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| 莱宝高科(002106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,516.03 | 348,029.96 | 217,640.89 | 126,590.80 | |
| 收到的税费返还 | 12,872.14 | 9,878.28 | 6,076.55 | 2,883.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,784.74 | 4,513.08 | 2,160.61 | 1,126.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,172.90 | 362,421.31 | 225,878.05 | 130,600.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,939.99 | 265,965.17 | 153,489.98 | 78,599.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,729.60 | 28,999.38 | 20,565.82 | 11,941.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,197.37 | 2,726.87 | 2,315.49 | 498.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,689.29 | 5,979.29 | 3,634.35 | 1,571.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,556.26 | 303,670.70 | 180,005.64 | 92,611.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,616.64 | 58,750.61 | 45,872.41 | 37,988.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.01 | 249.60 | 249.60 | 249.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.50 | 7.65 | 4.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 311.51 | 257.25 | 253.85 | 249.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,490.47 | 10,816.79 | 6,393.45 | 3,532.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,490.47 | 10,816.79 | 6,393.45 | 3,532.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,178.97 | -10,559.54 | -6,139.60 | -3,282.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,141.05 | 7,141.05 | 7,058.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,141.05 | 7,141.05 | 7,058.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,141.05 | -7,141.05 | -7,058.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 992.33 | 1,587.38 | 92.81 | -586.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,288.95 | 42,637.40 | 32,767.47 | 34,119.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,160.54 | 147,160.54 | 147,160.54 | 147,160.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,449.50 | 189,797.95 | 179,928.01 | 181,280.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,310.29 | -- | 9,560.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,742.87 | -- | 327.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,117.93 | -- | 8,012.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.64 | -- | 144.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.25 | -- | 21.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.88 | -- | -16.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -992.33 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -377.21 | -- | -204.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -783.44 | -- | 98.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,814.53 | -- | 10,419.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,675.77 | -- | -3,787.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,254.24 | -- | 21,296.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,473.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,616.64 | -- | 45,872.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,449.50 | -- | 179,928.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,160.54 | -- | 147,160.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,288.95 | -- | 32,767.47 | -- | |
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