569.95 | 5,873.42 |
经营活动现金流入小计 | 304,944.10 | 144,932.47 | 576,507.18 | 440,019.09 | 269,020.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,321.50 | 112,656.67 | 427,522.93 | 315,706.90 | 191,367.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,883.35 | 22,343.02 | 59,433.07 | 45,295.79 | 31,725.90 |
支付的各项税费 | 5,725.00 | 2,776.63 | 9,904.17 | 7,181.29 | 5,832.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,056.14 | 1,434.11 | 7,181.48 | 4,735.25 | 2,710.59 |
经营活动现金流出小计 | 270,986.00 | 139,210.43 | 504,041.65 | 372,919.23 | 231,637.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,958.10 | 5,722.05 | 72,465.53 | 67,099.87 | 37,383.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,561.73 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 74.40 | 74.40 | 168.85 | 170.80 | 170.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.86 | 28.79 | 77.81 | 1.28 | 1.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8.99 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 91.26 | 103.19 | 2,817.37 | 172.08 | 172.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,813.38 | 3,126.18 | 21,070.70 | 18,388.21 | 11,565.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,813.38 | 3,126.18 | 24,670.70 | 21,988.36 | 15,165.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,722.12 | -3,022.99 | -21,853.32 | -21,816.29 | -14,993.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,645.40 | -- | 14,116.32 | 14,116.32 | 14,116.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.11 | -- | 668.23 | 638.05 | 353.85 |
筹资活动现金流出小计 | 17,991.52 | -- | 14,784.55 | 14,754.37 | 14,470.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 232,008.48 | 150,000.00 | -14,784.55 | -14,754.37 | -14,470.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.48 | 652.55 | 2,421.39 | 2,730.23 | 3,172.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 262,216.99 | 153,351.61 | 38,249.05 | 33,259.45 | 11,092.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,380.45 | 302,380.45 | 264,131.40 | 264,131.40 | 264,131.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 564,597.44 | 455,732.06 | 302,380.45 | 297,390.85 | 275,224.40 |
附注 | |||||
净利润 | 20,938.99 | -- | 37,633.55 | -- | 19,756.43 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,718.52 | -- | 2,559.42 | -- | 2,526.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,969.40 | -- | 17,560.77 | -- | 8,525.01 |
无形资产摊销 | 242.47 | -- | 440.04 | -- | 197.92 |
长期待摊费用摊销 | 617.47 | -- | 841.22 | -- | 339.13 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -56.63 | -- | -1.09 |
固定资产报废损失 | 60.83 | -- | 102.59 | -- | 1.50 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -35.89 | -- | -22.09 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 27.48 | -- | -2,291.11 | -- | -3,172.35 |
投资损失 | -386.42 | -- | -235.05 | -- | -96.09 |
递延所得税资产减少 | -285.00 | -- | -311.11 | -- | -455.20 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,127.12 | -- | -351.10 | -- | 115.08 |
经营性应收项目的减少 | 2,595.62 | -- | 2,400.08 | -- | -22,641.90 |
经营性应付项目的增加 | -5,996.73 | -- | 13,543.13 | -- | 32,657.62 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -680.99 |
经营活动产生现金流量净额 | 33,958.10 | -- | 72,465.53 | -- | 37,383.93 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 564,597.44 | -- | 302,380.45 | -- | 275,224.40 |
现金的期初余额 | 302,380.45 | -- | 264,131.40 | -- | 264,131.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 262,216.99 | -- | 38,249.05 | -- | 11,092.99 |
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