莱宝高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
莱宝高科(002106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金569,163.22343,134.75203,053.17805,664.56589,984.92
收到的税费返还11,318.217,705.273,684.8923,664.2917,602.67
收到的其他与经营活动有关的现金3,741.662,119.11792.026,130.444,721.85
经营活动现金流入小计584,223.09352,959.13207,530.08835,459.30612,309.43
购买商品、接受劳务支付的现金472,065.18331,905.22165,873.87692,422.51489,384.52
支付给职工以及为职工支付的现金51,653.3135,111.8021,457.8861,801.3346,885.60
支付的各项税费7,267.495,012.981,257.7410,308.108,281.76
支付的其他与经营活动有关的现金6,170.824,038.171,699.197,034.507,912.33
经营活动现金流出小计537,156.80376,068.17190,288.68771,566.45552,464.20
经营活动产生的现金流量净额47,066.30-23,109.0517,241.4063,892.8559,845.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金262.40262.40--764.30348.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.83163.1059.2746.89802.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,152.831,500.001,500.00----
投资活动现金流入小计2,588.061,925.501,559.27811.191,150.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,363.9612,214.896,267.2317,830.987,062.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,423.003,423.00
投资活动现金流出小计22,363.9612,214.896,267.2321,253.9810,485.32
投资活动产生的现金流量净额-19,775.90-10,289.39-4,707.96-20,442.79-9,334.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,112.967,058.16--10,587.2410,587.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润54.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金566.17374.18--187.09--
筹资活动现金流出小计7,679.137,432.34--10,774.3310,587.24
筹资活动产生的现金流量净额-7,679.13-7,432.34---10,774.33-10,587.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,516.661,918.44-241.01-1,152.82-58.27
五、现金及现金等价物净增加额26,127.92-38,912.3312,292.4331,522.9139,865.39
加:期初现金及现金等价物余额231,823.68231,823.68231,823.68200,300.78200,300.78
六、期末现金及现金等价物余额257,951.60192,911.35244,116.12231,823.68240,166.16
附注
净利润--24,609.25--49,250.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,682.15--4,029.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,757.89--15,695.63--
无形资产摊销--144.82--289.64--
长期待摊费用摊销--7.78--37.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--238.89--194.44--
固定资产报废损失--21.57--105.84--
公允价值变动损失--68.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,918.44--1,185.04--
投资损失---128.61---670.99--
递延所得税资产减少---1,054.41---1,017.70--
递延所得税负债增加-------22,240.32--
存货的减少---23,466.32--12,076.96--
经营性应收项目的减少---21,868.80--6,275.01--
经营性应付项目的增加---10,770.23---1,486.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---767.27------
经营活动产生现金流量净额---23,109.05--63,892.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,911.35--231,823.68--
现金的期初余额--231,823.68--200,300.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,912.33--31,522.91--
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